Überlegungen zum Setup: Mehrere Finanzierungsquellen

Eine Finanzierungsquelle ist Geld, das für einen bestimmten Zweck reserviert wurde und das Sie innerhalb bestimmter Grenzen oder bei Erfüllung bestimmter Bedingungen verwenden können. Sie können Kosten und Transaktionen direkt aus den Finanzierungsquellen zahlen. Wenn Sie eine Transaktion für eine Finanzierung verarbeiten, klassifiziert Workday die Transaktion anhand der zugehörigen Finanzierungsquellenregel um.

Sie können ein Projekt mit mehreren Finanzierungsquellen finanzieren. Wenn Sie ein Projekt mit mehreren Finanzierungsquellen finanzieren, können Sie bestimmte Finanzierungsquellen für die Zahlung von Kosten und Spesen priorisieren. Auf diese Weise können Sie die Istkosten Ihres Projekts budgetieren und nachverfolgen, die Sie dann analysieren können, um die Projekt-Performance und die Budgetallokation zu messen.

Mit mehreren Finanzierungsquellen können Sie folgende Aktionen für ein Projekt ausführen:

Weisen Sie Projekte mehreren Finanzierungsquellen zu.
Klassifizieren Sie Spesentransaktionen mithilfe des Projekt-Worktags in bestimmte Finanzierungsquellen um.
Beschränken Sie die Allokation von Geldern mithilfe von Bedingungsregeln auf bestimmte Finanzierungsquellen.
Kontrollieren Sie die Priorität von Geldern, mit denen Sie eine Finanzierungsquelle belasten, mit einer Finanzierungsquellenregel.
Verfolgen Sie Spesentransaktionen nach, die Sie in eine Finanzierungsquelle umklassifiziert haben.
Reduzieren Sie das Risiko von Überobligos und Ausgabenüberschreitungen für eine Finanzierungsquelle.

Fragen	Überlegungen
Erhalten Sie staatliche oder behördliche Mittel für Projekte oder Programme? Haben Sie Projekte mit restriktiven Anforderungen? Verfügen Sie über Sponsorships und Fördermittel, die Sie nur für bestimmte Zwecke verwenden dürfen?	Öffentliche oder staatliche Mittel unterliegen häufig Auflagen, die verlangen, dass Sie diese Mittel nur für bestimmte Zwecke oder für bestimmte Aufwendungen verwenden. Sie können Finanzierungsquellenregeln und Bedingungsregeln verwenden, um Gelder basierend auf diesen Auflagen nachzuverfolgen.
Wie möchten Sie Geldmittel in Ihrer Finanzierungsquelle beschränken?	Mit Workday können Sie den Zugriff auf Geldmittel entweder durch Ausgabenbeschränkungen oder durch Bedingungsregeln beschränken. Sie können Ausgabenbeschränkungen verwenden, um Geldmittel basierend auf Ausgabenkategorien zu beschränken. Sie können außerdem Bedingungsregeln verwenden, um Geldmittel basierend auf indizierten Journalpositionsattributen zu beschränken.
Wie möchten Sie Ihre Worktags und Worktag-Arten strukturieren?	Mehrere Finanzierungsquellen können mit dem Projekt konfigurierte Worktags verwenden, um Spesentransaktionen zu ermitteln und in Finanzierungsquellen umzuklassifizieren. Überlegen Sie beim Erstellen Ihrer Worktag-Struktur, ob Sie Folgendes benötigen: Zuwendungen Kostenstellen Fördermittel Projekte Es gibt häufig Anforderungen an die Worktags von Fördermitteln, die möglicherweise nicht mit der Finanzierungsquelle übereinstimmen. Wenn Sie Beschränkungen für die Finanzierungsquelle und die Fördermittel nicht berücksichtigen, spiegeln Ihre indirekten Kosten die Finanzierungstransaktion möglicherweise nicht vollständig wider.

Funktionalität	Überlegungen
Finanzierungsquellenregel	Workday empfiehlt, bei der Konfiguration von Finanzierungsquellenregeln die restriktivsten Finanzierungsquellen zu priorisieren. Workday evaluiert Finanzierungsquellen von oben nach unten. Wenn Sie eine wenig restriktive Finanzierungsquellenregel priorisieren, alloziert Workday zuerst Geldmittel mit dieser Priorität.
Bedingungsregeln	Workday empfiehlt, dass Sie Bedingungsregeln für Ihre Finanzierungsquellenregeln konfigurieren. Bedingungsregeln fügen eine zusätzliche Beschränkungsstufe hinzu, indem sie indizierte Journalpositionsattribute als Filterkriterien verwenden. Ohne Bedingungsregeln kann jede Transaktion, die das richtige Projekt-Worktag verwendet, Geldmittel aus der Finanzierungsquelle abziehen.
Ausgabenbeschränkungen	Workday empfiehlt, dass Sie Ausgabenbeschränkungen für Ihre Finanzierungsquellenregel konfigurieren. Ausgabenbeschränkungen helfen Ihnen dabei, Ausgabenkategorien in einer Finanzierungsquelle ein- oder auszuschließen, sogar mit einem gemeinsamen Projekt-Worktag. Die Beschränkungen sorgen dafür, dass eine Finanzierungsquelle nur die gewünschten Transaktionen erhält.

Bevor Sie mehrere Finanzierungsquellen verwenden können, müssen Sie Projekte einrichten und Projekthierarchien erstellen.

Sie können keinen Geschäftsprozess erstellen, der die Erstellung folgender Elemente prüft und genehmigt:

Finanzierungsquellen
Bedingungsregeln für Finanzierungsquellen
Finanzierungsquellenregeln

Sie können nur Folgendes tun:

Verwenden Sie mehrere Finanzierungsquellen mit jeweils einer Projekthierarchie.
Erstellen Sie eine Bedingungsregel für die Finanzierungsquelle pro Prioritätszeile.
Erstellen Sie Finanzierungsquellen für Obligo- und Verpflichtungs-Hauptbücher für die Beschaffung.

Wählen Sie eine Projekthierarchie in der Werteliste

Oberste Projekthierarchie

im Abschnitt

Optionen für Finanzierungsquellen

der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials

.

Sie können auch das

Kontrollkästchen Finanzierungsquellen-Umklassifizierungen für WIP-Positionen deaktivieren

aktivieren. Mit dieser Option wird verhindert, dass Workday bei der Verarbeitung einer Finanzierungsquelle Transaktionen für laufende Arbeiten (WIP) umklassifiziert. Die Deaktivierung von Umklassifizierungen senkt die Verarbeitungszeit und verringert die Möglichkeit, dass Transaktionen fälschlicherweise umklassifiziert werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Obligoausgaben einschließen

oder

Verpflichtungsausgaben einschließen,

damit Workday Beschaffungsobligos und -verpflichtungen in Finanzierungsquellen umklassifiziert.

Konfigurieren Sie die folgenden Sicherheitsdomänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:

Domänen	Überlegungen
Process: Funding Sources	Richten Sie die Verarbeitung und erneute Verarbeitung von Finanzierungsquellen ein
Set Up: Funding Sources	Einrichten, um Folgendes zu erstellen: Finanzierungsquellen Bedingungsregeln für Finanzierungsquellen Finanzierungsquellenregeln
Domäne Set Up: Spend Restrictions	Richten Sie ein, um Ausgabenbeschränkungen zu erstellen.

Konfigurieren Sie die Domäne

Set Up: Grants

im funktionalen Bereich „Grants Management“, wenn Sie Spesentransaktionen zu Fördermitteln umklassifizieren möchten.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess

Finanzierungsquellen-Umklassifizierungsereignis

mit einem zusätzlichen Genehmigungsschritt, damit Umklassifizierungsereignisse für Finanzierungsquellen verarbeitet und erneut verarbeitet werden.

Berichte	Überlegungen
Award Spend Restriction Audit Report	Damit können Sie prüfen, ob Ihre Transaktionen den richtigen Fördermitteln zugeordnet werden.
Finanzierungsquellen-Umklassifizierungspositionen suchen	Damit können Sie Umklassifizierungspositionen in einer Spesentransaktion prüfen.
View Default Funding Source Finanzierungsquelle anzeigen	Damit können Sie die Details zu einer Finanzierungsquelle anzeigen.
Bedingungsregel für Finanzierungsquelle anzeigen	Damit können Sie die Details zu einer Bedingungsregel für Finanzierungsquellen anzeigen. Sie können auch Finanzierungsquellenregeln suchen, die diese Bedingungsregel verwenden.
Finanzierungsquellenregel anzeigen	Damit können Sie die Details zu Ihrer Finanzierungsquelle und den Prioritäten der Finanzierungsquelle anzeigen.
Zeigen Sie Ausgabenbeschränkung an	Damit können Sie die Konfiguration einer Ausgabenbeschränkung anzeigen.

Webservices	Überlegungen
Get Default Funding Sources Get Funding Sources	Ruft Finanzierungsquellen ab. Damit können Sie detaillierte Informationen zu verschiedenen Finanzierungsquellen anzeigen.
Get Funding Source Condition Rules	Ruft die Bedingungsregeln der Finanzierungsquelle ab, die einer Finanzierungsquellenregel zugewiesen sind. Damit können Sie detaillierte Informationen zu diesen Bedingungsregeln anzeigen.
Get Funding Source Rules	Ruft Finanzierungsquellenregeln ab. Damit können Sie detaillierte Informationen zu mehreren Finanzierungsquellenregeln anzeigen.
Rufen Sie Ausgabenbeschränkungen ab	Ruft Details zu Ausgabenbeschränkungen ab. Damit können Sie alle Ausgabenbeschränkungen gleichzeitig anzeigen.
Put Default Funding Sources	Legt eine Standardfinanzierungsquelle für das Unternehmen fest.
Put Funding Source Bedingungsregeln	Erstellt eine Bedingungsregel für Finanzierungsquellen für eine Finanzierungsquellenregel.
Put Funding Sources	Erstellt eine Finanzierungsquelle.
Put Funding Source Rules	Erstellt eine Finanzierungsquellenregel.
Put Spend Restriction	Erstellt eine Ausgabenbeschränkung.

Funktionale Bereiche	Überlegungen
Grants Management	Fördermittel können eine wichtige Finanzierungsquelle sein, die Organisationen häufig mit Einschränkungen oder Auflagen gewähren. Mehrere Finanzierungsquellen können Sie bei der Allokation dieser Fördermittel und der Einhaltung der angegebenen Beschränkungen unterstützen.
Projekte	Mehrere Finanzierungsquellen können Sie bei der Einrichtung und Verwaltung Ihrer Projekte unterstützen. Die Allokation von Geldmitteln auf ein Projekt erfolgt über Finanzierungsquellen, wodurch die Höhe der verfügbaren Gelder bestimmt wird.
Project Tracking	Sie können die Transaktionen, die mit einem Projekt verknüpft sind, mithilfe von Worktags verfolgen. Bei der Umklassifizierung einer Transaktion in ein Projekt werden die Projekt-Worktags angewendet und alle Geldmittel verwendet, für die die Transaktion qualifiziert ist.

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.