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Última actualización: 2024-09-20
Cambio de estado de periodos de libro mayor en AP&C

Cambio de estado de periodos de libro mayor en AP&C

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de cierre de periodo
     y su política de seguridad.
  • Cree el ejercicio y los periodos de libro mayor.
  • Para gestionar los cierres de periodo y ejercicio a través del workflow, defina una lista de control de cierre que incluya los pasos para actualizar el estado de los periodos de libro mayor.
Actualice el estado del periodo de libro mayor de un solo libro mayor o de varios libros mayores en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para:
  • Abrir un periodo de libro mayor
  • Limitar la actividad del asiento a medida que avanza el cierre del periodo
  • Cerrar el periodo de libro mayor
  • Volver a abrir el periodo de libro mayor
El estado de los periodos de libro mayor se actualiza únicamente en los calendarios contables principales. Los calendarios contables alternativos solo tienen fines informativos.
Si cuenta con asientos y transacciones pendientes que no se han procesado, tenga en consideración el efecto que pueden tener en la cuenta antes de cerrar el periodo. Para cerrar un periodo para grupos específicos de transacciones de operaciones, puede actualizar el estado a
Cierre en curso
 y seleccionar los grupos de actividades que desea cerrar. Puede crear o configurar sus propios grupos de actividades para
Cierre en curso
 en la tarea
Mantenimiento de grupos de actividad de cierre de periodo
.
Al cambiar el estado de los grupos de actividades a
Cierre en curso
, siempre puede crear un asiento de ajuste.
  • Opción A: actualice el estado de un único periodo de libro mayor.
    1. Acceda a la tarea
      Actualización de estado de periodo de libro mayor
      .
    2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Periodo de libro mayor
    Seleccione por empresa y ejercicio de libro mayor el periodo de libro mayor que desea actualizar.
    Todos los códigos de libro
    Código de libro en blanco
    Seleccionar código de libro
    Workday selecciona
    Todos los códigos de libro
     por defecto. El código de libro sirve para que Workday filtre las transacciones, el estado del libro mayor y las transacciones pendientes.
    Con la opción
    Seleccionar código de libro
     puede especificar uno o varios códigos de libro determinados.
    Las actualizaciones del estado del periodo de libro mayor solo se aplican a los asientos de contabilidad y las transacciones de operaciones de los códigos de libro que seleccione.
    Estado
    Actividad cerrada
    Seleccione el nuevo estado del periodo de libro mayor. El estado del periodo de libro mayor debe ser
    Abierto
     antes de que pueda contabilizar transacciones en el libro mayor.
    Si selecciona
    Cierre en curso
    , elija una o varias actividades de cierre. Workday considera esas actividades de cierre como
    Cerradas
    . No puede editar las actividades de cierre que se estén utilizando.
  • Opción B: Actualice el estado de varios periodos de libro mayor.
    1. Acceda a la tarea
      Actualización masiva de estados de periodos de libro mayor
      .
    2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Ejercicio
    Elija el ejercicio contable de los periodos de libro mayor que desea actualizar.
    Empresa
    Seleccione una o varias empresas o una jerarquía de empresas. Solo puede elegir entre las jerarquías de empresas en las que todas las empresas tienen el ejercicio contable seleccionado.
    Ordenar por
    Seleccione el
    Periodo
     o la
    Empresa
     que desee usar para ordenar los resultados del proceso.
    Todos los códigos de libro
    Código de libro en blanco
    Seleccionar código de libro
    Workday selecciona
    Todos los códigos de libro
     por defecto. El código de libro sirve para que Workday filtre las transacciones, el estado del libro mayor y las transacciones pendientes.
    Con la opción
    Seleccionar código de libro
     puede especificar uno o varios códigos de libro determinados.
    Las actualizaciones del estado del periodo de libro mayor solo se aplican a los asientos de contabilidad y las transacciones de operaciones de los códigos de libro que seleccione.
    Seleccionar todo
    Nuevo estado
    Actividad cerrada
    Elija el nuevo estado de todos los periodos o de los seleccionados. Si selecciona el estado
    Cierre en curso
    , elija una o varias
    Actividades cerradas
    .
    Mediante la tarea
    Schedule Mass Update Ledger
     puede programar las actualizaciones de varios periodos de libro mayor.
    No puede cerrar un ejercicio de libro mayor si el periodo de un código de libro presenta el estado
    Cerrado
    .
  • Workday actualiza el estado de los asientos del libro mayor.
  • Puede revisar el estado de los asientos, las transacciones pendientes y el historial de estados de periodos de libro mayor. Puede cerrar el trabajo en curso antes de actualizar el estado del periodo del libro mayor.
  • Una vez que cierra un periodo, ya no puede contabilizar nada en él.
  • Si hay transacciones de operaciones pendientes, Workday las contabiliza en el siguiente periodo de libro mayor abierto una vez que finalizan.
  • Puede recurrir el monitor de procesos en la ficha
    Mis informes
     para consultar el estado de los periodos que no se han actualizado.
    Estos mensajes incluyen el motivo por el que Workday no ha actualizado los estados y ofrecen recomendaciones sobre cómo corregir esos periodos.
    Ejemplo:
    El estado de los siguientes periodos no se ha actualizado porque hay asientos de contabilidad pendientes de aprobación.
  • Cambie el estado de estos y otros periodos del libro mayor para:
    • Abrirlos
    • Limitar la actividad del asiento
    • Elegir los grupos de actividades que desea cerrar
    • Cerrarlos
    • Volver a abrirlos
  • Cierre un ejercicio de libro mayor.