Referenz: Bankinformationsberichte

Administrator Guide

Sie können Informationen zu Banken und anderen Finanzinstituten in den folgenden Berichten anzeigen und verwalten:

Bericht	Beschreibung
Finanzinstitut anzeigen	Bietet Informationen zum Finanzinstitut auf einen Blick. In den möglichen Aktionen eines Finanzinstituts können Sie das Logo bearbeiten bzw. aktualisieren oder einen Audit-Trail anzeigen. In den möglichen Aktionen einer Filiale können Sie die Filiale bearbeiten.
Kontakte bei Finanzinstitut anzeigen	Enthält eine bearbeitbare Liste von Kontakten für ein bestimmtes Finanzinstitut, mit der Sie Kontakte schnell verwalten können.
Bankkonto	Verwenden Sie diesen Bericht, um Bankkontodetails anzuzeigen und zu verwalten, einschließlich folgender Details: Details der Abstimmungskonfiguration Kontonutzung in Workday Financial Management und Payroll In den möglichen Aktionen des Bankkontos haben Sie folgende Möglichkeiten: Sie bearbeiten das Setup für die Schecksortierung. Sie ändern das Setup für die Zahlungsintegration. Sie erfassen ungültige Prüfungen und Auditänderungen.
Lockbox anzeigen	Mit diesem Bericht können Sie Zahlungen nachverfolgen, die an Lockboxen überwiesen wurden. Zu den Details gehören folgende Elemente: Unternehmen, dem die Lockbox gehört Zugehöriges Bankkonto Physische Adresse Liste der Kunden, die Zahlungen an sie überweisen