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Zuletzt aktualisiert: 2024-01-26
Finanzbuchhaltungsanpassungen erstellen

Finanzbuchhaltungsanpassungen erstellen

  • Richten Sie Anpassungen für die Finanzbuchhaltung ein.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
    • Manager Reports: Accounting Adjustment
    • Process: Accounting Adjustment
Sie können eine Buchungsanpassung erstellen, um Kosten für die folgenden abgewickelten Finanztransaktionen umzuklassifizieren:
  • Spesenabrechnungen
  • Beschaffungskartentransaktionen
  • Vollständig oder teilweise gezahlte Lieferantenrechnungen, mit Ausnahme von Lieferantenrechnungen für Leasing-Lieferantenverträge
  • Lieferantenrechnungsanpassungen
Sie können auch Buchungsanpassungen für Worktags für fakturierbare Projekte und Projekttransfers für die folgenden Transaktionen erstellen:
  • Spesenabrechnungen
  • Lieferantenrechnungen
  • Lieferantenrechnungsanpassungen
Sobald Sie eine Buchungsanpassung erstellt haben, können Sie diese nicht mehr bearbeiten.
  1. Wählen Sie Buchungsinformationen
    Buchungen
    anpassen
     in den möglichen Aktionen für die Transaktion.
    Workday deaktiviert das Kontrollkästchen
    Abgrenzung
    , wenn Sie eine Buchungsanpassung für eine Transaktion mit Worktags für fakturierbare Projekte oder eine Anpassung aus einem Projekttransfer erstellen.
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Vorgeschlagenes Budgetdatum
    Wählen Sie diese Option, um das Budgetdatum der Transaktion zu ändern.
    Vorgeschlagene Ausgabenkategorie
    Wählen Sie diese Option, um eine Ausgabenkategorie für eine Transaktion umzuklassifizieren.
    Sie können die Ausgabenkategorie nicht umklassifizieren, wenn die Ausgabenkategorie mit einem Einkaufsposten oder Spesenposten verknüpft ist.
    Vorgeschlagene Worktags für Anpassung
    Wählen Sie die Worktags aus, mit denen Sie die Transaktion anpassen möchten.
    Abgrenzung
    Wählen Sie diese Option, um Lieferantenrechnungen als Abgrenzung umzuklassifizieren.
    Wenn Sie eine vorausbezahlte Lieferantenrechnung umklassifizieren, können Sie keine weitere Buchungsanpassung für diese Transaktionsposition erstellen.
    Sie können auch keine neuen Buchungsanpassungen für eine Rechnungsposition erstellen, wenn Sie eine Lieferantenrechnungsposition in vorausbezahlt umklassifizieren.
    Fakturierbar
    Wählen Sie diese Option, um Ausgabentransaktionen einem Kunden rückzubuchen. Sie können Folgendes nicht umklassifizieren:
    • Eine Beschaffungskartentransaktion für ein fakturierbares Projekt.
    • Eine Transaktion, die sowohl fakturierbar als auch vorausbezahlt ist.
    Amortisationsart für Abgrenzungen
    Wählen Sie beim Umklassifizieren einer Lieferantenrechnung mit Abgrenzungspositionen die Amortisationsart für Abgrenzungen
    Manuell
     oder
    Zeitplan
    .
    Workday füllt die Optionen für abgegrenzte Amortisationsarten aus vorhandenen Lieferantenrechnungspositionen aus.
Wenn Sie die Anpassungstransaktion genehmigen, geschieht Folgendes:
  • Erfasst das Datum der Buchungsanpassung.
  • Wird mit der Buchungsanpassung verknüpft und identifiziert die angepassten Positionen auf dem Register
    Buchungsanpassung
     der ursprünglichen Transaktion.
Brechen Sie eine Buchungsanpassung ab, die sich
In
 Bearbeitung befindet, indem Sie in den möglichen Aktionen für die Buchungsanpassung
Buchungsanpassung
Abbrechen
 wählen. Sie können genehmigte Buchungsanpassungen nicht abbrechen. Sie können jedoch einen Zahlungslauf für eine operative Transaktion abbrechen, um alle zugehörigen Buchungsanpassungen abzubrechen.