FAQ: Warum haben zwei identische Rechnungspositionen unterschiedliche Steuerbeträge?

Um Transaktionssteuerbeträge in einem steuerpflichtigen Dokument zu berechnen, berechnet Workday zunächst folgende Beträge auf der Ebene der Steuersatzanwendung (TRA):

TRA	Berechnung
Steuerpflichtiger Betrag	Die Summe der erweiterten Beträge in den Positionen, die die TRA-Attribute gemeinsam haben.
Transaktionssteuerbetrag	Steuersatz × TRA-Steuerpflichtiger Betrag
Erstattungsfähiger Steuerbetrag	Erstattungsfähigkeit in % × TRA-Transaktionssteuerbetrag

Workday rundet diese Beträge basierend auf der Rundungsdefinition Ihrer Steuerbehörde.

Anschließend verteilt Workday die Steuerbeträge auf die Positionen im steuerpflichtigen Dokument und rundet sie.

Um die Summe der Steuerbeträge der Positionen mit den TRA-Steuerbeträgen auszugleichen, passt Workday die Position mit dem größten erweiterten Betrag an. Wenn mehrere Positionen denselben erweiterten Betrag haben, passt Workday nur die Position mit der niedrigsten Positions-ID an. Daher können zwei identische Positionen unterschiedliche Transaktionssteuerbeträge enthalten.

Workday wendet dieselbe Berechnung und Rundung auf die Quellensteuer an.

Beispiel: Sie möchten Transaktionssteuerbeträge in einer Lieferantenrechnung mit den folgenden Positionen berechnen:

Positions-ID	Erweiterter Betrag (USD)	Steuersatz (%)
1	100,05	8
2	100,05	8
3	100,05	8
4	100,05	8

Bei allen folgenden Positionen geben Sie dieselbe Steuer ein:

Anwendbarkeit

Code

Option

Satz

Erstattungsfähigkeit

Sie können die Steuerbehörde auch so konfigurieren, dass Steuerbeträge auf die nächsten zwei Dezimalstellen gerundet werden.

Da diese Positionen dieselben Steuerattribute haben, erstellt Workday eine TRA:

TRA	Berechnung	Total
Steuerpflichtiger Betrag	100,05 × 4	400,20 USD
Steuerbetrag	8 % × 400,20	32,016 (gerundet auf 32,02)

Workday führt Folgendes aus:

Workday verteilt den TRA-Transaktionssteuerbetrag auf die 4 Positionen: 32,02 ÷ 4 = 8,005, gerundet auf 8,01, für einen Gesamtbetrag von 32,04.

Der Transaktionssteuerbetrag von Position 1 wird auf 7,99 angepasst, um die Summe der Positionen und TRA auf 32,02 auszugleichen.

Daher weicht der Transaktionssteuerbetrag in Position 1 von den anderen Positionen ab:

Positions-ID	Erweiterter Betrag (USD)	Steuersatz (%)	Steuerbetrag (USD)
1	100,05	8	7,99
2	100,05	8	8,01
3	100,05	8	8,01
4	100,05	8	8,01