Beispiel: Erstellen Sie einen Matrixbericht für Plandaten

Sie möchten einen Matrixbericht erstellen, der nach Plandaten filtert, die Sie in einer Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen können.

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:

Custom Report Creation

Manage: All Custom Reports

Öffnen Sie die Aufgabe

Create Custom Report

Geben Sie [Subreport] Plan
im Feld

Berichtsname

ein.

Wählen Sie:

Option	Bezeichnung
Berichtsart	Matrix
Datenquelle	Plan Lines for Financial Reporting

Klicken Sie auf

Wählen Sie im Abschnitt

Zeilengruppierung

auf dem Register

Matrix

Folgendes aus:

Löschen Sie im Abschnitt

Feld(er) für Zusammenfassung definieren

die Werte in der ausgefüllten Zeile.

Wählen Sie:

Zusammenfassungsart	Zusammenfassungsfeld	Format
Summe	Hauptbuch/Budget (Soll minus Haben)	#,##0.00;(#,##0.00)

Wählen Sie im Abschnitt

Filter für Instanzen

auf dem Register

Filter

Folgendes aus:

und/oder	Feld	Operator	Vergleichsart	Vergleichswert
und	Startdatum der Planperiode	größer oder gleich	Wert aus anderem Feld	Startdatum der Zeitreihe
und	Enddatum der Planperiode	kleiner oder gleich	Wert aus anderem Feld	Enddatum der Zeitreihe
und	Kostenstellenhierarchien	beliebige in der Auswahlliste	In diesem Filter angegebener Wert	20,0 Finanzen 30,0 Personal 40.0 Informationstechnologie 50,0 Vorgänge 60,0 „Verkauf und Marketing“.

Aktivieren Sie auf dem Register

Wertelisten

das Kontrollkästchen

Standardvorgaben für nicht definierte Wertelisten laden

Wählen Sie im Grid

Standardvorgaben für Wertelisten Folgendes

aus:

Feld	Standardart	Standardwert	Nicht zur Laufzeit abfragen
Unternehmen	Standardwert angeben	500.1 Global Modern Services, Inc. (USA)
Planstruktur	Standardwert angeben	Budget	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Betragsart	Standardwert angeben	Aktivität	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Period	Standardwert angeben	2013 - Mar
Zeitperiode	Standardwert angeben	Aktuelle Periode YTD
Enddatum der Zeitreihe	Standardwert zur Laufzeit festlegen	Enddatum der Geschäftszeitperiode	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Startdatum der Zeitreihe	Standardwert zur Laufzeit festlegen	Startdatum der Geschäftszeitperiode	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Hauptbuch-Konto/Sammelkonto	Standardwert angeben	Unternehmen: Gewinn- und Verlustrechnung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Aktivieren Sie für jede verbleibende Zeile das Kontrollkästchen

Nicht zur Laufzeit abfragen

Klicken Sie auf dem Register

"Teilen"

auf

Mit allen autorisierten Benutzern teilen

Klicken Sie auf

Wenn Sie den Matrixbericht ausführen, zeigt Workday die Plandaten nach den Zeilengruppierungen an.