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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Lieferantenrückerstattungen einrichten

Schritte: Lieferantenrückerstattungen einrichten

  • Konfigurieren Sie die Kontierungsregel „Nicht zugeordnete Lieferantenrückerstattung“.
  • Konfigurieren Sie die Werteliste „ID-Generator für Lieferantenrückerstattungen“ in der Aufgabe
    „Mandanten-Setup bearbeiten - Financials“
     .
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Lieferantenrückerstattungsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“:
    • Process: Supplier Refund
    • Process: Supplier Refund – Add Attachment
    • Process: Supplier Refund – Cancel
    • Process: Supplier Refund – Change
    • Process: Supplier Refund – Reporting
    • Process: Supplier Refund – View
Sie können Lieferantenrückerstattungen erstellen und sie mit Lieferantenrechnungsanpassungen verknüpfen, die fällige negative Salden gegenüber einem Lieferanten löschen. Sie können Lieferantenrückerstattungen zusammen mit Ad-hoc-Banktransaktionen verwenden, um nicht zugeordnete Rückerstattungen zu erfassen.
  1. Wählen Sie die Kategorie „Lieferantenrückerstattung“, um benutzerdefinierte Validierungen für Lieferantenrückerstattungen zu konfigurieren.
  2. Wählen Sie das Hauptbuch-Konto für nicht zugeordnete Lieferantenrückerstattungen.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Lieferantenrückerstattung erfassen
    .
    Ordnen Sie eine Lieferantenrückerstattung einem oder mehreren zu genehmigt und nicht gezahlt Lieferantenrechnungsanpassungen Für Verfolgungszwecke empfiehlt Workday die Verwendung des Felds
    Einzahlungsreferenz
     , um eine vorhandene Bankeinzahlung und die Rückerstattung zu verknüpfen.
    Sie können keine Lieferantenrechnungsanpassungen verwenden:
    • Sie sind mit einem Fördermittel mit einer effektiven Zuwendungspositionsart verknüpft, z. B. Kostenerstattung, Festbetrag oder Abgrenzung.
    • Sie sind Teil einer Netting-Transaktion während der Zuordnung der Rückerstattung.
    • Sie enthalten Positionen mit MwSt auf Zahlung.
    • Sie enthalten Positionen mit Quellensteuer, die auf die Realisierungsart "Zahlung" festgelegt ist.
    • Sie haben den Status „Nicht abgeglichen“.
    Sicherheit: Geschäftsprozess
    „Lieferantenrückerstattungsereignis“
     .
  4. (Optional) Für 1099-MISC-Lieferanten empfehlen wir die Ausführung des Berichts
    Lieferantenrückerstattungen suchen
    , um zu ermitteln, ob sich eine Lieferantenrechnungsanpassung und ein Rückerstattungsbetrag unterscheiden. Wenn der Betrag unterschiedlich ist, erstellen Sie eine 1099-MISC-Anpassung.
Wenn Sie eine Lieferantenrückerstattung genehmigen, machen Sie Folgendes:
  • Sie erfassen einen Wechselkursgewinn und -verlust, wenn der Wechselkurs zwischen der Rechnungsanpassung und der Rückerstattung unterschiedlich ist.
  • Soll Nicht zugeordnete Lieferantenrückerstattungen und Habenverbindlichkeiten
  • Worktag-Ausgleichsjournale generieren.