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Zuletzt aktualisiert: 2023-09-08
Problembehebung: Finanzjournale

Problembehebung: Finanzjournale

Keine verfügbaren Hauptbuch-Perioden zum Buchen anstehender operativer Journale.

Sie generieren operative Journale für ein anstehendes Datum, aber für dieses Datum ist keine Hauptbuch-Periode zum Buchen vorhanden.
Ursache
Lösung
Die Hauptbuch-Periode ist nicht offen oder wurde nicht für das operative Journal erstellt.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Hauptbuch-Jahr und Hauptbuch-Perioden erstellen
    .
    Erstellen Sie Hauptbuch-Perioden für das entsprechende gewählte Hauptbuch und Geschäftsjahr.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Ledger and Book
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Hauptbuch-Periodenstatus aktualisieren
     für die entsprechende Hauptbuch-Periode für das Unternehmen.
    Setzen Sie den
    Status
     der Periode des Buchungsdatums auf
    Offen
    .
    Sicherheit: Domäne
    Process: Period End
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Operative Journale mit Fehlern korrigieren
    .
    Wählen Sie die operativen Journale mit Fehlern, die Sie buchen möchten.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Audits and Corrections
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Die Geschäftsperiode ist für dieses Datum nicht verfügbar oder wurde nicht erstellt.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Hauptbuch-Periodenstatus aktualisieren
     für die entsprechende Hauptbuch-Periode für das Unternehmen.
    Setzen Sie den
    Status
     der Periode des Buchungsdatums auf
    Offen
    .
    Sicherheit: Domäne
    Process: Period End
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Operative Journale mit Fehlern korrigieren
    .
    Wählen Sie die operativen Journale mit Fehlern, die Sie buchen möchten.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Audits and Corrections
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

Mit dem Unternehmen ist kein Regelsatz für die Kontierung verknüpft.

Wenn Sie versuchen, ein Journal zu buchen, werden keine Regelsätze für die Kontierung angezeigt.
Ursache
Lösung
Dem Unternehmen ist kein
Regelsatz für Kontierung
 zugewiesen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten
     für das Unternehmen.
    Weisen Sie dem Unternehmen einen
    Regelsatz für Kontierung
     zu.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Company Accounting
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Operative Journale mit Fehlern korrigieren
    .
    Wählen Sie die operativen Journale mit Fehlern, die Sie buchen möchten.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Audits and Corrections
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Es ist kein Standard-Hauptbuch-Konto mit den Kontierungsregelarten im Regelsatz für die Kontierung verknüpft, der dem Unternehmen zugewiesen ist.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Regelsatz für Kontierung anzeigen
    .
    Wählen Sie den Regelsatz für die Kontierung, der dem Unternehmen zugewiesen ist.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Accounting Rules
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. Klicken Sie auf
    Standard-Hauptbuch-Konten bearbeiten
    .
    Weisen Sie für jede Kontierungsregel das richtige Standard-Hauptbuch-Konto zu.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Operative Journale mit Fehlern korrigieren
    .
    Wählen Sie die operativen Journale mit Fehlern, die Sie buchen möchten.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Audits and Corrections
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

In der Journalposition fehlt das Hauptbuch-Konto.

In mindestens einer der Positionen in einem von Ihnen gebuchten Journal fehlt ein Hauptbuch-Konto.
Ursache
Lösung
Die operative Transaktion stimmt mit keiner der Bedingungsregeln für die Kontierungsregeln überein und Sie haben kein Standard-Hauptbuch-Konto zugewiesen.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Regelsatz für Kontierung anzeigen
    .
    Wählen Sie den Regelsatz für die Kontierung, der dem Unternehmen zugewiesen ist.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Accounting Rules
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. Klicken Sie auf
    Standard-Hauptbuch-Konten bearbeiten
    .
    Weisen Sie das richtige Standard-Hauptbuch-Konto zu.
  3. Wählen Sie die Kontierungsregelart und klicken Sie auf
    Kontierungsregel bearbeiten
    .
    Fügen Sie die fehlende Bedingungsregel hinzu.
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Operative Journale mit Fehlern korrigieren
    .
    Wählen Sie die operativen Journale mit Fehlern, die Sie buchen möchten.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Audits and Corrections
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Sie haben der Kontierungsregel
Gewinnrücklagen
 keine Kontierungsart zugewiesen.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Regelsatz für Kontierung anzeigen
    .
    Wählen Sie den Regelsatz für die Kontierung, der dem Unternehmen zugewiesen ist.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Accounting Rules
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. Klicken Sie auf
    Standard-Hauptbuch-Konten bearbeiten
    .
    Weisen Sie der Kontierungsregelart
    Gewinnrücklagen
     das richtige Standard-Hauptbuch-Konto zu.
  3. Bearbeiten Sie die Kontierungsregelart
    Gewinnrücklagen
    .
    Fügen Sie die fehlende Bedingungsregel hinzu.
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Operative Journale mit Fehlern korrigieren
    .
    Wählen Sie die operativen Journale mit Fehlern, die Sie buchen möchten.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Audits and Corrections
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

Der Journalposition wurde ein ungültiges Hauptbuch-Konto zugewiesen.

Mindestens eine Journalposition hat ein Hauptbuch-Konto, das für das gewählte Unternehmen nicht gültig ist.
Das ausgewählte Unternehmen hat kein konfiguriertes Hauptbuch-Konto.
Weisen Sie dem Unternehmen ein gültiges Hauptbuch-Konto zu.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Kontierungsregel anzeigen
    .
    Wählen Sie ein Hauptbuch-Konto, das mit dem Unternehmen verwendet werden kann.
    Set Up: Accounting Rules
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Operative Journale mit Fehlern korrigieren
    .
    Wählen Sie die operativen Journale mit Fehlern, die Sie buchen möchten.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Audits and Corrections
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Konfigurieren Sie das Hauptbuch-Konto so, dass es das Unternehmen akzeptiert.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kontengruppe bearbeiten
    .
    Fügen Sie unter
    Beschränkt auf Unternehmen
     das gewählte Unternehmen für das Hauptbuch-Konto hinzu.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Accounts
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Operative Journale mit Fehlern korrigieren
    .
    Wählen Sie die operativen Journale mit Fehlern, die Sie buchen möchten.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Audits and Corrections
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

Erstellte Journale können nicht gebucht werden.

Journale im Status
Erstellt
 können nicht gebucht werden. Die einzige verfügbare Aktion ist „Kopieren“.
Ursache
Lösung
Sie haben das Journal für später gespeichert und müssen es zur Genehmigung übermitteln.
  1. Konfigurieren Sie die Domäne
    Process: Journals - Core
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  2. Öffnen Sie den Bericht
    Journale suchen
    , um das Journal im Status
    Erstellt
     zu suchen.
  3. Übermitteln Sie das erstellte Journal, um den Geschäftsprozess zu starten und die Genehmigung zu erhalten.
  4. Wenn die Umkehrperiode geöffnet wird, buchen Sie mit der Aufgabe
    Massenbuchung von Umkehrjournalen
     die Umkehrjournale, die Sie mit einem zukünftigen Datum erstellt haben.
Sie haben ein Umkehrjournal am oder nach dem Buchungsdatum erstellt.
Während des Abschlussprozesses müssen Sie sich für eine der folgenden Optionen für das Umkehrjournal entscheiden:
  • Abbrechen
  • Löschen
  • Im Status
    Erstellt
     lassen

Das Journal wird kopiert, wenn es nicht übermittelt oder für später gespeichert wurde.

Sie wählen
Journal
kopieren
 in den möglichen Aktionen für das Journal, geben die Header-Details ein und wählen
Abbrechen
 , nachdem Sie zur Aufgabe
Journal bearbeiten
 weitergegangen sind. Workday erstellt das Journal im Status
Erstellt
, wenn Sie Header-Informationen eingeben und auf
OK
 klicken.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Journale suchen
    , um das Journal im Status
    Erstellt
     zu suchen.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Journals - Reporting
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  2. In den möglichen Aktionen für das Journal wählen Sie
    Journal
    Journal löschen
    .
    Sicherheit: Domäne
    Process: Journals - Core
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.