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Última actualización: 2024-09-20
Cotejo manual de líneas de asiento en AP&C

Cotejo manual de líneas de asiento en AP&C

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Financial Accounting:
  • Process: Account Certifications - View
  • Process: Account Certifications - Create
En Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), puede cotejar manualmente las líneas de asiento durante un periodo cercano a:
  • Aumentar la integridad de los datos
  • Analizar con mayor precisión los saldos finales de su cuenta de libro mayor
  1. Acceda a la tarea
    Cotejo de transacciones en líneas de asiento
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuenta de libro mayor
    Seleccione una cuenta de libro mayor o una cuenta de libro mayor alternativa.
    Únicamente es posible seleccionar cuentas de balance que estén disponibles para su uso con la
    Empresa
     que elija.
    La opción de cuenta de libro mayor alternativa solo se muestra en las empresas en las que se han definido cuentas alternativas.
    Tipo de cotejo
    Workday rellena este campo en función del
    tipo de cotejo
     seleccionado en la tarea
    Definición de cotejo de línea de asiento
     .
    Filtrar por código de libro
    Deje esta opción en blanco si desea recuperar líneas de asiento de todos los códigos de libro.
    No es posible cotejar transacciones entre códigos de libro.
    Asiento de ajuste
    Seleccione esta opción para incluir únicamente los asientos de ajuste.
  3. Seleccione las líneas de asiento que desea cotejar y haga clic en
    Cotejar
    .
  4. Para ajustar los criterios de búsqueda, en el caso de líneas de asiento adicionales, amplíe la sección
    Selección de líneas de asiento
    , introduzca los nuevos criterios de búsqueda y haga clic en
    Obtener asientos
     (opcional).
    Workday recupera las líneas de asiento adicionales en función de los nuevos criterios.
  5. Seleccione las líneas de asiento adicionales y haga clic en
    Cotejar
    .
    Workday genera un ID de cotejo para registrar la coincidencia y mostrar las líneas de asiento incluidas en ella. Puede hacer clic en el ID de cotejo para ver los detalles de la coincidencia y, en el menú de acciones relacionadas, anularla.