Creación de conjuntos de certificaciones de cuentas básicas en AP&C
- Seguridad: dominioSet Up Account Certificationsen el área funcional Financial Accounting.
- En la tareaMantenimiento de roles asignables, asigne a cada uno de los siguientes roles activados para la certificación de cuentas básica los mismos grupos de seguridad que están asignados en el dominioSetup: Account Certifications:
- Aprobador
- Preparador
- Revisor
Consulte Definición de roles asignables .
Si todavía no utiliza la certificación de cuentas básica , le recomendamos que explore la función de conciliación de cuentas. No tenemos previsto mejorar la certificación de cuentas básica en versiones futuras. VerCuestiones relativas a la configuración: conciliación de cuentas en AP&C .
En Adaptive Planning & Consolidation (AP&C), puede crear conjuntos de certificación de cuentas básicos para:
- Incluya una o varias certificaciones de cuentas básicas en el conjunto.
- Asignar los siguientes roles a los empleados para cada certificación:
- Aprobador
- Preparador
- Revisor
- Si utiliza Workday Worksheets, asocie una definición de plantilla de conciliación de cuentas a cada certificación de cuentas básica.
- Acceda al informeMantenimiento de conjuntos de certificaciones de cuentas básicas.
- Haga clic enCrear.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Empresa/Jerarquía de empresasPuede seleccionar una empresa o una jerarquía de empresas.Todas las empresas de la jerarquía deben contener la misma moneda de libro mayor.Definición de plantilla de conciliación de cuentasSeleccione una definición de plantilla de conciliación de cuentas si utiliza Workday Worksheets para conciliar y certificar los saldos. Puede seleccionar la misma definición de conciliación en varias certificaciones.Si no selecciona la definición de plantilla, Workday no generará el libro de trabajo de conciliación cuando cree la certificación.Normativa, finalidad y procedimientoSeleccione o cree un documento de normativa, finalidad y procedimiento que quiera asociar con la certificación de cuenta.Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayorSeleccione las cuentas y las agrupaciones de cuentas de libro mayor que desee certificar.Saldo o actividadSeleccione esta opción si desea certificar un saldo de cuenta de libro mayor o una actividad de cuenta de libro mayor.El saldo acumulado desde el inicio del ejercicio hasta fecha incluye los asientos del saldo inicial de las cuentas de balance. Asegúrese de arrastrar los saldos a cierre de ejercicio antes de elegir la opciónSaldo.LibroDeje esta opción en blanco para seleccionar todos los libros.WorktagsSeleccione worktags específicos para que los revisores y aprobadores puedan profundizar en los saldos de worktags individuales de la cuenta de libro mayor y certificarlos.Cuando quiera especificar más de 25 worktags individuales, Workday recomienda utilizar una jerarquía de worktag en la certificación de cuentas básica para mejorar el rendimiento y la escalabilidad.Deje el campo en blanco si desea que se seleccionen todos los worktags asociados a la cuenta de libro mayor.PrioridadSeleccione el modo en que desea priorizar el proceso de certificaciones. Ejemplo: seleccione una prioridad alta para las certificaciones que quiera que se lleven a cabo primero. - Haga clic enAceptary luego enTerminar.
- Para cada conjunto de certificación de cuentas básicas, haga clic enConsulta de roles.
- Para asignar roles a cada certificación de cuentas básica, haga clic enAsignar roles.
- Seleccione una fecha efectiva y haga clic enAceptar.
- Mientras cumplimenta la cuadrículaAsignación de roles, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción RolElija uno de los roles asignables.Restringido a asignación únicaSeleccione esta opción si desea asignar el rol a un solo empleado.Asignado aPuede asignar cada rol a varios empleados.
Para editar un conjunto de certificación , acceda al informe
Mantenimiento de conjuntos de certificaciones de cuentas básicas
y, para el conjunto de certificación de cuentas que desea editar, haga clic en Editar
.