Darlehensinformationen einrichten
- Sicherheit: DomäneSetup: Loanim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- Richten Sie die Arten von Darlehensgeber in der AufgabeArten von Darlehensgebern verwaltenein.
- Richten Sie Arten der Darlehensvermittlung in der AufgabeArten von Darlehensvermittlungen verwaltenein.
- Richten Sie benutzerdefinierte Felder ein, die Sie für Ihr Darlehen verwenden möchten.
Passen Sie Kunden- und Lieferantenkredite, die für Ihre Organisation spezifisch sind, für das Reporting und Tracking an.
- Öffnen Sie die AufgabeDarlehen erstellen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung DarlehensnummerGeben Sie einen Wert ein, den Sie dem Darlehen für Berichte und Transaktionen zuordnen möchten.Sie können dieselbe Darlehensnummer mehrmals verwenden, z. B. wenn Sie Darlehen von mehr als einem Unternehmen mit derselben Darlehensnummer erfassen.Vintage-DatumGeben Sie das Jahr des ursprünglichen Abschlusses der Darlehensvergabe ein.Art des DarlehensgebersSie können die Arten von Darlehensgebern definieren, die für Ihre Organisation spezifisch sind, in der AufgabeArten von Darlehensgebern verwalten. In der Regel können Sie Investorenarten in folgende Kategorien einteilen:- Traditionelle Finanziers wie Banken
- Hard-Money-Investoren
- Portfolio-Investoren.
Empfehlungsart.Geben Sie die Art der empfehlenden Person ein, die die Darlehensvergabe unterstützt hat. Empfehlende Personen können Folgendes umfassen:- Finanzberater
- Darlehensmakler
- Immobilienmakler
Sie können die spezifischen Empfehlungsarten für Ihre Organisation in der AufgabeArten von Darlehensempfehlungen verwaltendefinieren.Zugehörige WorktagsRichten Sie zugehörige Worktags für dieses Objekt mithilfe der zugehörigen Worktag-Arten ein, die Sie in der AufgabeVerwendung von zugehörigen Worktags verwaltenkonfigurieren. Workday befüllt Transaktionen automatisch mit den Werten aus der SpalteStandard-Worktag, wenn Sie das Objekt in der Transaktion auswählen.
Verwenden Sie das Darlehens-Worktag-Objekt, um Darlehenstransaktionen zu verfolgen und Berichte zu bestimmten Darlehen für diese Transaktionen zu generieren:
- Kundenrechnungen
- Kundenrechnungsanpassungen
- Barverkäufe
- Lieferantenrechnungen
- Lieferantenrechnungsanpassungen
- Ad-hoc-Zahlungen
- Ad-hoc-Banktransaktionen
- Buchungsjournale
Sie können dem Darlehen benutzerdefinierte Felder in der Aufgabe
Create Custom Objects
hinzufügen.