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Última actualización: 2024-10-04
Pasos: cotejo manual de líneas de asiento interempresa en AP&C

Pasos: cotejo manual de líneas de asiento interempresa en AP&C

Puede cotejar manualmente líneas de asiento entre dos o más empresas en función de las reglas de eliminación interempresa, lo que le permite centrarse en las diferencias no cotejadas al conciliar líneas de asiento interempresa. Puede utilizar el informe
Consulta de conciliación interempresa
 para consultar las diferencias interempresa debidas a líneas de asiento interempresa sin cotejar.
  1. Acceda a la tarea
    Definición de cotejo de líneas de asiento
     (opcional).
    Seleccione un
    Tipo de cotejo
     para el cotejo interempresa. Puede realizar cotejos interempresa en la moneda de libro mayor o en la moneda de transacción.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Account Certifications
     en el área funcional Financial Accounting.
  2. Workday asigna una definición de ID de cotejo por defecto con el siguiente formato: IC_OPEN_ITEM_MATCH-<unique ID>. Recomendamos crear un ID de generador de secuencia para distinguir los ID de cotejo interempresa de los ID de cotejo de transacciones. Puede seleccionar la tarea de creación de generador de secuencia directamente desde la
    lista de valores Generador de ID para cotejo interempresa de línea de asiento
     en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     .
  3. Acceda a la tarea
    Cotejo interempresa en líneas de asiento
     .
    Seguridad:
    dominio Process: Account Certifications - Intercompany Create
     Match en el área funcional Financial Accounting.
  4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción
    Descripción
    Empresas
    Seleccione dos o más empresas con las que quiera cotejar líneas de asiento.
    Tipo de cotejo
    Workday rellena este campo en función del
    tipo de cotejo
     seleccionado en la tarea
    Definición de cotejo de línea de asiento
     .
  5. Seleccione las líneas de asiento que desea cotejar de la cuadrícula.
    Cuando intenta cotejar una línea que tiene una asociación interempresa (o un vínculo) con una línea que no está seleccionada, Workday muestra un mensaje de aviso con el siguiente formato para los asientos de contabilidad:
    SELECCIONADO: [journal number if aplicable][source operacional transaction if aplicable]; VINCULADO PERO NO SELECCIONADO: [linked journal number si procede][linked source operacional transaction if apply]
    Workday solo muestra este mensaje de aviso una vez por cada ejecución individual de la tarea. Al actualizar las selecciones, le recomendamos que realice una de las siguientes acciones:
    • Tome un registro de los elementos enumerados en el mensaje de aviso y actualice sus selecciones en consecuencia.
    • Tome un registro de los elementos de su selección de cuadrícula actual y vuelva a ejecutar la tarea con las selecciones actualizadas. El mensaje de aviso se volverá a mostrar si procede.
  6. Expanda la sección
    Selección de líneas de asiento interempresa
     para ajustar los criterios de búsqueda (opcional).
    Introduzca nuevos criterios de búsqueda y, a continuación, seleccione
    Obtener líneas de asiento
    . Workday recupera líneas de asiento adicionales que puede cotejar en función de los nuevos criterios.
Workday genera un ID de cotejo para registrar un cotejo y muestra las líneas de asiento incluidas en un cotejo. Puede hacer clic en el ID de coincidencia para consultar los detalles de la coincidencia. Workday incluye el ID de cotejo como lista de valores y como campo en el informe
Búsqueda de líneas de asiento
 y puede añadir estos IDs de cotejo a sus informes de línea de asiento personalizados.