Umgerechnete Anfangssaldobeträge für primäre Hauptbuch-Konten eingeben

Aktivieren Sie Kontoumrechnungsmethoden für die manuelle Eingabe historischer Umrechnungsbeträge.

Richten Sie den Regelsatz für die Umrechnung ein.

Sie können die Jahresendsalden für das vorangegangene Geschäftsjahr vortragen, um Anfangssaldojournale zu erstellen.

Sicherheit: Process: Close Year End
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Sie können für jede Währung, die Sie während dem Finanzreporting in eine andere Währung umrechnen möchten, Anfangssaldobeträge in jeder Zielwährung eingeben und verwalten.

Wenn Sie historische Umrechnungsbeträge für Anfangssalden verwenden, können Sie Anfangssalden in der Umrechnungswährung einrichten. Andernfalls ist der Anfangssaldo für diese Konten 0.

Workday empfiehlt, einen Jahresabschlussbericht auszuführen, der die Endsalden des Vorjahres anzeigt, die von der Unternehmenswährung in die Umrechnungswährung umgerechnet werden. Verwenden Sie die umgerechneten Währungsbeträge, um Ihre umgerechneten Anfangssalden zu erstellen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Umrechnungsbeträge für Anfangssalden verwalten

Bei der Bearbeitung der Aufgabe zum Abrufen von Hauptbuch-Konten mit Anfangssaldojournalen sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Unternehmen	Die Kontengruppe für das Unternehmen muss mindestens ein Konto der Bilanz mit einer Umrechnungsmethode haben, die historische Umrechnungsbeträge verwendet.
Geschäftsjahr	Wählen Sie das Geschäftsjahr, für das Sie Anfangssaldojournale im Rahmen des Vortragsprozesses am Jahresende erstellt haben. Für mehrere Geschäftskalender müssen Sie die Anfangssalden sowohl für den primären als auch für den alternativen Geschäftskalender eingeben. So geben Sie Anfangssalden für Folgendes ein: Primärer Kalender: Wählen Sie Standard Corporate Schedule . Alternativer Zeitplan: Wählen Sie Alternativer Geschäftskalender .
Hauptbuch	Wählen Sie das Hauptbuch, für das Sie Anfangssaldojournale im Rahmen des Vortragsprozesses am Jahresende erstellt haben.
Umrechnungswährung	Wählen Sie die Währung, in der Anfangssalden eingegeben werden sollen, um umgerechnete Finanzberichte zu erstellen.
Buchcode	Wenn Sie Multibook-Buchhaltung und -Reporting verwenden, wählen Sie einen Wert, um Hauptbuch-Konten abzurufen, die Anfangssaldojournale für Transaktionen mit dem angegebenen Buchcode haben. Lassen Sie das Feld leer, um Anfangssalden für Transaktionen ohne Buchcode abzurufen.
Hauptbuch-Konten	Wählen Sie die Hauptbuch-Konten, die mit einer historischen Umrechnungsmethode verknüpft sind, für die Sie umgerechnete Anfangssalden definieren möchten. Lassen Sie das Feld leer, um alle relevanten Hauptbuch-Konten zurückzugeben.

Prüfen Sie den Anfangssaldo

Sollbetrag

und

Habenbetrag

für jedes Konto in der Unternehmenswährung.

Workday zeigt für jede eindeutige Kombination aus

Hauptbuch-Konto

und

Worktag

eine separate Zeile an.

Geben Sie den

Umgerechneten Sollbetrag

oder den

Umgerechneten Habenbetrag

für den Anfangssaldo in der Umrechnungswährung ein.

Workday empfiehlt, für jede Position, die einen Saldo in der Unternehmenswährung hat, einen umgerechneten Anfangssaldo anzugeben. Andernfalls erhalten Sie keine korrekten umgerechneten Finanzaufstellungen.

Sie können nun Finanzberichte für das Unternehmen in der Umrechnungswährung mit den umgerechneten Anfangssaldobeträgen ausführen, die Sie für jede Währung eingegeben haben.

Geben Sie Ihre Anfangssaldobeträge ein und nehmen Sie Anpassungen am Vorjahr vor. Führen Sie die Aufgabe

Jahresendsaldo vortragen

erneut aus und geben Sie die umgerechneten Anfangssaldobeträge erneut ein.

Jahresendsalden vortragen