Konzept: Kassenbasierte Buchungen
Es gibt drei Möglichkeiten, kassenbasierte Buchungen für Finanzdokumente und deren Transaktionen zu erstellen:
- AufgabeKassenbasierte Buchungen erstellen
- AufgabeKassenbasierte Buchungen planen.
- GeschäftsprozessKassenbasierte Buchungen - Ereignis.
Workday unterstützt die kassenbasierte Buchung nicht für:
- Teilweise gezahlte Kunden- und Lieferantenrechnungen.
- Im-Auftrag-von-Lieferanten- und Kundenrechnungen und -zahlungen.
- Kunden- und Lieferantenrechnungen mit Transaktionen oder Zahlungen in mehreren Währungen
- Kunden- und Lieferantenrechnungen mit Netting-Aktivität
- Kunden- und Lieferantenrechnungen mit erstattungsfähiger Steuer, Quellensteuer oder Steuererfassungsdatum am Zahlungsdatum
- Leasing-Lieferantenrechnungen und Anzahlungsrechnungen.
- Lieferantenrechnungsanpassungen, die über eine Lieferantenrückerstattung gezahlt wurden
- Überzahlungen, Zahlungsretouren und Zahlungen, die ohne Zuordnung eingezahlt wurden.
- Kundenrechnungen mit nicht fakturierten Forderungen, Einbehalten oder abgegrenzten Erträgen
- Kundenrechnungsrückerstattungen
- Kundenrechnungsdokumente mit Zuordnungen der Kundenrechnungsanpassung
- Abbrüche von Lieferantenrechnungszahlungen, bei denen das Buchungsdatum der Zahlung in einer geschlossenen Periode und das Buchungsdatum für den Abbruch in einer anderen liegt.
- Abbrüche von Kundenrechnungszahlungen oder Einzahlungen, bei denen das Buchungsdatum der Zahlung oder der Einzahlung in einer geschlossenen Periode liegt und das Buchungsdatum für den Abbruch in einer anderen.
- Sponsorenrechnungen für die Fakturierung von Fördermitteln oder Student-Sponsorrechnungen.
Darüber hinaus berücksichtigt Workday keine selbst einbehaltenen Steuerbeträge in Lieferantenrechnungen.
Kassenbasierte Verarbeitung
Wenn Sie die kassenbasierte Buchung erstellen, erfasst Workday alle auswählbaren Transaktionen für die Periode und das Unternehmen, die Sie angeben. Workday erstellt dann ein Buchungsergebnis für kassenbasierte Buchungen, das alle nach Lieferant oder Kunde gruppierten Transaktionen enthält. Für jede Gruppierung generiert Workday ein kassenbasiertes operatives Journal für alle enthaltenen Dokumente und aggregiert die Journalpositionen. Das Journal wird gebucht in:
- Letzter Tag der konfigurierten Periode.
- Buchcode für kassenbasierte Buchungen, den Sie in der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financialskonfiguriert haben.
Workday unterstützt keine Budgetprüfung für kassenbasierte Transaktionen.
In einer einzelnen Periode können Sie Buchungen für ein bestimmtes Unternehmen und eine bestimmte Periode mehr als einmal erstellen, um Folgendes zu tun:
- Führen Sie nicht auswählbare Dokumente durch.
- Neu auswählbare Dokumente einschließen.
Wenn Sie Buchungen mehr als einmal in einer Periode generieren, geschieht Folgendes:
- Workday bricht das zuvor generierte Ergebnis kassenbasierter Buchungen und zugehörige Journale ab.
- Workday erstellt ein neues Ergebnis mit den aktualisierten Gruppierungen und neuen Journalen.
Für eine bestimmte Periode ist pro Unternehmen nur ein Ergebnis kassenbasierter Buchungen zulässig. Mit diesem Prozess können Sie Berichte zu kassenbasierten Journalen auf Periodenebene erstellen.