Konzept: Kassenbasierte Buchungen
Es gibt drei Möglichkeiten , kassenbasierte Buchungen für Finanzdokumente und deren Transaktionen zu erstellen:
- AufgabeKassenbasierte Buchungen erstellen
- AufgabeKassenbasierte Buchungen planen
- GeschäftsprozessKassenbasierte Buchungen - Ereignis.
Workday unterstützt keine kassenbasierte Buchungen für:
- Teilweise gezahlte Kunde und Lieferant
- Im Auftrag durchgeführte Intercompany Lieferant und Kunde und -zahlungen.
- Kunden- und Lieferant mit Transaktionen oder Zahlungen in mehrere Währungen .
- Kunden- und Lieferant mit Netting Aktivität.
- Lieferant für Leasing und Anzahlung .
- Rechnung , die über eine Lieferant gezahlt wurden.
- Lieferantenrechnungen mit erstattungsfähiger Steuer, Quellensteuer oder Steuererfassungsdatum des Zahlungsdatums
- Kundenrechnungen mit Steuer
- Überzahlungen von Rechnung , Zahlungsretouren und ohne App eingezahlte Zahlungen.
- Kundenrechnungen mit nicht fakturierten Forderungen, Einbehalt oder abgegrenzter Ertrag.
- Rückerstattungen von Rechnung .
- Rechnung mit Zuordnungen der Kundenrechnungsanpassung .
- Abbrüche von Rechnung , bei denen das Buchungsdatum der Zahlung in einer geschlossenen Periode und das Buchungsdatum für den Abbruch in einer anderen liegt.
- Abbrüche von Rechnung oder -einzahlungen, bei denen das Buchungsdatum der Zahlung oder der Kontoeinzahlung in einer geschlossenen Periode und das Buchungsdatum des Abbruchs in einer anderen liegt.
- Sponsorenrechnungen für die Fakturierung von Fördermitteln oder Student-Sponsor Sponsorrechnungen.
Darüber hinaus berücksichtigt Workday keine selbst einbehaltenen Steuerbeträge in Lieferant .
Kassenbasierte Verarbeitung
Wenn Sie kassenbasierte Buchungen erstellen, erfasst Workday alle auswählbaren Transaktionen für die Periode und das Unternehmen , die Sie angeben. Workday erstellt dann ein Ergebnis der kassenbasierte Buchungen , das alle nach Lieferant oder Kunde gruppierten Transaktionen enthält. Für jede Gruppierung generiert Workday ein kassenbasiertes Operatives Journal für alle enthaltenen Dokumente und aggregiert die Journalpositionen. Das Journal wird gebucht in:
- Letzter Tag der konfigurierten Periode.
- Kassenbasierter Buchcode, den Sie in der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financialskonfiguriert haben.
Workday unterstützt keine Budgetprüfung für kassenbasierte Transaktionen.
In einer einzelnen Periode können Sie Buchungen für ein bestimmtes Unternehmen und eine bestimmte Periode mehr als einmal erstellen, um beide:
- Beheben Sie den Fehler in auswählbaren Dokumenten.
- Schließen Sie neu auswählbare Dokumente ein.
Wenn Sie Buchungen mehr als einmal in einer Periode generieren, Workday:
- Workday bricht das zuvor generierte Ergebnis der kassenbasierte Buchungen und die zugehörigen Journale ab.
- Erstellt ein neues Ergebnis mit den aktualisierten Gruppierungen und neuen Journalen.
Für eine bestimmte Periode darf pro Unternehmen nur ein Ergebnis kassenbasierte Buchungen vorliegen. Mit diesem Prozess können Sie Berichte zu kassenbasierten Journalen auf Periodenebene erstellen.