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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-01-26
Schritte: Kundenrechnungen gutschreiben und neu fakturieren

Schritte: Kundenrechnungen gutschreiben und neu fakturieren

  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Kundenrechnungsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Wenn Sie einen Kundenrechnungsbetrag falsch fakturieren und eine Rechnung korrigieren und neu ausstellen möchten, können Sie die Aufgabe
Gutschrift und Neufakturierung erstellen
 verwenden, um die Originalrechnung gutzuschreiben und eine neue Neufakturierungsrechnung zu erstellen. Beim Neufakturierungsschritt kopiert Workday die ursprünglichen Werte aus der Rechnung, damit Sie Änderungen vornehmen können.
Um Direkt-Intercompany-Rechnungen zu korrigieren, erstellen Sie entweder eine Rechnungsanpassung oder eine neue Rechnung.
  1. Mit eindeutigen Rechnungs-IDs können Sie globale Rechnungslegungsanforderungen erfüllen. Wenn Sie eindeutige Rechnungs-IDs für Gutschriften, Lastschriften und Neufakturierungen im Mandanten-Setup aktivieren, erstellt und verarbeitet Workday eine Anpassung mit einer eindeutigen Rechnungs-ID.
  2. Wählen Sie
    Kundenrechnung
    Gutschrift und Neufakturierung erstellen
    in den möglichen Aktionen für eine Kundenrechnung.
    Die Aufgabe ist nur für Rechnungen mit dem Zahlungsstatus „Nicht gezahlt“ verfügbar. Die Aufgabe ist nicht verfügbar, wenn Workday die Rechnungen aus Fakturierungsraten oder fakturierbaren Transaktionen erstellt hat.
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Zu kopierende Rechnungspositionen
    Wenn Sie alle Rechnungspositionen kopieren möchten, können Sie beim Erstellen der Neufakturierung nicht benötigte Rechnungspositionen löschen.
    Rechnung-an-Kunde
    Um zu verhindern, dass Benutzer den
    Wert für Rechnung-an-Kunde
    ändern, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Validierung.
    Für alle anderen Felder gelten dieselben Überlegungen wie beim Erstellen von Kundenrechnungen.
Workday erstellt eine Anpassungsgutschrift, ordnet sie der Originalrechnung zu und erstellt eine Neufakturierungsrechnung. Die neue Neufakturierungsrechnung durchläuft dieselbe Geschäftsprozessgenehmigung wie neue Rechnungen.
Wenn Sie eindeutige Rechnungs-IDs aktiviert haben, erstellt und verarbeitet Workday die Anpassung mit einer eindeutigen Rechnungs-ID, um globale Rechnungslegungsanforderungen zu erfüllen.
Ist dies nicht der Fall, verwendet Workday folgende Namenskonventionen, damit Sie gutgeschriebene und neu fakturierte Rechnungen leicht verfolgen können:
  • Bei der Anpassungsgutschrift wird
    GS
     an die ursprüngliche Rechnungsnummer angehängt. Wenn es mehrere Anpassungsgutschriften gibt, nummeriert Workday diese sequenziell. Beispiel: 9531GS, 9531GS2, 9531GS3.
  • Bei der Neufakturierungsrechnung wird
    NF
     an die ursprüngliche Rechnungsnummer angehängt. Beispiel: 9531NF. Für mehrere Neufakturierungsrechnungen gilt dieselbe Namenskonvention wie für mehrere Anpassungsgutschriften.