Schritte: Hauptbuch-Konten für Statistik einrichten
Sicherheit: Domäne
Set Up: Accounts
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.Lesen Sie Konzept: Hauptbuch-Konten für Statistik.
Das Setup eines Statistik-Hauptbuch-Kontos bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
- Greifen Sie über die Journal- oder Planpositions-Datenquelle auf Statistiken zu.
- Verwenden Sie benutzerdefinierte Validierungen oder Geschäftsprozesse sowohl für Ist- als auch für Budgetdaten.
- Steuern Sie Eingaben basierend auf dem Periodenstatus.
- Erstellen Sie Hauptbuch-Sammelkonten für Reportingzwecke
- Verwenden Sie einen Workflow und bereiten Sie Eingaben für Statistiken vor.
- Planrevisionsprozess für statistische Daten
- Laden Sie Statistiken nach Buchungsdatum anstatt nach Buchungsperiode hoch. Beispiel: Sie können Statistiken täglich statt monatlich hochladen.
- Erstellen Sie eine Kontoart der Bilanz speziell für Statistiken.
- Erstellen Sie in den Kontengruppen ein Hauptbuch-Konto für Statistiken. Verwenden Sie eine separate untergeordnete Kontengruppe für Statistikkonten, die Sie zum übergeordneten Diagramm der Kontengruppe hinzufügen möchten.
- Bestimmen Sie, ob Sie ein Verrechnungskonto benötigen oder ob es auf dasselbe Hauptbuch-Konto gebucht werden soll, um ausgeglichene Eingaben zu erstellen.Schließen Sie Nummerierungen für Hauptbuch-Sammelkonten ein, um das Reporting zu unterstützen. Beispiel: 99999s.
- Beschränken Sie Hauptbuch-Konten ggf. auf Unternehmen.
- (Optional) Journalquellen erstellen.Sie können eine Journalquelle speziell für Statistiken erstellen.
- (Optional) Erstellen Sie einen Buchcode für Statistiken.
- Workday empfiehlt, benutzerdefinierte Validierungen für Hauptbuch-Konten für Statistiken zu erstellen, um Folgendes sicherzustellen:
- Verwenden Sie eine Kontoart, um die Generierung von Gewinnrücklagen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Buchcode und die Journalquelle effektiv, wenn Sie Statistikkonten verwenden. Beispiel: Verwenden Sie kein leeres Buch für Statistikkonten.
- Verwenden Sie erforderliche Worktags, die für bestimmte Statistikkonten spezifisch sind.
- Verwenden Sie Intercompany nicht für Statistikkonten. Dadurch wird die Generierung zusätzlicher Intercompany-Verbindlichkeiten und -Forderungen verhindert.
- (Optional) Bedingungsregeln für Geschäftsprozesse erstellen.Sie können Bedingungsregeln für das Hauptbuch-Konto, den Buchcode oder die Journalquelle für zusätzliche Genehmigungen erstellen.
- Erstellen Sie ein Buchungsjournal für das Statistik-Hauptbuch-Konto.Als Teil der Journaleingabe können Sie die Menge mit dem Hauptbuch-Konto und dem Betrag für die Statistik verwenden. Sie können Mengen in Berichten verwenden, aber nicht in einer Allokationsdefinition. Beispiel: Anzahl Anteile mit Eigenkapital.
- Erstellen Sie eine neue Umrechnungskursart speziell für Hauptbuch-Konten für Statistiken. Laden Sie eine 1:1-Umrechnung für diese neue Kursart, um sicherzustellen, dass beim Reporting in mehreren Währungen keine Umrechnungsprobleme auftreten. Sie müssen für alle anwendbaren Währungen nur einmal laden.
- Erstellen Sie eine neue Umrechnungsmethode speziell für Hauptbuch-Konten für Statistiken. Sie kann der aktuellen Umrechnungsmethode ähneln, referenziert jedoch die von Ihnen erstellte Kursart.
- Aktualisieren Sie alle vorhandenen Regelsätze für die Umrechnung, um ein Mapping des Hauptbuch-Kontos und der Hauptbuch-Sammelkonten für die Statistik mit der neuen Umrechnungsmethode zu berücksichtigen.
Ihr Unternehmen möchte Statistiken nur auf Unternehmensebene verfolgen. Beispiel: Anzahl ausstehender Aktien; Bände; Eigentums-Assets; Assets unter Management. Sie können ein Hauptbuch-Konto für Statistiken verwenden, um diese Statistiken auf Unternehmens- und Hauptbuch-Kontoebene zu verfolgen. Sie können diese Hauptbuch-Konten auch so beschränken, dass nur bestimmte Unternehmen sie verwenden können. So können Sie die Statistik eingeben und müssen kein unnötiges Worktag verwenden.
Sie können Berichte zu statistischen Hauptbuch-Konten mithilfe der Berichtsdatenquellen
Journal Lines
oder Plan Lines
erstellen. Sie können Positionen basierend auf dem Hauptbuch-Konto filtern.Um Statistiken vom Reporting auszuschließen, können Sie sie entweder unter ihrem eigenen Buchcode erfassen oder die Hauptbuch-Kontoart vom Reporting ausschließen.