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Zuletzt aktualisiert: 2024-11-15
Schritte: Zahlungen mit Lastschriftmandat einrichten

Schritte: Zahlungen mit Lastschriftmandat einrichten

  • Definieren Sie das Finanzinstitut für ein Unternehmen, einschließlich der IBAN-Nummer und des BIC.
  • Stellen Sie sicher, dass das Bankkonto die Zahlungsart "Lastschrift" zulässt.
Das Lastschriftmandat ist ein rechtsverbindliches Dokument, mit dem Banken und Zahlungsanbieter internationale Zahlungen vereinfachen können. Sie benötigen zuerst die schriftliche Zustimmung des Kunden, der die Bedingungen des Mandats akzeptiert. Nach der Unterzeichnung und Übermittlung kann der Kunde Rechnungen und Lastschriften automatisch über sein Bankkonto zahlen oder das Unternehmen kann Lastschriften mit der Mandatsreferenz und der ID des Gläubigers an seine Bank übermitteln. Einmal ausgegeben, bleibt ein Mandat auf unbestimmte Zeit gültig, sofern es nicht abgebrochen wird. Es läuft jedoch ab, wenn es 36 Monate lang nicht verwendet wird.
Sie können Lastschriftzahlungen für Kunden verarbeiten, die den SEPA-Anforderungen (Single Euro Payment Area) entsprechen, um den Betrag am Fälligkeitsdatum der Zahlung vom Bankkonto des Kunden einzuziehen. Um Lastschriften verarbeiten zu können, müssen Sie das Bankkonto, das Kundenprofil und die Gläubiger-ID konfigurieren und ggf. Testtransaktionen einrichten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Gläubiger-IDs für Unternehmen bearbeiten
     .
    Fügen Sie Geschäftsformularlayouts für Lastschriftmandate und Vorabinformationen für ein Unternehmen hinzu. Fügen Sie die Informationen zur Identifikation des Gläubigers hinzu. Berichtsdesigndateien finden Sie unter Workday Report Design for SEPA Mandate and SEPA Mandate Pre-notifications .
    • Jede Gläubiger-ID kann eine aktive ID-Nummer pro Land pro Kombination aus Land und Unternehmen haben.
    • Sie können keine Gläubiger-ID inaktivieren, die mit einem Mandat verknüpft ist.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Company General
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    ID-Definition/Sequenzgenerator erstellen
    .
    Definieren Sie den Sequenznamen, die ID-Erhöhung und das
    Sequenz-ID-Format ()
    . Sie können zur einfacheren Identifizierung ein SEPA-Präfix hinzufügen. Beispiel: Ein Format von
    SEPA-[yyyy]-[seq]
     wird in der Sequenzvorschau als
    SEPA-2024-10
     angezeigt. Siehe: Create ID Definitions and Sequence Generators.
    Wenn Sie keine ID-Definition angeben, generiert Workday seine eigenen internen ID-Codes.
    Sicherheit: Richten Sie folgende Domänen ein:
    • Domäne
      Set Up: Company General
       im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
    • Domäne
      Set Up: Contact Info, IDs, and Personal Data
       im funktionalen Bereich „Contact Information“.
    • Domäne
      Set Up: System
       im funktionalen Bereich „System“.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
    .
    Wählen Sie den SEPA-Sequenzgenerator in der Werteliste
    ID-Generator für Lastschriftmandate
     im Abschnitt
    Sequenz-IDs für Geschäftsdokumente
     .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“
Sie können ein Lastschriftmandat erstellen, es ausdrucken und mit Ihren Kunden teilen. Wenn Sie das unterzeichnete Formular zurückerhalten haben, können Sie eine Rechnung erstellen und die entsprechenden Zahlungen abwickeln.