Ausnahmen für Transaktionssteuer-IDs konfigurieren

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Common Financial Management“:

Set Up: Company General

Set Up: Tax

Konfigurieren Sie Ausnahmeregeln, um die Standardauswahl von Transaktionssteuer-IDs für Unternehmen, Kunden und Lieferanten in Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen zu überschreiben. Dadurch wird sichergestellt, dass Workday automatisch die Steuer-IDs vorgibt, die Sie in Kunden- und Lieferantenrechnungen angeben.

Öffnen Sie die Aufgabe

Ausnahmeregeln für Transaktionssteuer-IDs verwalten

Aktivieren Sie folgende Kontrollkästchen:

„Ertrag“

, um Ausnahmeregeln für Steuer-IDs für Verkaufsposten zu erstellen

„Ausgaben

“, um Ausnahmeregeln für Steuer-IDs für Einkaufsposten zu erstellen.

Erstellen Sie eine Ausnahmeregel für die Steuer-ID.

Workday verarbeitet Regelzeilen in der Rechnung von der spezifischsten Regel bis zur am wenigsten spezifischen Regel. Daher sollten Sie die Ausnahmeregelzeilen für Ihre Ertrags- und Ausgabensteuer-ID in die korrekte Reihenfolge bringen. Workday verarbeitet:

Rechnungs-Header für die Parteien der Rechnung

Versand-an-Adresse für das Land

Rechnungspositionen für die Steueranwendbarkeit

Workday wendet die in der Reihenfolge am höchsten stehende Regel an, die zu einer Übereinstimmung führt.

Bei der Bearbeitung des Grids sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Unternehmen Lieferant	Wählen Sie ein oder mehrere Unternehmen oder Lieferanten aus, für die die Ausnahmeregel in Kunden- oder Lieferantenrechnungen gilt.
Art der gesetzlichen Rechnung	Wählen Sie eine länderspezifische Art der gesetzlichen Rechnung aus, wenn Sie Rechnungsarten verwenden, um Ihre Rechnungen entsprechend den behördlichen Anforderungen zu kategorisieren. Wenn Sie ein Unternehmen auswählen, enthält die Werteliste nur Rechnungsarten, die Sie für das Land dieses Unternehmens konfiguriert haben.
Versand-an-Land	Wählen Sie ein oder mehrere Länder aus, für die die Ausnahmeregel in einer Ausgaben- oder Ertragstransaktion gilt. Workday verwendet die Ausnahmeregel, wenn das ausgewählte Land oder die ausgewählten Länder mit der Versand-an-Adresse in Lieferanten- oder Kundenrechnungen übereinstimmen.
Versand-an-Bundesland/-Region	Wählen Sie ein Versand-an-Bundesland oder eine -Region im Versand-an-Land aus. Das Versand-an-Bundesland oder die -Region ist nur auswählbar, wenn Sie nur ein Versand-an-Land auswählen.
Logik für Steuer-ID-Art des Unternehmens Logik für Steuer-ID-Art des Kunden Logik für Steuer-ID-Art des Lieferanten	Wählen Sie: Standardverhalten, um die Standard-Steuer-ID für das Unternehmen, den Kunden oder den Lieferanten zurückzugeben. Bestimmte Steuer-ID-Art, um die von Ihnen festgelegte Ausnahme-Steuer-ID für das Unternehmen, den Kunden oder den Lieferanten zurückzugeben. Transaktionssteuer-ID des Landes der primären Geschäftsadresse, um die Steuer-ID für die primäre Unternehmensadresse des Unternehmens zurückzugeben Transaktionssteuer-ID des Versand-an-Lands, um die Steuer-ID für das Versand-an-Land des Unternehmens zurückzugeben Wenn Sie eine andere Option als Standardverhalten auswählen und diese Option keine Steuer-ID für das Unternehmen, den Kunden oder den Lieferanten zurückgibt, wird von Workday die Standard-Steuer-ID zurückgegeben.
Überschreibung für Steuer-ID-Art des Unternehmens Überschreibung der Steuer-ID-Art des Kunden Überschreibung für Steuer-ID-Art des Lieferanten	Wählen Sie eine dieser Optionen aus, um die Ausnahme-Steuer-ID auszuwählen, die die Standard-Steuer-ID überschreiben soll.

Workday verwendet die Ausnahmenregel für die Steuer-ID in der Rechnung, um die korrekte Steuer-ID in Kunden- und Lieferantenrechnungen zurückzugeben

Ein Kunde erhält Waren in Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört. Das Unternehmen, das die Waren versendet, befindet sich in Frankreich, einem EU-Land. Sie haben zwei britische Steuer-IDs für den Kunden eingerichtet:

Eine für „VAT - Vereinigtes Königreich“, die als Transaktionssteuer-ID festgelegt ist.

Eine für MwSt (Nordirland - Vereinigtes Königreich), die nicht als Transaktionssteuer-ID festgelegt ist.

Wenn Workday die Kundenrechnung verarbeitet, ist die Transaktionssteuer-ID, die Workday normalerweise für den Kunden zurückgibt, die Steuer-ID „VAT - Vereinigtes Königreich“. Sie richten eine Ausnahmeregel für Transaktionssteuer-IDs so ein, dass Workday stattdessen die Steuer-ID „VAT (Nordirland) - Vereinigtes Königreich“ für den Kunden zurückgibt.

Erstellen Sie eine Transaktionssteuerregel für jedes Land, in dem Sie eine Steuererklärung abgeben. Siehe: Transaktionssteuerregeln für Länder konfigurieren.

Erstellen Sie Transaktionssteuerregeln für Ertrags- und Ausgabenposten, die in Ihren Transaktionssteuerregeln für das Land verwendet werden sollen. Wenn Sie Postengruppen für die Transaktionssteuer verwenden, wird für alle Einkaufs-, Verkaufs- oder Spesenposten in der Steuerpostengruppe eine Postenregelzeile vorgegeben. Siehe: Transaktionssteuerregeln für Posten konfigurieren.

Erstellen Sie Regeln für Standardvorgaben für Steuern mithilfe von Worktags für Dokumentpositionen, damit Workday Transaktionssteuerattribute auf der Positionsebene in Lieferantenrechnungen, Bestellaufträgen und Ad-hoc-Zahlungen vorgeben kann. Siehe: Transaktionssteuerregeln für Worktags konfigurieren.