Referenz: Berichte zur Steuerabstimmung

Mit diesen zusammengesetzten Berichten können Sie Steuerdetails in steuerpflichtigen Transaktionen mit Steuer-Hauptbuch-Konten abstimmen.

Steuer-Hauptbuch-Konten sind die Hauptbuch-Konten, die Sie für folgende Kontierungsregeln konfigurieren:

Transaktionssteuer

Transaktionssteuer auf Zahlung

Die Berichte werden über die Domäne Report Execution
im funktionaler Bereich „Tenant Non-Configurable“ gesichert . Um Daten in den Berichten anzuzeigen, benötigen Sie außerdem Zugriff auf die Domäne Reports: Transaction Tax
in den folgenden funktionalen Bereichen:

Common Financial Management

Customer Accounts

Abstimmung von Steuererklärung und Hauptbuch

Sie können diesen Bericht verwenden, nachdem Sie Steuererklärungsentwürfe erstellt haben, um sie miteinander abzustimmen:

Die Nettoaktivität von Steuerkonten basierend auf Steuerdetails für ausgewählte Steuererklärungen.

Aktivität der Steuer Hauptbuch-Periode für die ausgewählte Steuerbehörde

Spalten und Gruppierungen	Überlegungen
Unternehmen Hauptbuch-Konto	Der Bericht enthält nur Hauptbuch-Konten mit meldepflichtigen Steuerdetails. Beispiel: Für Transaktionen mit MwSt auf Zahlung erfassen wir die Steuer zum Zeitpunkt der Rechnung und zum Zeitpunkt der Zahlung. Da die Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Zahlung meldepflichtig ist, schließt der Bericht die zum Zeitpunkt der Rechnung erfassten Steuerdetails aus.
Steuererklärungen gesamt	Hiermit können Sie die Summen der Steuerdetails für folgende Elemente prüfen: Alle in den ausgewählten Steuererklärungen enthaltenen steuerpflichtigen Transaktionen. Transaktionen, deren Buchungsdatum außerhalb des ausgewählten Start- und Enddatums liegt. Transaktionen, deren Buchungsdatum zwischen dem ausgewählten Start- und Enddatum liegt.
Hauptbuch-Aktivitäten gesamt	Hiermit können Sie Details und Gesamtbeträge für Journalpositionen prüfen, die Folgendes enthalten: Entsprechende Steuerdetails für die ausgewählte Steuerbehörde Buchungsdatum innerhalb des ausgewählten Start- und Enddatums
Zur Prüfung vorgeschlagene Transaktionen	Hiermit können Sie einen Drilldown in die Abstimmung für steuerpflichtige Transaktionen durchführen: Mit einem Buchungs- oder Steuererfassungsdatum zwischen dem ausgewählten Start- und Enddatum. Die sind nicht in der ausgewählten Steuererklärung enthalten. Wenn Sie das Buchungsdatum als Berichtsdatum für die Steuererklärung verwenden, müssen Sie nur die Spalte Basierend auf Buchungsdatum prüfen. Für jede andere Konfiguration des Steuererklärung müssen Sie nur die Spalte Basierend auf Steuererfassungsdatum prüfen. SeeSteuererklärungskomponenten erstellen .

Ausgangssalden für Steuerabstimmung

Mit diesem Bericht können Sie Abweichungen zwischen erwarteten Ausgangssteuersalden basierend auf Steuerdetails und angepassten Hauptbuch-Aktivität vor Beginn der ersten Abstimmung ermitteln.

Spalten und Gruppierungen	Überlegungen
Unternehmen Hauptbuch-Konto Steuersatz	Der Bericht zeigt die Steuersalden vor Beginn der ersten Abstimmung für jedes der Steuer- Bilanz -Konten der Bilanz des Unternehmens, aufgegliedert nach Steuersatz an.
Endsaldo für Steuer-Hauptbuch Hauptbuch-Aktivitäten gesamt ohne Steuerdetails Angepasster Endsaldo für Steuer-Hauptbuch	Hiermit können Sie die tatsächliche Hauptbuch-Aktivität vor der ersten Periode für die Abstimmung prüfen. Workday berechnet die angepassten Endsalden des Steuer-Hauptbuchs, indem Beträge für Transaktionen abgezogen werden, die in Steuerkonten gebucht wurden, die keine Steuerdetails aus den Endsalden des Steuer-Hauptbuchs enthalten. Beispiel: Zahlungen, die auf Hauptbuch-Konten ohne Steuerdetails gebucht wurden.
Ausgangssaldo für Steuer	Sie haben folgende Möglichkeiten: Prüfen Sie die Summen der steuerpflichtigen Transaktionen mit Steuerdetails vor der ersten Periode für die Abstimmung. Drilldown in Steueraktivität des Ausgangssaldos

Transaktionssteuerabstimmung

Sie können diesen Bericht beim Periodenabschluss verwenden, um folgende Elemente miteinander abzustimmen:

Erwartete Steuerendsalden basierend auf Periodenanfangssalden und Steuerdetails, die in der ausgewählten Periode erstellt wurden.

Angepasste Endsalden für Steuer-Hauptbücher

Spalten und Gruppierungen	Überlegungen
Unternehmen Hauptbuch-Konto Steuersatz	Der Bericht zeigt Steuersalden für jedes Steuer- Bilanz -Konto der Bilanz des Unternehmens an, aufgegliedert nach Steuersatz.
Saldo steuerpflichtiger Transaktionen in Unternehmenswährung	Workday berechnet die erwarteten Steuersalden am Ende der Periode basierend auf den Abstimmung für Steuerdetails, die ein Buchungsdatum in der ausgewählten Periode haben.
Steuer-Hauptbuch-Saldo in Unternehmenswährung	Workday berechnet die angepassten Steuerendsalden, indem Beträge für Transaktionen abgezogen werden, die in Steuerkonten gebucht wurden, die keine Steuerdetails aus den Endsalden des Steuer-Hauptbuchs enthalten. Beispiel: Zahlungen, die auf Hauptbuch-Konten ohne Steuerdetails gebucht wurden.
Steueraktivitäten mit Journalfehlern	In dieser Spalte können Sie steuerpflichtige Transaktionen identifizieren, bei denen das zugehörige Journal einen Fehler enthält.
Steueraktivitäten für zukünftige Periode	In dieser Spalte können Sie steuerpflichtige Transaktionen identifizieren, deren Transaktionsdatum in der ausgewählten Periode liegt, aber ein Buchungsdatum außerhalb der Periode liegt. Beispiel: Eine Lieferantenrechnung mit Transaktionsdatum im November und Buchungsdatum im Dezember.