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Zuletzt aktualisiert: 2024-02-23
Überlegungen zum Setup: SAF-T

Überlegungen zum Setup: SAF-T

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung der Funktion „SAF-T“ (Standard Audit File for Tax) dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
  • Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
  • Wie sie sich in Workday einfügt.
  • Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
  • Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
  • Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Mit Workday können Sie eine Integration erstellen, die eine SAF-T-XML-Datei generiert, die an Wirtschaftsprüfer oder Steuerbehörden übermittelt werden kann.

Vorteile und Nutzen

Die SAF-T-Funktion von Workday unterstützt Sie, wenn Sie:
  • Schnell eine SAF-T-Datei erstellen müssen, ohne die Daten manuell zu verarbeiten
  • Anforderungen der Steuerprüfung einhalten müssen

Anwendungsfälle

Sicherheitsadministratoren haben folgende Möglichkeiten:
  • Sie konfigurieren Integrationen, um eine SAF-T-Datei für Norwegen zu erstellen.
  • Sie weisen Sicherheitsfunktionen zu, damit Benutzer SAF-T-Integrationen starten können.
Integrationsberater haben folgende Möglichkeiten:
  • Sie konfigurieren Integrationen, um mithilfe des Schemas „SAF-T v2.0“ der OECD eine SAF-T-Datei zu erstellen.
  • Sie können Felder in die Struktur des Schemas „SAF-T v2.0“ der OECD einfügen oder deaktivieren, Feld-Mappings überschreiben und die maximalen Längen für Felder festlegen.
  • Sie konfigurieren benutzerdefinierte Integrationen, um die Ausgabe von Schemas umzuwandeln, die eine andere Struktur haben als das Schema „SAF-T v2.0“ der OECD.
Tax Managers oder Accounting Managers haben folgende Möglichkeiten:
  • Sie erstellen Steuerstammsätze, um das Element
    TaxTable
     in der SAF-T-Datei auszufüllen.
  • Sie mappen Hauptbuch-Konten mit den Standardkonto-IDs, die für Norwegen benötigt werden.
  • Sie erstellen eine SAF-T-Datei, die an die Steuerbehörden übermittelt werden kann.

Fragestellungen

Fragen
Überlegungen
Welche Benutzer sollen SAF-T-Dateien erstellen können?
Beachten Sie, dass Benutzer, die eine SAF-T-Datei erstellen können, vertrauliche Informationen zu folgenden Themen anzeigen können:
  • Bankkonten
  • Kunden
  • Hauptbuch-Konten
  • Zahlungen
  • Lieferanten
  • Transaktionssteuern
Benutzer können diese Informationen auch dann anzeigen, wenn sie keinen Zugriff auf die relevanten Domänen haben.
Welches SAF-T-Schema soll verwendet werden?
Die Integrationsvorlage
SAF-T Norway
 erstellt eine Ausgabedatei, die auf dem norwegischen Finanzschema „SAF-T v1.10“ basiert. Sie können einen Schritt für den Dokumentabruf konfigurieren, der eine neuere Version des Schemas verwendet.
Die Integrationsvorlage
SAF-T Core
 erstellt eine Ausgabedatei, die auf dem Schema „SAF-T v2.0“ der OECD basiert, einschließlich einer Untergruppe von optionalen Feldern. Sie können Feld-Überschreibungen so konfigurieren, dass optionale Felder enthalten sind, für die Workday standardmäßig keine Werte vorgibt.
Wenn Ihr Land ein Schema mit den folgenden Kriterien verwendet, geschieht Folgendes:
  • Das Schema verwendet die Struktur des Schemas „SAF-T v2.0“ der OECD, ändert aber die Felder: Sie können die Integrationsvorlage
    SAF-T Core
     verwenden und einen Schritt für den Dokumentabruf konfigurieren, der Ihr Schema bereitstellt.
  • Das Schema ändert die Struktur des Schemas „SAF-T v2.0“ der OECD: Sie können die Integrationsvorlage
    SAF-T Core
     verwenden und dann die Ausgabedatei als Datenquelle für eine benutzerdefinierte Integration verwenden, um die Struktur umzuwandeln und bei Bedarf Felder hinzuzufügen.
Welche Transaktionsdaten müssen Sie gemäß Ihrer Steuerbehörde in eine SAF-T-Datei aufnehmen?
Mit der Integrationsvorlage
SAF-T Core
 können Sie genehmigte Kreditoren- oder Debitorentransaktionen in die Ausgabe aufnehmen.
Bevor Sie diese Integrationsservices aktivieren, sollten Sie sich überlegen, wie sich Ihr Schema von „SAF-T v2.0“ der OECD unterscheidet, da Sie Ihre Integration möglicherweise so konfigurieren müssen, dass sie diese Differenzen unterstützt. Beispiel: Sie möchten abgebrochene Rechnungen in die Ausgabedatei aufnehmen, da diese nicht standardmäßig von Workday aufgenommen werden.
Wie unterscheiden sich die Felder und die Struktur Ihres Schemas vom Schema „SAF-T v2.0“ der OECD?
Es geschieht Folgendes:
  • Wenn Ihr Schema dem Element
    TaxTable
     Felder hinzufügt, können Sie die Felder in der Vorlage für den Steuer-Hauptdatensatz eines Landes konfigurieren. Workday gibt die Werte für dieses Element aus den Steuer-Hauptdatensätzen vor, die Sie beim Einrichten der SAF-T-Funktion erstellen.
  • Wenn Ihr Schema Felder in anderen Elementen ändert, aber dieselbe Struktur wie das Schema „SAF-T v2.0“ der OECD hat, können Sie Feldüberschreibungen und -erweiterungen in Ihrer Integration konfigurieren.
  • Wenn Ihr Schema Felder außerhalb der angegebenen Erweiterungspunkte hinzufügt, können Sie eine benutzerdefinierte Integration konfigurieren, um die Ausgabedatei nach Bedarf umzuwandeln.
(Nur Norwegen)
Welchen Satz von Standardkonto-IDs möchten Sie verwenden?
Ihre Auswahl bestimmt, wie viele Hauptbuch-Sammelkonten benötigt werden, um Ihre Hauptbuch-Konten mit den norwegischen Standardkonto-IDs zu mappen. Der zweistellige Satz erfordert weniger Setup-Arbeiten, während der vierstellige Satz für genauere Berichte sorgt.

Empfehlungen

Beachten Sie Folgendes:
  • Wenn Sie Hauptbuch-Sammelkonten für Norwegen erstellen, fügen Sie die entsprechende Standardkonto-ID in den Namen ein, damit jedes Sammelkonto leicht zu identifizieren ist.
  • Wenn Sie eine Steuerstammvorlage einrichten, geben Sie Standardwerte ein, um beim Ausfüllen der Steuerstammsätze Zeit zu sparen.
  • Wenn Sie Feldüberschreibungen oder -erweiterungen konfigurieren, verwenden Sie berechnete Felder, mit denen statische Werte oder Aufzählungen vorgegeben werden. Berechnete Felder sind der einfachste Weg, diese Werte vorzugeben.

Anforderungen

Wenn Sie ein eigenes Schema bereitstellen möchten, stellen Sie mithilfe eines unterstützten Transportprotokolls sicher, dass das Schema für den Abruf von Integrationsdokumenten verfügbar ist.

Einschränkungen

In der Integrationsvorlage
SAF-T Core
 unterstützt Workday eine Untergruppe der optionalen Felder vom Schema „SAF-T v2.0“ der OECD.

Mandanten-Setup

Keine Auswirkungen.

Sicherheit

Die SAF-T-Ausgabe enthält sensible Finanzdaten und ist unverschlüsselt, wie von den Steuerbehörden gefordert.
Domänen
Überlegungen
Im funktionalen Bereich „Integration“:
  • Integration Build
  • Integration Configure
  • Integration Event
Hiermit können Benutzer Integrationen mithilfe von SAF-T-Vorlagen konfigurieren und ausführen.
Process: Audits and Corrections
 im funktionalen Bereich „Financial Accounting“
Hiermit können Benutzer Journalpositionsnummern gebuchten Journalen zuweisen.
Process: Tax Master
 im funktionalen Bereich „Common Financial Management“
Hiermit können Benutzern Steuer-Hauptdatensätze verwalten und zugehörige Berichte anzeigen.
Set Up: Accounts
 im funktionalen Bereich „Common Financial Management“
Hiermit können Benutzer Hauptbuch-Sammelkonten konfigurieren. Dies ist nur bei der Konfiguration einer SAF-T-Datei für Norwegen erforderlich.
Set Up: Company Accounting
 im funktionalen Bereich „Common Financial Management“
Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
 im funktionalen Bereich „Core Payroll“
Hiermit können Benutzer Einstellungen für die Unternehmensbuchhaltung konfigurieren, die den SAF-T-Anforderungen entspricht. Stellen Sie sicher, dass Benutzer, die die SAF-T-Funktion einrichten, Zugriff auf eine dieser Domänen haben.
Setup: Tax
 im funktionalen Bereich „Common Financial Management“
Hiermit können Benutzer Informationen anzeigen und ändern, die für die Steuerprüfung relevant sind.

Geschäftsprozesse

Keine Auswirkungen.

Reporting

Sie können mit der Berichtsdatenquelle
Tax Masters
 benutzerdefinierte Berichte erstellen.

Integrationen

Integrationsvorlagen
Überlegungen
SAF-T Core
Sie können mithilfe des Schemas „SAF-T v2.0“ der OECD eine SAF-T-Datei erstellen.
SAF-T Norway
Sie können mithilfe des norwegischen Schemas „SAF-T v1.10“ eine SAF-T-Datei erstellen.

Beziehungen und Touchpoints

Features
Überlegungen
Banking und Zahlungsabwicklung
Kundenkonten
Person
Lieferantenkonten
Transaktionssteuern
Worktags
Mit der SAF-T-Funktion können Sie steuerrelevante Daten aus diesen Bereichen extrahieren und an die Steuerbehörden übermitteln.
Finanzbuchhaltung
Mit der SAF-T-Funktion können Sie Daten für folgende Elemente extrahieren:
  • Unternehmen
  • Journale
  • Hauptbuch-Konten
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.