Konzept: Transaktionsabgleich und Rückgängigmachung des Abgleichs
Workday bietet manuelle und automatische Möglichkeiten, um sowohl Unternehmen (oder Hauptbuch-)Transaktionen mit den Intercompany -Transaktionen abzugleichen, damit Sie die Endsalden Ihrer Hauptbuch-Konto in Journalpositionen abstimmen können.
Wenn Transaktionen abgeglichen werden, weist Workday den relevanten Journalpositionen eine eindeutige Abgleich-ID zu, die die Verknüpfung zwischen ihnen angibt. Nachdem Transaktionen abgeglichen wurden, können Sie sich auf Transaktionen konzentrieren, die nicht abgeglichen sind.
Wenn zugrunde liegende Transaktionen nicht gebucht werden, macht Workday den Abgleich bestimmter Transaktionen automatisch rückgängig. Sie können den Abgleich von Transaktionen auch manuell rückgängig machen.
Wenn Sie mehr Kontrolle über den Transaktionsabgleich haben möchten, können Sie bestimmte Transaktionen vom Abgleich ausschließen. SeeJournalpositionen massenweise als „Nicht verfügbar“ für den manuellen Abgleich markieren .
Automatischer Abgleich von Unternehmenstransaktionen
Mit Workday können Sie Unternehmen automatisch abgleichen, entweder als einmalige Job oder nach einem wiederkehrenden Zeitplan.
Sie können mit der Aufgabe
Abgleich für Journalpositionen
einrichten wählen, ob Hauptbuch-Beträge oder Transaktionsbeträge abgeglichen werden sollen.Sie erstellen Regelsätze, die Abgleichregeln für Transaktionen festlegen. Anschließend starten oder planen Sie einen Abgleichlauf. Wenn der Lauf stattfindet, wendet Workday diese Abgleichregeln an, um Journalpositionen automatisch abzugleichen und Abgleich-IDs zuzuweisen.
Um eine Identifizierung und das Reporting zu ermöglichen, weist Workday diesen Journalpositionen je nach Konfiguration die Abgleichart
Regelbasiert - Hauptbuch-Betrag
oder Regelbasiert - Transaktionsbetrag
zu.Automatischer Abgleich von Intercompany-Transaktionen
Workday gleicht bestimmte Intercompany -Transaktionen automatisch ab, wenn sie gebucht werden.
Workday weist Journalpositionen, die aus demselben Intercompany-Buchungen Ereignis wurden, automatisch eine Intercompany -Abgleich-ID für bestimmte Transaktionsarten zu, sodass in seltenen Fällen ein manueller Abgleich erforderlich ist.
Um eine Identifizierung und das Reporting zu ermöglichen, weist Workday diesen Journalpositionen die Abgleichart
Intercompany: Automatisch
zu.Workday gleicht nur Transaktionen ab, die im Ist-Hauptbuch gebucht wurden.
Transaktionsart | Abgleichverhalten |
|---|---|
Im-Auftrag-von- Intercompany -Journale | Für manuelle Buchungsjournale für Im-Auftrag-von Intercompany und für Im-Auftrag-von Intercompany Kunde oder Lieferant weist Workday den resultierenden Paare von von Workday generierten Intercompany-Journal eine Intercompany Abgleich-ID zu, wenn alle relevanten Transaktionen genehmigt und gebucht wurden. |
Direkt- Intercompany -Journale | Wenn Sie eine Direkt- Intercompany Kundenrechnung buchen, weist Workday den Journalpositionen für Intercompany -Forderungen und -Verbindlichkeiten eine Intercompany -Abgleich-ID zu, wenn die entsprechende Direkt- Intercompany Lieferantenrechnung genehmigt und gebucht wird. |
Intercompany-Zahlungsabwicklungen | Wenn Sie Intercompany -Zahlungen über einen Zahlungslauf abwickeln, weist Workday den resultierenden Journalposition von Intercompany-Zahlung und Eingang eine Intercompany -Abgleich-ID zu, sobald der Intercompany-Zahlungseingang genehmigt und gebucht wurde. |
Direkt- Intercompany Netting -Journale | Bei Direkt- Intercompany Netting -Transaktionen weist Workday den resultierenden Direkt- Intercompany Netting Journalposition eine Intercompany -Abgleich-ID zu, wenn die Transaktion genehmigt und gebucht wurde. |
Umkehrjournale für Intercompany-Buchungen | Für manuelle Im-Auftrag-von Intercompany -Journale, bei denen das Kontrollkästchen Umkehr erstellen aktiviert ist, weist Workday den Intercompany-Buchungen Buchungsumkehrjournalen eine Intercompany -Abgleich-ID zu, wenn sie am angegebenen Umkehrdatum gebucht wurden.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Buchungsjournale und Accounting Center -Sammeljournale immer umkehren in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials aktiviert haben und ein manuelles Buchungsjournal für Im-Auftrag-von Intercompany umkehren, weist Workday der Umkehr der Intercompany-Buchungen eine Intercompany -Abgleich-ID zu Journale, wenn sie gebucht wurden.
Workday gleicht Intercompany Umkehrjournale nicht automatisch ab. |
Workday gleicht folgende Objekte nicht automatisch ab:
- Accounting Center -Sammeljournale, außer Intercompany Zahlungsabwicklungen von Accounting Center -Sammeljournalen.
- Journale für alternative Hauptbuch-Währung
- Operative Intercompany-Umkehrjournale, die Workday erstellt, wenn Sie das KontrollkästchenOperative Journale und Journale für nicht beherrschende Anteile immer umkehrenin der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financials aktivierthaben.
- Lohnjournale.
Sie können diese Journalarten manuell abgleichen.
Manueller Abgleich von Unternehmens- und Intercompany-Transaktionen
Sie können sowohl Unternehmen als auch Intercompany Transaktionen manuell abgleichen. Sie können mit der Aufgabe
Abgleich für Journalpositionen
einrichten wählen, ob Hauptbuch-Beträge oder Transaktionsbeträge abgeglichen werden sollen.Beispiel: Sie können Folgendes manuell abgleichen:
- Unternehmenstransaktionen mit kleiner Anzahl, die Sie schnell abgleichen möchten, ohne einen Abgleichregelsatz zu erstellen.
- Unternehmenstransaktionen mit fehlenden identifizierbaren Attributen, die Sie nicht in Regelsätze aufnehmen können.
- Intercompany-Transaktionen, die nicht automatisch von Workday abgeglichen werden.
Sie können Journalpositionen der Gegenbuchung als „Abgeglichen“ markieren und sich auf Journalpositionen konzentrieren, die nicht abgeglichen sind.
Um Identifizierung und Reporting zu ermöglichen, weist Workday manuell abgeglichenen Journalpositionen je nach Konfiguration folgende Abgleicharten zu:
- Intercompany: Manuell - Hauptbuch-Betrag
- Intercompany: Manuell - Transaktionsbetrag
- Manuell - Hauptbuch-Betrag
- Manuell - Transaktionsbetrag
Siehe:
Abgleich automatisch rückgängig machen von abgeglichenen Transaktionen
Workday löscht automatisch vorhandene Abgleich-IDs aus bestimmten Journalpositionen (sowohl Unternehmen als auch Intercompany), wenn Sie den Status des zugehörigen Journals von
Gebucht
in einen beliebigen rückgebuchten Status ändern, z. B. Abgebrochen
oder Rückgebucht
.Workday macht den Abgleich von Transaktionen nur dann rückgängig, wenn folgende Kontrollkästchen in der
Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
Aufgabe sind:- Buchungsjournale und Accounting Center-Sammeljournale immer umkehren
- Operative Journale und Journale für nicht beherrschende Anteile immer umkehren
Das automatische Rückgängigmachen des Abgleichs gilt für:
- Buchungsjournale
- Entgeltabrechnungsjournale des Unternehmens
- Journale für die Konsolidierungsdatenerfassung.
- Intercompany-Lohnjournale, die manuell abgeglichen wurden.
- Operative Journale
Beachten Sie Folgendes:
- Wenn Sie eine Transaktion rückbuchen oder abbrechen, löscht Workday die Abgleich-IDs aus allen Journalpositionen in einer Abgleichgruppe, sodass andere Positionen in der Abgleichgruppe für den erneuten Abgleich verfügbar sind und das Reporting genauer ist.
- Wenn Sie ein Journal rückbuchen oder abbrechen, das mit einer Journalposition verknüpft ist, die für den Abgleich als „Nicht verfügbar“ markiert ist, bleibt die Journalposition für den Abgleich nicht verfügbar.
- Wenn Sie ein Journal umkehren, das mit einer Journalposition verknüpft ist, die für den Abgleich als „Nicht verfügbar“ markiert ist, bleibt die ursprüngliche Journalposition für den Abgleich nicht verfügbar, die neue Umkehrjournal steht jedoch für den Abgleich zur Verfügung.
Workday löscht Übereinstimmungs-IDs nicht automatisch aus Accounting Center -Sammeljournalen. Sie können den Abgleich dieser Transaktionen manuell rückgängig machen.
Manuelle Rückgängigmachung des Abgleichs von abgeglichenen Transaktionen
Sie können den Abgleich sowohl für Unternehmen als auch für Intercompany -Transaktionen manuell rückgängig machen:
- Einzeln über die möglichen Aktionen einer abgeglichenen Journalposition.
- In Gruppen, indem Sie die AufgabeAbgleich für Journalpositionen als Massenaktion rückgängig machenoderAbgleich für Intercompany-Journalpositionen als Massenaktion rückgängig machenverwenden.
Siehe: