Konzept: Mehrjährige Obligos (CAN, USA)
- Verarbeitung mehrjähriger Obligos
- Wenn Sie Obligos ausführen, berechnet Workday sowohl das Basisgeschäftsjahr als auch zukünftige Geschäftsjahre.Obligos für zukünftige Jahre werden in das Hauptbuch gebucht, das dem Basisgeschäftsjahr (Buchungsdatum) zugeordnet ist, wobei das Budgetdatum das Enddatum der Periode oder Unterperiode angibt.Workday schließt Obligos zukünftiger Jahre in Obligoanpassungen ein.Workday führt die Budgetprüfung für das Budgetjahr durch, das das Datum des Geschäftsprozessereignisses enthält.
- Abschluss mehrjähriger Obligos
- Wenn Sie das Basisgeschäftsjahr abschließen, geschieht Folgendes:
- Workday löst alle zuvor nicht aufgelösten Obligotransaktionen für das Basisgeschäftsjahr und zukünftige Geschäftsjahre auf.
- Sie verhindert weitere Obligoanpassungen für das Jahr.
- Auflösung mehrjähriger Obligos
- Wenn Sie den Schließungs- und Auflösungsprozess ausführen, geschieht Folgendes:
- Workday erstellt Auflösungseingaben für alle zuvor nicht aufgelösten Obligos und Verpflichtungen im Basisgeschäftsjahr und in allen zukünftigen Geschäftsjahren.
- Das geschlossene Basisgeschäftsjahr wird aufgelöst, sodass die Soll- und Habensummen 0 sind.
Auflösungen umfassen:- Transaktionen für zukünftiges Jahr
- Alle Auflösungsjournale mit dem Status Erstellt.
Wenn die letzte Abrechnungsperiode eines Geschäftsjahres in das nächste Geschäftsjahr übergeht und Sie die anteilige Berechnung für das Geschäftsjahr konfiguriert haben, berechnet Workday die Verpflichtungs- und Obligosalden anteilig wie folgt:- Für das aktuelle Geschäftsjahr erstellt Workday eine Unterperiode, die am Startdatum der Abrechnungsperiode beginnt und am Enddatum des Geschäftsjahres endet.
- Für das folgende Geschäftsjahr erstellt Workday eine Unterperiode, die am Startdatum des Geschäftsjahres beginnt und am Enddatum der Abrechnungsperiode endet.
- Aktualisierungen des Auflösungsstatus
- Während des Auflösungsprozesses wird der Status des Auflösungsjournals auf In Bearbeitung aktualisiert.
- Bei einer erfolgreichen Auflösung wird der Status des Auflösungsjournals in Gebucht und der Status des Basisjahres in Geschlossen geändert.
- Bei fehlerhaften Auflösungen wird der Status des Auflösungsjournals auf Fehler gesetzt.
- Auflösungsfehler
- Auflösungsfehler werden häufig durch folgende Abwesenheiten verursacht:
- Ausgleichsdimensionen.
- Hauptbuch-Konten
- Hauptbuch-Perioden
- Fehlerkorrektur
- Wenn beim Schließen ein Fehler auftritt, beheben Sie das Problem und starten Sie den Abschluss neu. So korrigieren Sie:
- Um fehlerhafte Journale anzuzeigen, öffnen Sie die AufgabeOperative Journale mit Fehlern korrigieren.
- Wenn Konten fehlen, fügen Sie das fehlende Konto mit der AufgabeRegelsatz für Kontierung erstellenhinzu.
- Wenn offene Hauptbuch-Perioden fehlen, setzen Sie den Status des Basisgeschäftsjahres auf Offen.
- Bei Anpassungen des Entgeltobligos im StatusErstellt: Warten Sie, bis der Schließungsprozess vollständig abgeschlossen ist.
- Nicht abgeschlossene letzte Abrechnungsperioden für das Jahr (letztes Enddatum der Entgeltabrechnung im Geschäftsjahr) warten, bis der Abschlussprozess abgeschlossen ist. Schließen Sie vor dem Abschluss alle Abrechnungsperioden mit einem Enddatum im Basisgeschäftsjahr ab.
- Budgetprüfung in Echtzeit
- Wenn Sie einen Geschäftsprozess ausführen, z. B.Vergütungsänderung beantragen, können Sie den GeschäftsprozessBudgetprüfung in Echtzeitausführen, um etwaige Budgetauswirkungen auf Ihre mehrjährige Obligos anzuzeigen.
- Wenn ein Basisgeschäftsjahr offen ist und das Gültigkeitsdatum des Geschäftsprozesses innerhalb dieses Basisgeschäftsjahres liegt, prüft Workday nur dieses Jahr.
- Wenn zwei Basisgeschäftsjahre offen sind, prüft Workday nur das Jahr, das das Gültigkeitsdatum des Geschäftsprozesses enthält.
- Zukünftige Geschäftsjahre in Berichten
- Workday schließt zukünftige Geschäftsjahre ein in:
- Obligoberichte, z. B. den BerichtEntgeltobligos nach Unternehmen und Geschäftsperiode.
- Budgetberichte.