Abstimmung von Bankauszugspositionen rückgängig machen
- Stimmen Sie Kontotransaktionen mit Ihren Bankauszügen ab.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Sicherheit: DomäneReports: Cash Forecast Reportingim funktionalen Bereich „Cash Management“
Sie können die Abstimmung von Bankauszugspositionen rückgängig machen, die Sie mit Kontotransaktionen oder anderen Bankauszugspositionen abgestimmt haben.
Gründe für die Aufhebung der Abstimmung folgende sein:
- Sie haben eine Bankauszugsposition falsch mit einer Zahlung oder einer Gegenbuchungsposition abgestimmt.
- Sie möchten einen Scheck nach der Abstimmung abbrechen oder entwerten. Daher müssen Sie diese Zahlung aus der Bankauszugsposition zuerst aufgeben.
- Öffnen Sie den BerichtBankauszüge suchen.
- Zeigen Sie einen Bankauszug an.
- Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie anzeigen möchten.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen der Bankauszugsposition, die Sie rückgängig machen möchten, die OptionBankauszugsposition>Abstimmung rückgängig machenaus.
Workday stimmt die Bankauszugsposition mit dem entsprechenden Posten oder der Gegenbuchungsposition ab und ändert den Status in
Nicht abgestimmt
. Die Bankauszugspositionen und abstimmbaren Posten stehen nun für künftige Abstimmungen zur Verfügung.Sie können nun eine nicht abgestimmte Zahlung abbrechen oder rückgängig machen und den Scheck, der für die Zahlung verwendet wurde, bei Bedarf entwerten.