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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Neue Rechnungszahlungen erstellen

Neue Rechnungszahlungen erstellen

Wenn Sie neue Rechnungszahlungen erstellen, können Sie Zahlungsdetails verfolgen und speichern. Sie können der Zahlung auch zusätzliche Rechnungen oder Rechnungspositionsposten hinzufügen.
  1. Wählen Sie im Header
    Rechnungen
    Rechnungszahlungen
    aus. 
  2. Klicken Sie
    auf Zahlung hinzufügen
    . 
  3. Wählen Sie den
    Anbieternamen
     aus der Dropdown-Liste. 
  4. Bei der Bearbeitung der Zahlungsdetails sind folgende Optionen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name der Zahlung
    Optionales Feld, um den Namen des Anbieters zu erfassen, wie er auf dem Scheck angezeigt wird.
    Belegnummer
    Optionales Feld, um die Belegnummer zu erfassen, die mit der Zahlung angezeigt wird.
    Zahlungsweise
    Transaktionsart für diese Zahlung, ausgefüllt mit der
    benutzerdefinierten Datenquelle
    „EUR“Zahlungsmethode
    „EUR“. Die Standardwerte sind EURACHEUR , %denCashstufen und Checkout.
    Zahlungsnummer
    Transaktionsnummer, die mit dieser Zahlung verknüpft ist. Das Format hängt von
    der Zahlungsweise
    ab.
  5. Wählen Sie eine Rechnung aus dem Dropdown-Menü
    Weitere Rechnung hinzufügen
     . 
  6. Klicken Sie auf
    Alle Transaktionen,
     um alle Transaktionen einzuschließen, oder – falls verfügbar:
    Transaktionen auswählen
     , um Positionsposten einzeln auszuwählen. 
  7. Berücksichtigen Sie folgende Felder, wenn Sie die Summen der Zahlungsformulare prüfen:
    Option Bezeichnung
    Eingegangener Betrag
    Sollte den tatsächlichen Zahlungsbetrag widerspiegeln, der an den Anbieter gesendet wurde. Berechnet als Summe aller Zahlungsbeträge und aller Verzugskostenbeträge für die Zahlung.
    Ursprünglicher Saldo
    Der ursprüngliche Anbieterbetrag mit vom Anbieter abgeführten Steuern, wie auf der Rechnung angezeigt. Schließt keine Gebühren ein.
    Restsaldo
    Verbleibender Originalsaldo für diese Rechnung/ diesen Rechnungspositionsposten in allen finalisierten Zahlungen
    Gezogener Skontobetrag
    Optionales Feld, um Skonti während der Zahlung zu erfassen. 
    • Kann nicht bei negativen Restsalden verwendet werden.
    • Dies muss eine positive Zahl sein.
    • Der Restsaldo muss größer oder gleich der Summe aus gezogenem Skontobetrag und Zahlungsbetrag sein.
    Verzugskostenbetrag
    Optionales Feld, um Verzugskosten für diese Zahlung zu erfassen.
    • Kann nicht bei negativen Restsalden verwendet werden.
    • Dies muss eine positive Zahl sein.
    Zahlung
    Der Betrag, der für die Rechnung/den Rechnungspositionsposten zu zahlen ist.
    • Positive Salden: Der Restsaldo muss größer oder gleich dem
      Betrag für gezogenen Skonto
       zuzüglich
      des Zahlungsbetrags
       sein.
    • Negative Salden: Der Restsaldo muss kleiner oder gleich dem
      Zahlungsbetrag
       sein.
    Zuzuordnender Betrag
    Der Betrag, der auf die aufgeführten Rechnungen/Rechnungspositionsposten angewendet wird. Dieser Betrag ist eine Summe aller aufgeführten Zahlungsbeträge.
  8. Klicken Sie
    auf An Anbieter übermitteln
    .
Die Zahlung ändert sich in den Status
Gezahlt
und sperrt die verknüpften Positionsposten für weitere Zahlungen, es sei denn, es verbleibt ein Saldo. Wenn diese Zahlung die Zahlung der zugehörigen Rechnung vollständig abschließt, erhält die Rechnung auch den Status
Gezahlt
.