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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-10-17
Schritte: Intercompany-Journalpositionen manuell abgleichen

Schritte: Intercompany-Journalpositionen manuell abgleichen

Sie können Journalpositionen in zwei oder mehr Unternehmen basierend auf Intercompany Eliminierungsregeln manuell abgleichen, sodass Sie sich bei der Abstimmung von Intercompany-Journal auf die nicht abgeglichenen Differenzen konzentrieren können. Sie können den Bericht
Intercompany-Abstimmung anzeigen
 verwenden, um Intercompany Differenzen anzuzeigen, die auf Intercompany-Journal zurückzuführen sind, deren Abgleich rückgängig gemacht wurde.
  1. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgleich für Journalpositionen einrichten
     .
    Wählen Sie eine
    Abgleichart
     für den Intercompany -Abgleich. Sie können Intercompany Abgleiche entweder in der Hauptbuch-Währung oder in der Transaktionswährung durchführen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Account Certifications
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  2. Workday weist eine Standard-Abgleich-ID-Definition in folgendem Format zu: IC_OPEN_ITEM_MATCH-<unique ID>. Wir empfehlen, eine Sequenzgenerator ID zu erstellen, um Intercompany -Abgleich-IDs von Transaktions-Abgleich-IDs zu unterscheiden. Sie können die Aufgabe zur Erstellung des Sequenzgenerator direkt aus der Werteliste ID-Generator für Intercompany- Werteliste
    für Journalpositionen
     in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     wählen.
  3. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgleichstatus für Intercompany-Journalpositionen aktualisieren
     , um Intercompany-Journal für den manuellen Abgleich als verfügbar oder nicht verfügbar festzulegen.
    Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
    • Process: Account Certifications - Intercompany Cancel All Match
    • Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Intercompany-Abgleich für Journalpositionen
     .
    Sicherheit:
    Domäne Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
     im funktionaler Bereich„Financial Accounting“.
  5. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option
    Beschreibung
    Unternehmen
    Wählen Sie zwei oder mehr Unternehmen, für die Sie Journalpositionen abgleichen möchten.
    Abgleichart
    Workday füllt dieses Feld basierend auf der
    Abgleichart
     aus, die in der Aufgabe
    Abgleich für Journalpositionen einrichten
     ausgewählt wurde.
  6. Wählen Sie im Grid die Journalpositionen, die abgeglichen werden sollen.
    Wenn Sie versuchen, eine Position abzugleichen, die eine Intercompany -Verknüpfung (oder einen Verknüpfung) mit einer nicht ausgewählten Position hat, zeigt Workday eine Warnung in folgendem Format für Buchungs- und operative Journale an:
    AUSGEWÄHLT: [journalnummer, falls zutreffend][source Operative Transaktion falls zutreffend]; VERKNÜPFT, ABER NICHT AUSGEWÄHLT: [linked Journal Number, falls zutreffend][linked source Operative Transaktion if anwendbar]
    Workday zeigt diese Warnung nur einmal pro Ausführung der Aufgabe "" an. Beim Aktualisieren der Auswahl empfehlen wir Folgendes:
    • Notieren Sie sich der in der Warnung aufgeführten Elemente und aktualisieren Sie Ihre Auswahl entsprechend.
    • Erfassen Sie die Elemente in Ihrer aktuellen Grid Auswahl und führen Sie die Aufgabe mit aktualisierter Auswahl erneut aus. Die Warnung wird ggf. erneut angezeigt.
  7. (Optional) Erweitern Sie den Abschnitt
    Intercompany-Journalpositionen auswählen
     , um Ihre Suchkriterien anzupassen.
    Geben Sie neue Suchkriterien ein und wählen
    Sie Journalpositionen abrufen
     . Workday ruft zusätzliche Journalpositionen ab, die Sie basierend auf den neuen Kriterien abgleichen können.
Workday generiert eine Abgleich-ID, um einen Abgleich zu erfassen, und zeigt die in einem Abgleich enthaltenen Journalpositionen an. Sie können auf die Abgleich-ID klicken, um die Abgleichdetails anzuzeigen. Workday schließt die Abgleich-ID sowohl als Werteliste als auch als Feld im Bericht
Journalpositionen suchen
 ein. Sie können diese Abgleich-IDs zu Ihren benutzerdefinierten Journalposition hinzufügen.