Saltar al contenido principal

Administrator Guide

Referencia: pautas de configuración de entorno de cliente de gestión financiera en AP&C

Referencia: pautas de configuración de entorno de cliente de gestión financiera en AP&C

Esta tabla incluye pautas de configuración de entorno de cliente para Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que Workday recomienda para:

Asignaciones

Certificaciones de cuenta

Presupuestos

Captura de datos de consolidación

Ganancias retenidas

Componente	Problemas y causas	Pautas de configuración
Asignaciones	Problema : rendimiento lento o error al procesar las asignaciones. Causa : ha asignado un gran número de worktags al objetivo y a la compensación de asignaciones.	La eliminación de worktags innecesarios del proceso, especialmente si asigna worktags desde el origen, contribuirá a acelerar los cálculos de asignación y puede reducir considerablemente el resultado de la línea de asiento. Seguridad: dominio Set Up: Allocations en el área funcional Financial Accounting. Acceda a la tarea Creación de definición de asignación . En las secciones Objetivo y Compensación , elimine los worktags innecesarios de la cuadrícula Asignación de worktags . Consulte también Mejora del tiempo de proceso de asignación de gastos.
Asignaciones	Problema : no se puede seleccionar ningún periodo de libro mayor para un nuevo ejercicio contable en el informe de zona de trabajo de asignación. Causa : no ha abierto el nuevo ejercicio contable ni los periodos de libro mayor del nuevo ejercicio contable. El nuevo ejercicio contable tiene el estado Creado en lugar de Abierto .	Abra el ejercicio contable y los periodos de libro mayor. Seguridad: Process: Period End en el área funcional Common Financial Management. Acceda a la tarea Actualización masiva de estados de periodos de libro mayor . Seleccione el nuevo ejercicio contable que desea abrir. Seleccione Todos los periodos para abrir todos los periodos de libro mayor del ejercicio contable. Haga clic en Aceptar .
Certificaciones de cuenta	Problema : el proceso de gestión de certificación de cuentas está aprobando automáticamente asientos con actividad y cuyo saldo de cuenta no es cero. Causa : es posible que haya configurado la certificación de cuentas con una jerarquía de worktags incorrecta. Cuando configura valores de worktag, que pueden incluir jerarquías, en la certificación de cuentas, todos los valores de worktag de las líneas de asiento y la certificación de cuenta deben coincidir; de lo contrario, el proceso de gestión no enviará la certificación para su aprobación.	Asegúrese de haber configurado la certificación de cuentas con los valores de worktag correctos, que pueden incluir jerarquías.
Certificaciones de cuenta	Problema : el representante de servicios asignado como revisor de certificaciones de cuentas y preparador de certificaciones de cuentas no puede consultar un libro de trabajo de certificación de cuentas. Causa : es posible que el representante de servicios no tenga asignado un rol de empresa.	Asigne un rol de empresa al representante de servicios. Acceda a la empresa a la que desea asignar un rol al representante de servicios. En las acciones relacionadas de la empresa, seleccione Rol Asignación de roles . Seleccione una fecha efectiva y haga clic en Aceptar . Realice una de estas acciones: Asigne cualquier rol al representante de servicios. Cree un nuevo rol de empresa y asígnelo al representante de servicios. Esto asigna un rol de empresa al representante de servicios.
Presupuestos	Problema : no se puede enviar un plan para un periodo mediante la tarea Envío de plan . Causa : es posible que tenga una validación crítica que le impida enviar el plan. Eliminar la validación crítica no es suficiente. También debe actualizar la Línea de entrada de presupuesto para enviar el plan.	Elimine la validación crítica en la línea de entrada de presupuesto. Cree una nueva validación personalizada de Aviso para sustituir la validación crítica. Acceda al informe Mantenimiento de validaciones personalizadas . Seguridad: Set Up: Custom Validations en el área funcional Common Financial Management System. En Línea de presupuesto , añada una validación de Aviso que ignore el error crítico que ha tenido. La validación de Aviso mostrará un aviso, pero no le impedirá enviar su plan. Acceda al periodo para el que no ha podido enviar el plan. En las acciones relacionadas del Periodo de plan , seleccione Periodo de plan Mantenimiento de presupuesto . Introduzca la cuenta/agrupación de cuentas de libro mayor y los worktags necesarios y haga clic en Aceptar . Confirme los valores de Línea de plan y haga clic en Aceptar . Workday valida la línea de presupuesto con la nueva validación de aviso que creó anteriormente. Una vez finalizada la validación, puede enviar el plan. Una vez que el plan se haya enviado correctamente, elimine la validación de aviso que ha creado.
Captura de datos de consolidación	Problema : el usuario no puede ver un archivo de auditoría de diagnóstico generado a partir de una ejecución de captura de datos consolidados. Causa : es posible que el usuario no tenga acceso al archivo de auditoría.	Asigne acceso de usuario al archivo de auditoría. Acceda al informe Consulta de dominio . En función de sus necesidades de configuración, seleccione uno o ambos dominios: Proceso de integración Integration Event En las acciones relacionadas del dominio, seleccione Dominio Edición de permisos de política de seguridad . Asegúrese de que el usuario sea miembro del grupo de seguridad configurado o definido en la política de seguridad. Si el usuario no es miembro del grupo de seguridad, añádalo al grupo de seguridad. Acceda a la tarea Activate Pending Security Policy Changes . Introduzca un comentario y haga clic en Aceptar . Seleccione Confirmar y haga clic en Aceptar .
Ganancias retenidas	Problema : los tipos de worktag que ha eliminado del campo de ganancias retenidas siguen mostrándose en los asientos cuando arrastra ganancias retenidas. Causa : la configuración de los worktags en el nivel de entorno de cliente solo afecta a los saldos de actividad, no a los saldos que arrastra de años anteriores.	Identifique las líneas de asiento de saldo inicial de ejercicios anteriores de las que se eliminarán los tipos de worktag durante el arrastre. Cree un asiento manual de reversión resumido que incluya todos los tipos de worktag para el asiento. Cree un segundo asiento manual de reversión resumido y excluya los tipos de worktag que no desee arrastrar. Arrastre el segundo asiento nuevo. Consulte Arrastre de saldos a cierre de ejercicio en AP&C.