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Última actualización: 2026-03-13
Pasos: introducción de ítems de conciliación en conciliaciones de cuenta en AP&C

Pasos: introducción de ítems de conciliación en conciliaciones de cuenta en AP&C

  • Como preparador, acceda a una conciliación y comience a prepararla. VerPasos: preparación de conciliaciones de cuentas .
  • Seguridad: dominio
    Process: Account Reconciliation - Manage Reconciling Items
     en el área funcional Financial Accounting.
En Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), como preparador activo en una conciliación de cuentas para un periodo contable, puede añadir y actualizar ítems de conciliación. Puede añadir archivos adjuntos para respaldar el ítem de conciliación e incluir comentarios.
Cuando se resuelve un ítem de conciliación, puede resolver desde el informe
Consulta de espacio de trabajo de conciliación
 o desde la tarea
Gestión de ítems de conciliación
 .
Para garantizar un rendimiento continuo, le recomendamos que no supere los 5000 ítems de conciliación por conciliación.
  1. Acceda al informe
    Consulta de espacio de trabajo de conciliación
     para una conciliación en la que sea el preparador activo y haga clic en
    Gestionar ítems de conciliación
     .
  2. En la tarea
    Gestión de ítems de conciliación
     , añada una fila para cada ítem de conciliación:
    Opción Descripción
    Nota de referencia
    Introduzca una nota de referencia para el ítem de conciliación, como un ID de transacción.
    Empresa
    Seleccione la empresa a la que se aplica este ítem de conciliación. Solo puede seleccionar una de las empresas de la definición de conciliación .
    Cuenta de libro mayor
    Seleccione la cuenta de libro mayor a la que se aplica este ítem de conciliación. Solo puede seleccionar entre las cuentas de libro mayor de la definición de conciliación .
    Worktag
    Seleccione los worktags que desea aplicar a este ítem de conciliación. Puede seleccionar un worktag de cada tipo de worktag.
    Código de libro
    Seleccione el código de libro que desea aplicar a este ítem de conciliación. Solo puede seleccionar entre los códigos de libro incluidos en los libros de la definición de conciliación .
    Tipo de ítem de conciliación
    Seleccione un tipo de ítem de conciliación.
    Workday proporciona varios tipos de ítems de conciliación. No puede definir sus propios tipos de ítems de conciliación.
    Moneda de transacción
    Importe de transacción
    Seleccione una moneda de transacción e introduzca el importe en el ítem de conciliación en la moneda de transacción.
    Workday utiliza el
    Importe de transacción
     y
    el Importe de libro mayor
     para calcular la
    Cotización de moneda
     . Cuando actualiza cualquiera de estos tres campos, Workday actualiza los demás para cuadrar la ecuación de modo que
    Importe de libro mayor
     =
    Importe de transacción
     ×
    Cotización de moneda
     .
    Moneda de libro mayor
    Workday muestra la moneda de libro mayor de la empresa en el ítem de conciliación.
    Cuando no selecciona una empresa en el ítem de conciliación, Workday utiliza la moneda de conciliación en la definición de conciliación .
    Importe de libro mayor
    Introduzca el importe del ítem de conciliación en la moneda de libro mayor.
    Workday utiliza el
    Importe de transacción
     y
    el Importe de libro mayor
     para calcular la
    Cotización de moneda
     . Cuando actualiza cualquiera de estos tres campos, Workday actualiza los demás para cuadrar la ecuación de modo que
    Importe de libro mayor
     =
    Importe de transacción
     ×
    Cotización de moneda
     .
    Importe de libro mayor a final de periodo
    Workday rellena este valor automáticamente. Cuando crea un ítem de conciliación, el
    Importe de libro mayor a final de periodo
     es el mismo que el
    Importe de libro mayor
     .
    Cuando un ítem de conciliación se arrastra al siguiente periodo y la casilla (de selección)
    Cuentas de libro mayor revaluadas
     está marcada en la definición de conciliación , Workday actualiza el
    Importe de libro mayor al final de periodo
     en función de la cotización vigente al final del nuevo periodo.
    Cuando la casilla (de selección)
    Cuentas de libro mayor revaluadas
     no está seleccionada en la definición de conciliación , Workday no actualiza este campo cuando un ítem de conciliación se arrastra al siguiente periodo.
    Cotización de moneda a final de periodo
    Workday rellena este valor automáticamente. Cuando crea un ítem de conciliación, la
    Cotización de moneda a final de periodo
     es la misma que la
    Cotización de moneda
     .
    Cuando un ítem de conciliación se arrastra al siguiente periodo y la casilla (de selección)
    Cuentas de libro mayor revaluadas
     está marcada en la definición de conciliación , Workday actualiza la
    Cotización de moneda al final del periodo
     con la cotización en vigor al final del nuevo periodo.
    Cuando la casilla (de selección)
    Cuentas de libro mayor revaluadas
     no está seleccionada en la definición de conciliación , Workday no actualiza este campo cuando un ítem de conciliación se arrastra al siguiente periodo.
    Cotización de moneda
    Workday rellena la
    Cotización de moneda
     automáticamente con las entradas de los campos
    Importe de transacción
     e
    Importe de libro mayor
     . También puede introducirlo manualmente.
    Cuando actualiza cualquiera de estos tres campos, Workday actualiza los demás para cuadrar la ecuación de modo que
    Importe de libro mayor
     =
    Importe de transacción
     ×
    Cotización de moneda
     .
    Importe convertido
    Moneda de conversión
    Tasa de conversión
    La moneda de conversión es la
    Moneda de conciliación
     seleccionada en la definición de conciliación .
    Workday realiza lo siguiente de forma automática:
    • Convierte el importe del ítem de conciliación a la moneda de conciliación .
    • Rellena los campos
      Importe convertido
       ,
      Moneda de conversión
       y
      Tarifa de conversión
       .
    Descripción
    Introduzca una descripción del ítem de conciliación. Ejemplo:
    cheque pendiente
     .
    Fecha de ítem
    Seleccione la fecha de la transacción que dio como resultado el ítem de conciliación.
    Fecha de resolución
    Cuando selecciona una fecha de resolución , Workday actualiza el estado del ítem de conciliación a
    Resuelto
     .
    Si no resolver un ítem de conciliación antes de que se envíe y certifique la conciliación , Workday arrastra el ítem de conciliación al siguiente periodo. Workday continúa arrastrando los ítems de conciliación hasta que los resolver .
    Una vez resuelto un ítem de conciliación, se muestra en la conciliación del periodo que contiene la fecha de resolución , pero el importe del ítem no se incluye en los saldos de esa conciliación. El ítem de conciliación no se mostrará en las conciliaciones de ningún periodo futuro.
    También puede resolver los ítems de conciliación desde la cuadrícula de la ficha
    Ítems de conciliación
     del informe
    Consulta de espacio de trabajo de conciliación
     .
    Antigüedad en días
    Workday muestra la antigüedad de los ítems de conciliación en rangos, como 1-30 días o 30-60 días.
    Workday calcula la antigüedad como el número de días entre la fecha del ítem de conciliación y la primera de las siguientes:
    • La fecha de resolución del ítem de conciliación, si está disponible.
    • El final del periodo que se está conciliado.
    • La fecha actual
    Archivos adjuntos
    Muestra los archivos adjuntos que se han añadido al ítem de conciliación.
    Comentarios
    Muestra una hilo de comentarios que se han añadido al ítem de conciliación.
    Añadir comentario
    Introduzca comentarios para comunicar cualquier información obligatorio sobre el ítem de conciliación. Una vez finalizada la tarea, Workday muestra el comentario en el campo
    Comentarios
     del ítem de conciliación.
    También puede añadir comentarios desde la cuadrícula de la ficha
    Ítems de conciliación
     del informe
    Consulta de espacio de trabajo de conciliación
     .
  3. Después de completar las filas de los ítems de conciliación, haga clic en:
    1. Vaya a Introducción de archivos adjuntos
       para añadir archivos adjuntos a sus ítems de conciliación.
    2. Terminado
       para volver al informe
      Consulta de espacio de trabajo de conciliación
       sin añadir archivos adjuntos.
  4. En la tarea
    Introducción de archivos adjuntos en ítems de conciliación
     (opcional):
    1. En la cuadrícula, haga clic en
      Editar archivos adjuntos
       en la fila del ítem de conciliación al que desea añadir un archivo adjunto .
    2. Añada el archivo adjunto y haga clic en
      Aceptar
       .
      El límite de tamaño de los archivo adjunto viene determinado por la configuración a nivel de entorno de cliente. Consulte Referencia: tamaño de archivo y límites de impresión .
    3. Después de añadir todos los archivos adjuntos, haga clic en
      Aceptar
       para volver al informe
      Consulta de espacio de trabajo de conciliación
       o haga clic en
      Volver a ítems de conciliación
       para volver a la tarea
      Gestión de ítems de conciliación
       .
En el informe
Consulta de espacio de trabajo de conciliación
 , Workday muestra lo siguiente:
  • Saldo de los ítems de conciliación en la moneda de conciliación en la sección
    Resumen de conciliación
  • Detalles de los ítems de conciliación en la cuadrícula
    Ítems de conciliación
     .