Konzept: Währungen und Währungsumrechnungen

Die Daten aus Workday Financial Management, für die Sie Berichte erstellen, können für verschiedene Unternehmen unterschiedliche Währungen verwenden.

Standardmäßig verwendet Workday folgende Währungen in Berichten, die Sie in OfficeConnect erstellen:

Die Hauptbuch-Währung, wenn Sie Berichte zu einem einzelnen Unternehmen erstellen.
Die konfigurierte Standardberichtswährung, wenn Sie Berichte für eine beliebige Unternehmenshierarchieebene erstellen.
Die konfigurierte Standardberichtswährung, wenn Sie in den
Arbeitsmappen-Eigenschaften
die Option Primäre Hauptbuch-Währung
auswählen.

Sie können eine Währungsumrechnung durchführen, indem Sie eine andere Währung in eine Zeile oder Spalte im Bericht ziehen.

OfficeConnect verwendet bei der Währungsumrechnung den Standard-Regelsatz für die Umrechnung, der im Datenmodell für Finanzreporting konfiguriert ist. Sie können einen anderen Regelsatz für die Umrechnung wählen, indem Sie einen Filter auf das Arbeitsblatt oder die Arbeitsmappe anwenden. Sie wenden Filter auf ein einzelnes Arbeitsblatt oder eine Arbeitsmappe an, nicht auf bestimmte Zeilen, Spalten oder Zellen.

OfficeConnect speichert die Wechselkurse für bis zu 24 Stunden, bevor die aktuellen Kurse von Workday abgerufen werden.