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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: arrastre de definición y configuración en AP&C

Pasos: arrastre de definición y configuración en AP&C

Puede crear y configurar un tipo de programa suplementario de arrastre en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) y arrastrar sus saldos finales a los saldos iniciales del siguiente periodo mediante programas suplementarios.
Tenga en cuenta estas pautas y configuraciones de definición al arrastrar saldos finales mediante programas suplementarios. Esto garantiza un cálculo, una conversión y un arrastre precisos de dichos programas de un periodo a otro.
Utilice la tarea Arrastre masivo de datos suplementarios para arrastrar varios libros de trabajo. Consulte Arrastre masivo de varios libros de trabajo de datos suplementarios en AP&C.
    1. Acceda a la tarea
      Creación de plantilla de datos suplementarios
       .
    2. Seleccione
      Arrastre
       en la cabecera de la plantilla.
    3. En
      Tipo de datos
      Moneda
      , haga clic
      en Propiedades
       e introduzca los siguientes valores:
    Opción Descripción
    Campo calculado
    Cree una expresión aritmética para derivar el cálculo de la columna de saldo final. Consulte Concepto: campos calculados en programas suplementarios en AP&C.
    Cuando asigna un campo calculado a un tipo de datos de moneda, Workday calculará el valor de la columna durante la entrada de datos en función de la expresión aritmética configurada. Esta columna será de solo lectura durante la entrada de datos.
    Puede configurar más de un campo calculado en una plantilla de datos suplementarios determinada.
    Campo calculado convertido
    Cree otro campo calculado que haga referencia a campos de informe traducidos en el objeto de gestión
    Fila de datos suplementarios
     .
    La configuración de campos calculados convertidos garantiza que Workday calcule con precisión los valores de moneda convertidos además de los valores de moneda de libro mayor.
    Columna de arrastre
    Especifique la columna en la que desea arrastrar el saldo final de un programa de arrastre para cada periodo.
    Esta será probablemente su columna de saldo inicial en un arrastre.
    Ejemplo: configuración de columna de plantilla de arrastre.
    Opción Descripción
    Nombre y tipo de datos
    Propiedades
    Nombre: Saldo inicial
    Tipo de datos: Moneda
    Nombre: Adiciones
    Tipo de datos: Moneda
    Nombre: Saldo final
    Tipo de datos: Moneda
    Campo calculado
    Calc_Field
    Campo traducido
    Calc_Field_Translated
    Columna de arrastre
    Saldo inicial
    En el ejemplo anterior:
    • Calc_Field es un campo calculado para una expresión aritmética en la columna
      Saldo final
       . Workday hace referencia al campo calculado mediante los siguientes campos de informe en el objeto de gestión
      Fila de datos suplementarios
       :
      Moneda de columna 01 + Moneda de columna 02
    • Calc_Field_Translated es un campo calculado para una expresión aritmética que representa la columna
      de saldo final convertido
       . Workday hace referencia al campo calculado mediante los siguientes campos de informe convertidos en el objeto de gestión
      Fila de datos suplementarios
       :
      Moneda convertida de columna 01 + Moneda convertida de columna 02
  2. Puede crear datos suplementarios mediante una plantilla de datos suplementarios predefinida que active como plantilla de
    arrastre
     .
    1. Acceda a la tarea
      Creación de datos suplementarios
       .
    2. Mientras completa los detalles de los datos suplementarios, tenga en cuenta las siguientes pautas para crear datos suplementarios a partir de plantillas que active como
      arrastre
      :
    Opción Descripción
    Periodo temporal
    Workday solo admite los siguientes periodos temporales de informes:
    • Periodo actual (propiedad de Workday)
    • Periodo actual (propiedad de Workday)
    • Periodos temporales trimestrales (es decir, periodos temporales de informes que tienen un calendario resumido con 4 intervalos temporales contables, cada uno de los cuales resume 3 intervalos de contabilización contable).
      En el caso de los periodos temporales de informes trimestrales, asegúrese de especificar un valor en la sección
      Uso específico en el periodo
       de la configuración de Periodo temporal de informes.
    1. En el menú de acciones relacionadas de Datos suplementarios
      aprobados
       , seleccione
      Datos suplementarios
      Mantenimiento de importes de conversión
      .
    2. Para el primer periodo en el que desea arrastrar saldos, cargue los valores de saldo inicial convertidos en la columna de importe de ajuste de conversión de saldo inicial. Los valores por defecto de esta columna son cero hasta que cree un ajuste.
      Este es un paso único para el primer periodo. Esto garantiza un cálculo preciso de los saldos convertidos finales que se arrastran de un periodo a otro. A partir de entonces, el acceso a la tarea es opcional y puede utilizarla para realizar ajustes de importe de conversión en las columnas de actividad.
      Una vez que los datos suplementarios tengan el estado
      Aprobado
       para el periodo actual:
      • No puede crear ningún nuevo dato suplementario convertido para el periodo anterior.
      • Ya no puede modificar ningún dato suplementario convertido existente para el periodo anterior.
  4. Arrastre de datos suplementarios
    Para garantizar la precisión de la entrada de datos de un periodo a otro, Workday admite el arrastre automático de saldos finales a saldos iniciales para las plantillas de datos suplementarios que active como
    arrastre
    .
    Seguridad:
    Process: Supplemental Data
     en el área funcional Advanced Close and Consolidation.
    1. En el menú de acciones relacionadas de los datos suplementarios aprobados que desea arrastrar, seleccione
      Datos suplementarios > Arrastre
      .
      También puede acceder a la tarea
      Arrastre de datos suplementarios
       y, en el campo
      Datos suplementarios detallados anteriores
       , seleccionar los
      Datos suplementarios aprobados
       que desea arrastrar.
    2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente: 
      Lista de valores
      Descripción
      Periodo
      Workday asigna por defecto el valor al Periodo de datos suplementarios a partir del cual se arrastran los saldos.
      Actualice el periodo al siguiente periodo en el que desee arrastrar los saldos.
      Periodo temporal
      Workday asigna por defecto el valor al periodo temporal de informe de los datos suplementarios a partir de los cuales se arrastran los saldos.
      Workday recomienda no cambiar este valor por defecto a menos que utilice un periodo temporal trimestral. Ejemplo: en Periodo temporal trimestral, seleccione el siguiente trimestre al que desea arrastrar los saldos.
    3. Seleccione
      Copiar información auxiliar
       para copiar elementos que no sean de área de entrada (hojas, tablas dinámicas u otros detalles auxiliares) del libro de trabajo de datos suplementarios en el que está ejecutando la acción de arrastre.
    4. En
      Nombre,
       introduzca un nombre exclusivo.
    5. Haga clic en
      Aceptar
      .
Workday lleva a cabo lo siguiente:
  • Genera un libro de trabajo que muestra el nombre, el número y el tipo de columnas que ha definido en la plantilla de datos suplementarios.
  • Arrastra los saldos finales de los datos suplementarios anteriores a la columna de saldo inicial, según la configuración de la plantilla.
Los saldos que ha arrastrado (es decir, los saldos iniciales) son de solo lectura durante la entrada de datos y no puede modificarlos.
No puede arrastrar datos suplementarios anteriores en estas condiciones:
  • Cuando ya ha creado un arrastre de datos suplementarios para el siguiente periodo, en un estado
    de borrador
     o de documento
    enviado
     .
  • Cuando tiene datos suplementarios para un periodo anterior en estado
    de borrador
     o de documento
    enviado
     con las mismas dimensiones de agrupación de:
    • Empresa
    • Plantilla de datos suplementarios
    • Periodo
    • Periodo temporal