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Última actualización: 2024-09-20
Resolución de problemas: asientos financieros en AP&C

Resolución de problemas: asientos financieros en AP&C

En este tema se proporcionan estrategias para diagnosticar y resolver los siguientes problemas de asientos de contabilidad en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C):

No hay ningún conjunto de reglas de contabilización en cuenta asociado a la empresa.

No se muestran conjuntos de regla de contabilización en cuenta cuando intenta contabilizar un asiento.
Causa
Solución
No hay ninguna cuenta de libro mayor por defecto asociada a los tipos de regla de contabilización en cuenta en el conjunto de reglas de contabilización en cuenta asignado a la empresa.
  1. Acceda al informe
    Consulta de conjunto de reglas de contabilización en cuenta
    .
    Seleccione el conjunto de reglas de contabilización en cuenta asignado a la empresa.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Accounting Rules
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Haga clic en
    Editar cuentas de libro mayor por defecto
    .
    Asigne la cuenta de libro mayor por defecto correcta para cada regla de contabilización en cuenta.

Línea de asiento sin cuenta de libro mayor.

Al menos una de las líneas de un asiento que ha contabilizado no tiene una cuenta de libro mayor.
Causa
Solución
No ha asignado un tipo de contabilización de cuenta a la regla de contabilización en cuenta
Ganancias retenidas
.
  1. Acceda al informe
    Consulta de conjunto de reglas de contabilización en cuenta
    .
    Seleccione el conjunto de reglas de contabilización en cuenta asignado a la empresa.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Accounting Rules
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Haga clic en
    Editar cuentas de libro mayor por defecto
    .
    Asigne la cuenta de libro mayor por defecto correcta al tipo de regla de contabilización en cuenta
    Ganancias retenidas
    .
  3. Edite el tipo de regla de contabilización en cuenta
    Ganancias retenidas
    .
    Añada la regla de condición que falta.

No se pueden contabilizar los asientos creados.

No se pueden contabilizar los asientos que tienen el estado
Creado
. La única acción disponible es copiar.
Causa
Solución
Ha guardado el asiento para más tarde y debe enviarlo para su aprobación.
  1. Configure el dominio
    Process: Journals - Core
     en el área funcional Financial Accounting.
  2. Acceda al informe
    Búsqueda de asientos
     para buscar el asiento con el estado
    Creado
    .
  3. Envíe el asiento creado para iniciar el proceso de gestión y recibir la aprobación.
  4. Cuando se abra el periodo de reversión, utilice la tarea
    Contabilización masiva de asientos de reversión
     para contabilizar los asientos de reversión que ha creado con una fecha futura.
Ha creado un asiento de reversión en la fecha contable o posteriormente.
Durante el proceso de cierre, debe elegir una de las siguientes opciones para el asiento de reversión:
  • Cancelar
  • Eliminar
  • Dejar en estado
    Creado

El asiento se ha copiado al no enviarse o guardarse para después.

Seleccione
Copia
de asiento
 en el menú de acciones relacionadas del asiento, introduzca los detalles de la cabecera y seleccione
Cancelar
 después de avanzar a la tarea
Edición de asiento
 . Workday genera el asiento con el estado
Creado
 al introducir la información de cabecera y hacer clic en
Aceptar
.
  1. Acceda al informe
    Búsqueda de asientos
     para buscar el asiento con el estado
    Creado
    .
    Seguridad: dominio
    Process: Journals - Reporting
     en el área funcional Financial Accounting.
  2. En el menú de acciones relacionadas del asiento, seleccione
    Asiento
    Eliminación de asiento
    .
    Seguridad: dominio
    Process: Journals - Core
     en el área funcional Financial Accounting.