Definición de estructuras contables en AP&C

Cree tipos de cuenta de libro mayor.

Seguridad: dominio Set Up: Accounts
en el área funcional Common Financial Management. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.

Una estructura contable en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) es un grupo de números de cuenta de libro mayor que puede utilizar para realizar un seguimiento de las actividades financieras. Para establecer el plan contable de una empresa, defina sus estructuras contables y sus cuentas de libro mayor.

Acceda a la tarea

Creación de estructura contable

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Plan contable	Puede activar una estructura contable principal o secundaria como plan contable. Utilice la tarea Edición de detalles contables de empresa para asignar estructuras contables a empresas. Después de contabilizar un asiento contable para una empresa, no puede cambiar la estructura contable asignada.
Incluir estructura contable	Si desea incluir una o varias estructuras contables como subconjunto de la estructura contable principal, seleccione o cree estructuras contables secundarias. Cree tantas capas de estructuras contables como sean necesarias. Workday muestra una lista completa de cuentas de las estructuras contables principales y secundarias en los informes. Workday recomienda asignar cuentas de libro mayor a estructuras contables secundarias y, a continuación, asignar la estructura contable secundaria a una principal. No recomendamos asignar cuentas de libro mayor directamente a estructuras contables principales. Ejemplo: tiene dos empresas que tienen cuentas que son específicas para cada una de ellas y otras que comparten. Puede crear tres conjuntos de cuentas: uno para cada empresa y otro para las cuentas compartidas. En las cuentas de cada empresa puede crear un vínculo al conjunto de cuentas compartidas.
Identificador	Identifica el número de cuenta. Ejemplo: 1000. Puede rectificar esta opción en cualquier momento.
Tipo de cuenta de libro mayor	Puede cambiar el tipo de cuenta para cuentas sin transacciones. Para las cuentas con actividad, solo puede cambiar a un tipo dentro del mismo grupo de tipos de cuenta. A la hora de crear balances y cuentas de resultados, puede seleccionar las cuentas adecuadas para el informe.
Restringido a empresas (opcional)	Seleccione las empresas a las que desea restringir la cuenta de libro mayor. Cuando introduce transacciones, Workday valida que la cuenta de libro mayor esté disponible para su uso con la empresa seleccionada. Deje este campo en blanco si desea que la cuenta de libro mayor esté disponible para utilizarla con todas las empresas.
Retirada	Seleccione esta opción cuando desee desactivar la cuenta, pero la haya utilizado con transacciones. La cuenta se sigue mostrando en los informes. En lo que respecta al historial, no puede eliminar las cuentas que ha utilizado. Si ha especificado pautas en la cuenta, no podrá retirarla ni eliminarla. Ejemplo: reglas de cierre de ejercicio, reglas de contabilización o reglas de eliminación para cuentas de desviación. Si ha utilizado la cuenta para elaborar informes sobre acumulación, puede retirar la cuenta, pero no eliminarla. Ejemplo: definición de estado financiero, definición de un origen de asignación, reglas de eliminación para cuentas utilizadas. No puede retirar una cuenta cuando se utiliza en un grupo de asignaciones activo que: Tiene el estado de versión Activo o Pendiente . Tiene como fecha efectiva la fecha actual o una fecha futura. Está en un plan de asignaciones activo.

Gestione agrupaciones de cuentas de libro mayor.