Überlegungen zum Setup: Kombiniertes Meldeprogramm auf Ebene von Bund und Bundesstaat
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung des Programms „Commoned Federal/State Filing (CF/SF)“ in Workday dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Sie können elektronische 1099-Retouren generieren, die die Anforderungen des IRS-Programms CF/SF erfüllen.
Vorteile und Nutzen
Mit dem CF/SF-Programm entfällt die Notwendigkeit, Ihre 1099-Retouren auf Ebene von Bund und Bundesstaaten separat zu melden, was Ihre jährliche 1099-Verarbeitung vereinfacht.
Anwendungsfälle
Sie melden 1099-Zahlungen an die Steuerbehörden der Bundesstaaten. Sie haben bereits die IRS-Genehmigung für die Teilnahme am CF/SF-Programm erhalten. Sie setzen ein Opt-in für das CF/SF-Programm in Workday und wählen die teilnehmenden Bundesstaaten aus, für die Sie Berichte erstellen möchten. Sie melden Folgendes:
- Eine kombinierte Retoure an den IRS, die die Zahlungen enthält, die an die teilnehmenden Bundesstaaten meldepflichtig sind.
- Eine Rückkehr zu jedem der nicht teilnehmenden Bundesstaaten.
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
In welchen Bundesstaaten übermitteln Sie Ihre 1099-Retouren? | Wenn Sie sich in Workday für das CF/SF-Programm entscheiden, können Sie die Bundesstaaten auswählen, die in Ihre kombinierten Rückgaben aufgenommen werden sollen.
Damit Workday Zahlungen in kombinierte Retouren aufnehmen kann, müssen Sie bundesstaatliche Quellensteuersätze verwenden. Wenn Sie keine Quellensteuer einbehalten, können Sie einen Steuersatz von 0 Prozent einrichten. Daher müssen Sie für jeden Bundesstaat, den Sie in Ihre kombinierten Retouren einschließen, Folgendes einrichten:
Fügen Sie außerdem die Steuer-IDs der Bundesstaaten zu den Steuerdetails Ihrer Unternehmen hinzu, die kombinierte Steuererklärungen abgeben. |
Wie bezahlen Sie Ihre 1099-Zahlungsempfänger? | Workday unterstützt Quellensteuercodes nur in Lieferantenrechnungen. Erstellen Sie 1099-Anpassungen, damit Workday Ad-hoc-Zahlungen in kombinierten Retouren einschließen kann. |
Empfehlungen
Wenn Sie Mitte des Jahres ein Opt-in für das CF/SF-Programm setzen, haben Sie möglicherweise 1099-Zahlungen mit Steuersätzen, die Sie nicht der Steuerbehörde des Bundesstaates zugeordnet haben. Um diese Beträge in Ihre kombinierten Retouren aufzunehmen, empfehlen wir, 1099-Anpassungen mit folgenden Elementen zu erstellen:
- Ausgabenkategorien, die Sie mit IRS-Boxen gemappt haben.
- Das State-Einkommen und die einbehaltene State-Steuer.
Wir empfehlen außerdem, Ihren 1099-Lieferanten Standardvorgaben für Quellensteuercodes hinzuzufügen. Standardvorgaben für Quellensteuercodes erleichtern die Dateneingabe und sorgen dafür, dass Workday alle 1099-Zahlungen in Ihren kombinierten Retouren einschließt.
Wir empfehlen, Quellensteuersätze mit dem Realisierungspunkt „Rechnung“ zu konfigurieren, damit Sie folgende Möglichkeiten haben:
- Verarbeiten Sie Lieferantenrückerstattungen ohne Anpassungen.
- Überschreiben Sie Steuerbeträge in Lieferantenrechnungen.
Wenn Sie Lieferantenrückerstattungen verarbeiten, wenn Sie Quellensteuersätze mit dem Realisierungspunkt Zahlung konfigurieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Öffnen Sie die Aufgabe in den möglichen Aktionen für Lieferantenrechnungsanpassungen, um den Quellensteuercode zu entfernen.
- Erfassen Sie Lieferantenrückerstattungen für Lieferantenrechnungsanpassungen.
- Erstellen Sie 1099-Anpassungen für steuerpflichtige Beträge für den Bundesstaat. Sie müssen keine Bundesbeträge anpassen.
Anforderungen
- Die IRS-Genehmigung für die Teilnahme am CF/SF-Programm einholen.
- Prüfen Sie, ob in Ihrem Bundesstaat zusätzliche Meldeanforderungen gelten.
- Richten Sie 1099-Reporting für alle Bundesstaaten ein, die Sie in Ihre kombinierten Retouren aufnehmen.
- Damit Workday eine Zahlung für einen bestimmten Bundesstaat einschließen kann, muss die Zahlung Steuersätze enthalten, die Sie der Steuerbehörde des Bundesstaates zugeordnet haben.
Einschränkungen
Keine Auswirkungen.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Benutzer mit Zugriff auf beide folgenden Domänen können ein Opt-in für das CF/SF-Programm setzen und die teilnehmenden Status auswählen:
- Setup: Taxim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- Reports: Supplier Accounts 1099 - USAim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Keine Auswirkungen.
Integrationen
Webservices | Überlegungen |
|---|---|
Steuerdetails für Unternehmen eingeben
| Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
Steuerbehörde - Put
| Lädt Steuerbehörden für Bundesstaaten hoch, die Sie in Ihre kombinierten Steuererklärungen aufnehmen. |
Quellensteuercode setzen
| Lädt Quellensteuercodes für Bundesstaaten hoch, die Sie in Ihre kombinierten Steuererklärungen aufnehmen. |
Quellensteuersatz eingeben
| Lädt Quellensteuersätze für Bundesstaaten hoch, die Sie in Ihre kombinierten Steuererklärungen aufnehmen. |
1099-Anpassung übermitteln
| Ermöglicht die Aktualisierung Ihrer 1099-Beträge auf Ebene von Bund und Bundesstaat nach Zahlungsempfänger. |
Beziehungen und Touchpoints
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.