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Última actualización: 2023-09-08
Resolución de problemas: asientos financieros

Resolución de problemas: asientos financieros

No hay periodos de libro mayor disponibles para contabilizar asientos de operaciones próximos.

Va a generar asientos de operaciones para una fecha futura, pero no existe ningún periodo de libro mayor para contabilizar en esa fecha.
Causa
Solución
El periodo de libro mayor no está abierto o no se ha creado para el asiento de operaciones.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de ejercicios y periodos de libro mayor
    .
    Cree periodos de libro mayor para el libro mayor aplicable y el ejercicio contable seleccionados.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Ledger and Book
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Acceda a la tarea
    Actualización de estado de periodo de libro mayor
     para el periodo de libro mayor aplicable a la empresa.
    Establezca el
    Estado
     del periodo de la fecha de contabilización en
    Abierto
    .
    Seguridad: dominio
    Process: Period End
     en el área funcional Common Financial Management.
  3. Acceda a la tarea
    Corrección de asientos de operaciones con errores
    .
    Seleccione los asientos de operaciones con errores que desee contabilizar.
    Seguridad: dominio
    Process: Audits and Corrections
     en el área funcional Financial Accounting.
El periodo contable no está disponible o no se ha creado para esa fecha.
  1. Acceda a la tarea
    Actualización de estado de periodo de libro mayor
     para el periodo de libro mayor aplicable a la empresa.
    Establezca el
    Estado
     del periodo de la fecha de contabilización en
    Abierto
    .
    Seguridad: dominio
    Process: Period End
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Acceda a la tarea
    Corrección de asientos de operaciones con errores
    .
    Seleccione los asientos de operaciones con errores que desee contabilizar.
    Seguridad: dominio
    Process: Audits and Corrections
     en el área funcional Financial Accounting.

No hay ningún conjunto de reglas de contabilización en cuenta asociado a la empresa.

No se muestran conjuntos de regla de contabilización en cuenta cuando intenta contabilizar un asiento.
Causa
Solución
No hay ningún
Conjunto de reglas de contabilización en cuenta
 asignado a la empresa.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de detalles contables de empresa
     de la empresa.
    Asigne un
    Conjunto de reglas de contabilización en cuenta
     a la empresa.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Company Accounting
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Acceda a la tarea
    Corrección de asientos de operaciones con errores
    .
    Seleccione los asientos de operaciones con errores que desee contabilizar.
    Seguridad: dominio
    Process: Audits and Corrections
     en el área funcional Financial Accounting.
No hay ninguna cuenta de libro mayor por defecto asociada a los tipos de regla de contabilización en cuenta en el conjunto de reglas de contabilización en cuenta asignado a la empresa.
  1. Acceda al informe
    Consulta de conjunto de reglas de contabilización en cuenta
    .
    Seleccione el conjunto de reglas de contabilización en cuenta asignado a la empresa.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Accounting Rules
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Haga clic en
    Editar cuentas de libro mayor por defecto
    .
    Asigne la cuenta de libro mayor por defecto correcta para cada regla de contabilización en cuenta.
  3. Acceda a la tarea
    Corrección de asientos de operaciones con errores
    .
    Seleccione los asientos de operaciones con errores que desee contabilizar.
    Seguridad: dominio
    Process: Audits and Corrections
     en el área funcional Financial Accounting.

Línea de asiento sin cuenta de libro mayor.

Al menos una de las líneas de un asiento que ha contabilizado no tiene una cuenta de libro mayor.
Causa
Solución
La transacción de operaciones no coincide con ninguna de las reglas de condición para las reglas de contabilización en cuenta, y no ha asignado una cuenta de libro mayor por defecto.
  1. Acceda al informe
    Consulta de conjunto de reglas de contabilización en cuenta
    .
    Seleccione el conjunto de reglas de contabilización en cuenta asignado a la empresa.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Accounting Rules
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Haga clic en
    Editar cuentas de libro mayor por defecto
    .
    Asigne la cuenta de libro mayor por defecto correcta.
  3. Seleccione el tipo de regla de contabilización en cuenta y haga clic en
    Editar regla de contabilización
    .
    Añada la regla de condición que falta.
  4. Acceda a la tarea
    Corrección de asientos de operaciones con errores
    .
    Seleccione los asientos de operaciones con errores que desee contabilizar.
    Seguridad: dominio
    Process: Audits and Corrections
     en el área funcional Financial Accounting.
No ha asignado un tipo de contabilización de cuenta a la regla de contabilización en cuenta
Ganancias retenidas
.
  1. Acceda al informe
    Consulta de conjunto de reglas de contabilización en cuenta
    .
    Seleccione el conjunto de reglas de contabilización en cuenta asignado a la empresa.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Accounting Rules
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Haga clic en
    Editar cuentas de libro mayor por defecto
    .
    Asigne la cuenta de libro mayor por defecto correcta al tipo de regla de contabilización en cuenta
    Ganancias retenidas
    .
  3. Edite el tipo de regla de contabilización en cuenta
    Ganancias retenidas
    .
    Añada la regla de condición que falta.
  4. Acceda a la tarea
    Corrección de asientos de operaciones con errores
    .
    Seleccione los asientos de operaciones con errores que desee contabilizar.
    Seguridad: dominio
    Process: Audits and Corrections
     en el área funcional Financial Accounting.

Línea de asiento asignada a cuenta de libro mayor no válida.

Al menos una línea de asiento tiene una cuenta de libro mayor que no es válida para su uso con la empresa seleccionada.
La empresa seleccionada no tiene configurada ninguna cuenta de libro mayor.
Asigne una cuenta de libro mayor válida a la empresa.
  1. Acceda al informe
    Consulta de regla de contabilización en cuenta
    .
    Seleccione una cuenta de libro mayor que esté disponible para su uso con la empresa.
    Set Up: Accounting Rules
  2. Acceda a la tarea
    Corrección de asientos de operaciones con errores
    .
    Seleccione los asientos de operaciones con errores que desee contabilizar.
    Seguridad: dominio
    Process: Audits and Corrections
     en el área funcional Financial Accounting.
Configure la cuenta de libro mayor para que acepte a la empresa.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de estructura contable
    .
    Añada la empresa seleccionada a la lista
    Restringido a empresas
     de la cuenta de libro mayor.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Accounts
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Acceda a la tarea
    Corrección de asientos de operaciones con errores
    .
    Seleccione los asientos de operaciones con errores que desee contabilizar.
    Seguridad: dominio
    Process: Audits and Corrections
     en el área funcional Financial Accounting.

No se pueden contabilizar los asientos creados.

No se pueden contabilizar los asientos que tienen el estado
Creado
. La única acción disponible es copiar.
Causa
Solución
Ha guardado el asiento para más tarde y debe enviarlo para su aprobación.
  1. Configure el dominio
    Process: Journals - Core
     en el área funcional Financial Accounting.
  2. Acceda al informe
    Búsqueda de asientos
     para buscar el asiento con el estado
    Creado
    .
  3. Envíe el asiento creado para iniciar el proceso de gestión y recibir la aprobación.
  4. Cuando se abra el periodo de reversión, utilice la tarea
    Contabilización masiva de asientos de reversión
     para contabilizar los asientos de reversión que ha creado con una fecha futura.
Ha creado un asiento de reversión en la fecha contable o posteriormente.
Durante el proceso de cierre, debe elegir una de las siguientes opciones para el asiento de reversión:
  • Cancelar
  • Eliminar
  • Dejar en estado
    Creado

El asiento se ha copiado al no enviarse o guardarse para después.

Seleccione
Copia
de asiento
 en el menú de acciones relacionadas del asiento, introduzca los detalles de la cabecera y seleccione
Cancelar
 después de avanzar a la tarea
Edición de asiento
 . Workday genera el asiento con el estado
Creado
 al introducir la información de cabecera y hacer clic en
Aceptar
.
  1. Acceda al informe
    Búsqueda de asientos
     para buscar el asiento con el estado
    Creado
    .
    Seguridad: dominio
    Process: Journals - Reporting
     en el área funcional Financial Accounting.
  2. En el menú de acciones relacionadas del asiento, seleccione
    Asiento
    Eliminación de asiento
    .
    Seguridad: dominio
    Process: Journals - Core
     en el área funcional Financial Accounting.