Konzept: Reporting zu Saldenbilanzen

Die Workday-Saldenbilanz ist eine Liste aller Hauptbuch-Konten mit Salden für Ihr Unternehmen. Sie können nur Hauptbuch-Konten anzeigen und dafür Berichte erstellen, für die Sie eine Sicherheitsberechtigung haben.

Sie können folgende Berichte verwenden, um eine Saldenbilanz anzuzeigen:

Konsolidierte Saldenbilanz
Saldenbilanz
Saldenbilanz - Zusammengesetzt

Beim Lauf für mehrere Unternehmen können Sie eine der folgenden Anzeigeoptionen wählen:

Unternehmen: Zeigt eine Endsaldospalte für jedes Unternehmen an, das Sie in die Berichtsanforderung aufnehmen.
Zusammenfassung: Wenn Sie den Bericht für eine Unternehmenshierarchie mit mehreren Ebenen ausführen, wird für jede untergeordnete Unternehmenshierarchie eine Endsaldospalte angezeigt.
Gesamt: Zeigt für eine Unternehmenshierarchie eine Endsaldospalte mit dem Gesamtbetrag für jedes Unternehmen in der Unternehmenshierarchie an.

Beim Lauf für mehrere Geschäftskalender geschieht in Workday Folgendes:

Journalpositionen werden nach Journaldatum anstatt nach Buchungsperiode und Geschäftsjahr zusammengefasst. Anschließend können Sie Finanzaufstellungen entweder für den primären oder den alternativen Geschäftskalender ausführen.
Die korrekte Geschäftsperiode wird basierend auf dem Geschäftskalender festgelegt, den Sie wählen.

Um nach erforderlichen und optionalen Ausgleichs-Worktags auszugleichen, müssen Sie den Bericht für nicht umgerechnete Saldenbilanzen ausführen. Workday gleicht Berichte für umgerechnete Saldenbilanzen nur nach dem erforderlichen Ausgleichs-Worktag aus.

Workday stellt außerdem einen zusammengesetzten Standardbericht für die konsolidierte Saldenbilanz bereit, der für Berichte zu Unternehmenshierarchien hilfreich ist. Verwenden Sie Workday Report Writer, um Spalten- und Zeilenarten zu kopieren und zu konfigurieren, damit Sie folgende Vorgänge durchführen können:

Liste der Unternehmen und ihrer jeweiligen Summen anzeigen
Intercompany-Eingaben anzeigen
Eliminierungseingaben anzeigen
Berechnungen für Spalten- und Zeilenarten definieren
Felder wählen, die summiert werden sollen
Felder wählen, für die Sie detaillierte Daten anzeigen möchten
Filterbedingungen konfigurieren
Standardvorgaben für Wertelisten definieren