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Zuletzt aktualisiert: 2025-02-21
Abzugsberechtigten erstellen (UK)

Abzugsberechtigten erstellen (UK)

Richten Sie die Bankkonten für Zahlungen an Dritte als Abzugsberechtigte ein.
Sicherheit: Domäne
Worker Data: Payroll (Income Withholding Orders)
 im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
Sicherheit: (Optional) Domäne
Set Up: Payroll Third-Party Payments
 im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
Erfassen Sie Informationen für einen Drittanbieter-Abzugsberechtigten, einschließlich:
  • Empfänger
  • Kontaktdaten
  • Zahlungsweise
  • Details zum Bankkonto
Wählen Sie einen Abzugsberechtigten aus, wenn Sie eine gerichtliche Anordnung erstellen oder eine Ad-hoc-Zahlung vornehmen.
Workday stellt zwei Webservices bereit, die Sie beim Erstellen einer benutzerdefinierten Integration für die Pfändungsverarbeitung in oder aus einer Drittanbieteranwendung verwenden können:
  • Put Deduction Recipients
     lädt die Informationen zum Abzugsberechtigten in Workday.
  • „Get Deduction Recipients“
     ruft Informationen von Workday ab.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abzugsberechtigten erstellen
     .
  2. Geben Sie den
    Namen
    des Empfängers () ein.
  3. (Optional) Geben Sie in das
    Feld Externe Entitäts-ID eine ID
     ein, die Ihnen bei der Identifizierung des Empfängers hilft.
    Geben Sie eine Zahlungsempfänger-ID für einen Pfändungsbeschluss ein.
  4. (Optional) Definieren Sie IDs für Abzugsempfänger.
    Das Feld
    ID des Abzugsberechtigten
     wird angezeigt, wenn Sie es in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     konfiguriert haben. Wählen Sie eine ID-Definition aus dem Feld
    "ID-Generator für Abzugsberechtigten"
     im Abschnitt
    "Sequenz-ID der Geschäftsentität"
     . Workday verwendet die ID bei der Verarbeitung und bei Integrationen.
  5. Wählen Sie die
    Zahlungsart
    aus.
  6. Wählen Sie das
    Land
     für den Abzugsberechtigten. Dieses Feld hat kein Gültigkeitsdatum und ist erforderlich. Daher müssen Sie es aktualisieren, wenn Sie vorhandene Abzugsempfänger bearbeiten.
  7. Fügen Sie Kontaktdaten für den Empfänger hinzu.
    Wenn Sie das Kontrollkästchen
    Sichtbarkeit
    öffentlich
     aktivieren, werden die Kontaktdaten in Workday sichtbar.
  8. Fügen Sie ein
    Zahlungsabwicklungskonto
     hinzu und geben Sie Informationen für das Empfängerkonto ein.
    Sie können jeweils nur ein aktives Zahlungsabwicklungskonto haben.
  9. (Optional) Aktivieren Sie die Option
    Inaktiv
     , um einen bestimmten Snapshot eines Abzugsberechtigten zu deaktivieren. Um den gesamten Abzugsberechtigten zu deaktivieren, müssen Sie alle Snapshots deaktivieren.
  10. (Optional) Wählen Sie die Option
    Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung aktivieren,
     um Zahlungen für Abzüge aufgrund von unfreiwilligen Pfändungsbeschlüssen oder gerichtlichen Anordnungen zu generieren und abzuwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter: Konzept: Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung.
  11. (Optional) Die Option
    Immer separate Zahlung
     ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie
    Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung aktivieren
    auswählen. Bei dieser Option wird für jeden zu zahlenden Posten in einem Zahlungslauf eine separate Zahlung generiert. Wenn der zu zahlende Posten und die Zahlung eine 1:1-Beziehung haben und Sie eine elektronische Zahlung für einen Abzugsberechtigten eines Lohnpfändungsbeschlusses oder einer gerichtlichen Anordnung generieren, empfehlen wir, diese Option aktiviert zu lassen.
  12. (Optional) Wählen Sie eine
    Kategorie
    . Diese Kategorien werden über die Aufgabe
    Kategorien für Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung verwalten
     konfiguriert. Sie können diese Kategorien in Bank-Routing-Regeln, Zahlungsabwicklungsfiltern und der Aufgabe
    Regel für Zahlungsverkehrs-Setup verwalten
     referenzieren. Workday generiert sowohl eine Workday-ID als auch eine Referenz-ID für jede Kategorie von Zahlungen an Dritte für die Entgeltabrechnung. Sie können die Referenz-ID anpassen, aber nicht die Workday-ID. Sie können Referenz-IDs verwenden, wenn Sie die Webservices Put Payroll Deduction Recipient und Put Bank Routing Rules ausführen. Sie können keine Kategorie entfernen, wenn sie einem Abzugsberechtigten zugewiesen ist oder in Bank-Routing-Regeln referenziert wird.
Öffnen Sie den Bericht
Abzugsberechtigten anzeigen
 . Um die
ID des Abzugsberechtigten
anzuzeigen, wählen Sie
Integrations-IDsIDs
anzeigen
 in den möglichen Aktionen für den Abzugsberechtigten.
Wenn Sie einen Abzugsberechtigten erstellen oder bearbeiten, können Sie zukünftige, aktuelle und frühere Snapshots für Abzugsberechtigte anzeigen. Der Abschnitt unter dem Header
Details mit Gültigkeitsdatum
 stellt den Snapshot des Abzugsberechtigten dar. Mit Snapshots haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Geben Sie ein Gültigkeitsdatum ein, wenn Sie einen Abzugsberechtigten erstellen oder bearbeiten.
  • Zeigen Sie die Konfiguration des Abzugsberechtigten zu einem bestimmten Gültigkeitsdatum an.
  • Konfigurationsänderungen zu einem bestimmten Datum vornehmen, ohne vorherige Konfigurationen zu beeinträchtigen.
  • Einen Abzugsberechtigten deaktivieren.
Sie können Zeilen nur dann zu einem Abzugsberechtigten-Snapshot hinzufügen, wenn ihr Datum nach dem aktuell gültigen Snapshot liegt. Wenn Sie einen neuen Snapshot hinzufügen, kopiert Workday die Konfiguration des vorherigen Snapshots in den neu hinzugefügten Snapshot.
Um einen Abzugsberechtigten zu entfernen, öffnen Sie die Aufgabe
Abzugsberechtigten löschen
 . Sie können nur Abzugsberechtigte löschen, die noch nie verwendet wurden.