Beispiel: Erstellen Sie einen Matrixbericht für Istdaten
Sie möchten einen Matrixbericht erstellen, der nach Istdaten filtert, die Sie in einer Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen können.
Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
- Öffnen Sie die AufgabeCreate Custom Report.
- Geben Sie[Subreport] Istzahlenin das FeldBerichtsnameein.
- Wählen Sie:
Option Bezeichnung BerichtsartMatrixDatenquelleJournal Lines for Financial Reporting - Klicken Sie aufOK.
- Wählen Sie im AbschnittZeilengruppierungauf dem RegisterMatrixFolgendes aus:GruppierungsfeldZeilen sortierenKostenstelleAlphabetisch - AufsteigendGeschäftsperiode - IstAlphabetisch - AufsteigendHauptbuch-KontoAlphabetisch - AufsteigendRegionAlphabetisch - Aufsteigend
- Löschen Sie im AbschnittFeld(er) für Zusammenfassung definierendie Werte in der ausgefüllten Zeile.
- Wählen Sie:ZusammenfassungsartZusammenfassungsfeldFormatSummeHauptbuch/Budget (Soll minus Haben)#,##0.00;(#,##0.00)
- Wählen Sie im AbschnittFilter für Instanzenauf dem RegisterFilterFolgendes aus:und/oderFeldOperatorVergleichsartVergleichswertundBuchungsdatumgrößer oder gleichWert aus anderem FeldStartdatum der ZeitreiheundBuchungsdatumkleiner oder gleichWert aus anderem FeldEnddatum der Zeitreihe
- Aktivieren Sie auf dem RegisterWertelistendas KontrollkästchenStandardvorgaben für nicht definierte Wertelisten laden.
- Wählen Sie im GridStandardvorgaben für Wertelisten Folgendesaus:FeldStandardartStandardwertNicht zur Laufzeit abfragenUnternehmenStandardwert angeben500.1 Global Modern Services, Inc. (USA)BetragsartStandardwert angebenAktivitätAktivieren Sie das Kontrollkästchen.HauptbuchStandardwert angebenIstAktivieren Sie das Kontrollkästchen.PeriodStandardwert angeben2013 - MarZeitperiodeStandardwert angebenAktuelle Periode YTDEnddatum der ZeitreiheStandardwert zur Laufzeit festlegenEnddatum der GeschäftszeitperiodeAktivieren Sie das Kontrollkästchen.Startdatum der ZeitreiheStandardwert zur Laufzeit festlegenStartdatum der GeschäftszeitperiodeAktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Aktivieren Sie für jede verbleibende Zeile das KontrollkästchenNicht zur Laufzeit abfragen.
- Klicken Sie auf dem Register"Teilen"aufMit allen autorisierten Benutzern teilen.
- Klicken Sie aufOK.
Wenn Sie den Matrixbericht ausführen, zeigt Workday die Istdaten nach den Zeilengruppierungen an.