Schritte: Intercompany-Netting mit mehreren Währungen einrichten
In Workday können Sie Direkt-Intercompany-Rechnungen in mehreren Währungen mithilfe eines Netting-Prozesses für Direkt-Intercompany-Aktivitäten zahlen. Sie können:
- Definieren Sie, welche Direkt-Intercompany-Kundenrechnungen mit welchen Direkt-Intercompany-Lieferantenrechnungen zwischen initiierenden und Netting-Unternehmen verrechnet werden können.
- Erstellen Sie Netting-Transaktionsgruppen.
- Verarbeiten Sie mehrere Netting-Läufe für Direkt-Intercompany basierend auf den ausgewählten Regeln.
- Planen Sie wiederkehrende Netting-Läufe.
Beispiel: Sie möchten Rechnungen zwischen zwei Tochterunternehmen Ihres Unternehmens verrechnen. Ein Tochterunternehmen hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und Rechnungen in GBP und das andere Tochterunternehmen in Kanada mit Rechnungen in CAD. Sie konfigurieren zuerst eine Netting-Regel für Direkt-Intercompany für diese Unternehmen und definieren eine Referenzwährung, mit der verglichen werden soll. Anschließend übermitteln Sie basierend auf der ausgewählten Regel eine Direkt-Intercompany-Netting-Transaktionsgruppe für diese Tochterunternehmen. Workday erstellt eine Direkt-Intercompany-Netting-Transaktion mit den Rechnungen, die Sie für beide Tochterunternehmen verrechnen.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeNetting-Lauf für Direkt-Intercompany verarbeiten.Erstellen Sie einen Netting-Lauf für eine Kombination aus Netting-Transaktionsgruppen für Direkt-Intercompany.Sicherheit:Domäne Process: Netting Transaction - Direct Intercompany Netting Runin den funktionalen Bereichen „Customer Accounts“ und „Supplier Accounts“.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeNetting-Lauf für Direkt-Intercompany planen.Planen Sie Intercompany-Netting-Läufe im gewünschten Intervall.Sicherheit:Domäne Process: Netting Transaction - Direct Intercompany Netting Runin den funktionalen Bereichen „Customer Accounts“ und „Supplier Accounts“.
Auf der Seite
Netting-Lauf für Direkt-Intercompany anzeigen
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- Erstellte Gruppen: Führen Sie einen Drilldown zu einzelnen Netting-Gruppen durch und zeigen Sie den Gruppenstatus sowie die Fehler an, die verhindern, dass die Gruppe vollständig genehmigt wird.
- Nicht erstellte Gruppen: Zeigt die im Netting-Lauf verarbeiteten Kombinationen von Netting-Regeln und Unternehmen sowie die Gründe an, aus denen die Netting-Gruppen nicht erstellt wurden.