Creación e impresión de facturas reembolsables según el calendario de costes
Seguridad:
Proceso: Dominio de facturación de premios
en el área funcional de gestión de subvenciones.Para simplificar la facturación, puede automatizar el proceso programando la creación de facturas para los patrocinadores en fechas futuras, en lugar de crearlas manualmente en cada ciclo de facturación. Solo se puede programar la creación de facturas para las líneas de adjudicación
de costes reembolsables
, y las facturas se crearán con una frecuencia específica o en función del estado de otro proceso. Puede programar la creación de facturas de patrocinadores junto con estas otras tareas de programación:
- Programar la creación de facturas para clientes para la facturación de cuotas.
- Programar la impresión de facturas de clientes
- Registro del cronograma Carta de crédito Desembolso
- Acceda a la tarea"Programar creación de facturas para transacciones de premios reembolsables".
- Seleccione una frecuencia de ejecución. Para crear facturas cuando se cumpla una condición, seleccioneDependiente.
- Ingrese un nombre para la solicitud de horario. Cuando necesite realizar modificaciones en la programación, puede utilizar el nombre para identificar la programación desde la tareaProcesos futuros programados.
- Al completar la pestañaCriterios, tenga en cuenta que las fechas de la factura y los criterios de búsqueda son dinámicos y relativos a la fecha actual.ProducciónIntroduzca las fechas que desea incluir en la factura del patrocinador según sus requisitos de facturación.Criterios de búsquedaIntroduzca los criterios para seleccionar las transacciones de gastos reembolsables que desea incluir en la factura del patrocinador.
- Al completar la pestañaProgramación, tenga en cuenta la frecuencia de ejecución que seleccionó al inicio de la tarea:Frecuencia de ejecuciónDetallesRecurrencia diaria/semanal/mensualEspecifique las fechas y horas de inicio y finalización, así como la frecuencia con la que se generan las facturas.DependienteEspecifique una condición de dependencia.Ejemplo: Para crear una factura solo cuando finalice una tarea de adjudicación, seleccione:
- Dependencia:Tarea de adjudicación
- Activador en el estado:Completado
Recurrencia personalizadaPuedes personalizar la fecha y la hora de inicio para la creación de cada factura. - Haz clic enAceptar.
Workday crea una factura por cada calendario de facturación que cumpla con los criterios de búsqueda. Puede encontrar las facturas de una línea de premio en la pestaña
Resumen de la línea
de premio o en el calendario de facturación asociado a dicha línea.Para realizar cambios en su proceso programado, acceda a la tarea
Procesos futuros programados
. En el menú de acciones relacionadas de su solicitud, en la columna Nombre de la solicitud
, seleccione Programar proceso futuro
y, a continuación, la acción que desea realizar. También puede utilizar el informe "Ver todas las ocurrencias de una programación"
para realizar cambios en procesos individuales que aún no se hayan iniciado.Para programar un trabajo de impresión para una factura de patrocinador una vez finalizado el trabajo de creación de factura programado, acceda a la tarea
Programar impresión de facturas de clientes
y seleccione:
- Frecuencia de ejecución:Dependiente
- Inicio automático del proceso de correo electrónico: Seleccione esta casilla si desea recibir un correo electrónico en formato PDF cuando finalice el proceso.
- Opciones de impresión de facturas: Seleccione qué facturas desea imprimir.
- En la pestañaProgramación, seleccione:
- Dependencia: Busque y seleccione el nombre de la solicitud del cronograma de creación de la factura que desea imprimir.
- Activador en el estado:Completado