Concepto: grupos de actividad de cierre de libro mayor en AP&C
Contexto
Workday proporciona grupos de actividad de cierre de periodo en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que categorizan las transacciones de operaciones y la actividad contable. Es posible cerrar estos grupos de forma independiente para proporcionar un mayor control y flexibilidad mientras trabaja en el cierre del periodo del libro mayor. Puede configurar sus propios grupos de actividad de cierre de periodo en Workday para personalizar aún más el proceso de cierre y adaptarlo a las necesidades de su empresa.
En Workday se incluye cada actividad en un solo grupo de actividad de cierre de periodo.
Grupos de actividad de cierre de periodo y transacciones de operaciones
El informe
Consulta de grupos de actividad de cierre de periodo
muestra los grupos de actividad de cierre de periodo y los tipos de transacciones de operaciones y contables asociados.Ejemplo: cambio de estados de cierre de periodo de libro mayor para grupos de actividad
En su organización hay equipos independientes que se dedican a procesar las transacciones de clientes y proveedores y desea cerrar los libros mayores de transacciones en distintas fechas.
Cierre el grupo de actividad
Aprovisionamiento
el primer día del periodo de cierre para detener el proceso de las órdenes de compra y las facturas de proveedor. Para contabilizar los pagos pendientes, debe mantener el grupo de actividades Cuentas de cliente
abierto, en el que se incluyen las facturas de cliente y los pagos que se han recibido durante el periodo actual del libro mayor. Mantener abierto este grupo de actividad aporta flexibilidad para finalizar las actividades de gasto y analizar su repercusión al principio del periodo de cierre. Los trabajadores pueden seguir contabilizando facturas de proveedor en el mismo periodo.
Primero, acceda al periodo del libro mayor que desea cerrar mediante la tarea
Actualización de estado de periodo de libro mayor
. A continuación, cambie el estado a Cierre en curso
en la lista de valores Estado
y, a continuación, seleccione Aprovisionamiento
en la lista de valores Actividad cerrada
.En ese momento se detienen las transacciones de aprovisionamiento para que no se contabilicen en el periodo cuyo estado es ahora
Cierre en curso
y se mantiene abierto el periodo para procesar las transacciones de clientes.