Concepto: cotizaciones, tipos de cotización y conversión
Un tipo de cotización es una forma de identificar el origen y el propósito de un conjunto de cotizaciones.
Ejemplo: un tipo de cotización actual es la cotización de mercado actual en un día determinado. Un tipo de cotización de promedio es el promedio de las cotizaciones durante un periodo. Un tipo de cotización histórico es un tipo mixto que, cuando se aplica, da como resultado la valoración histórica adecuada de una cuenta.
En función del tipo de conversión, Workday utiliza distintos tipos de cotización para determinar la cotización. Para la conversión de:
- Moneda de transacción a moneda de cuenta bancaria Workday utiliza el tipo de cotización por defecto, pero puede sustituir la cotización.
- La moneda de transacción o de cuenta bancaria a la moneda de empresa Workday siempre utiliza el tipo de cotización por defecto.
- La moneda de empresa a la moneda de informe. Workday utiliza el tipo de cotización que especifique en las reglas de conversión.
Para obtener el importe de la moneda de destino para todas las conversiones de moneda, Workday multiplica el importe de la moneda de origen por el tipo de cambio.
Workday admite una precisión de 12 decimales para los tipos de cambio de moneda que introduzca o cargue. Al calcular los tipos de cambio, como los tipos cruzados de moneda o los tipos inversos, Workday redondea el tipo calculado con una precisión de 12 decimales. Cuando calcula una cotización con más de 18 dígitos, Workday trunca la visualización de la cotización a 18 dígitos.
Workday le permite:
- Defina los tipos de cotización mediante la tareaMantenimiento de tipos de cotización de moneda.
- Defina el tipo de cotización de moneda por defecto para el entorno de cliente mediante la secciónValores por defectode la tareaDefinición de entorno de cliente. Puede definir el tipo de cotización de moneda por defecto mediante laSustitución de tipo de cotización de monedaen la tareaEdición de detalles contables de empresa.
- Defina o modifique los tipos de cambio mediante la tareaMantenimiento de tipos de conversión de moneda.
- Utilice los informesCotizaciones de moneda en fecha de referenciayCotizaciones de moneda históricaspara consultar las cotizaciones.