Schritte: Kundenrückerstattung erstellen
Wir planen, Kundenrückerstattungen 1.0 im September 2026 einzustellen. Workday empfiehlt, das Feature
„Optimierung von Kundenrückerstattungen“
zu aktivieren, um Zahlungen von Rückerstattungsdokumenten zu trennen, sodass das Zahlungsdatum das Datum widerspiegelt, an dem Sie die Rückerstattung abgewickelt haben. Siehe Schritte: Kundenrückerstattungszahlungen in Zahlungsläufen erstellen .Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
Kundenrückerstattungsereignis
und die entsprechende Sicherheit im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.Kunden können ihre Rechnungen aus verschiedenen Gründen überzahlen, z. B. aufgrund eines Fehlers oder einer Änderung bei einer Transaktion. Mit Workday können Sie den Betrag rückerstatten.
Beispiel: Ein Kunde zahlt für eine Rechnung ohne Zahlungsavis. Sie verwenden die Zahlung als Akonto. Wenn der Kunde den Auftrag später storniert, können Sie die Überzahlung verwenden, um eine Rückerstattung zu verarbeiten.
Um eine Rückerstattung für eine Zahlung zu erstellen, müssen Sie Folgendes sicherstellen:
- Für die Zahlung gibt es eine Anpassungsgutschrift oder einen Akontobetrag.
- Für die Akontozahlung ist eine Kontoeinzahlung vorhanden.
- Legen Sie fest, ob Sie die Kundenrückerstattung aus Akontozahlungen oder Rechnungsanpassungen erstellen möchten.
Option Bezeichnung Akontozahlungen- Öffnen Sie die Kundenzahlung auf dem RegisterRechnungen und Zahlungenim ProfilKunde.
- Aktivieren in den möglichen Aktionen für die Zahlung und verwenden Sie sie als Akonto, indem Sie den Betrag in das FeldAls Akonto zu verwendender Betrageingeben.
Rechnungsanpassungen- Öffnen Sie die Kundenrechnung auf dem RegisterRechnungen und Zahlungenim Kundenprofil.
- Aktivieren in den möglichen Aktionen für die Rechnung.
Akonto-DokumenteWennAkonto bei Rechnungfür ein Unternehmen aktiviert ist und ein Akontodokument für überhöhte Zahlungen vorhanden ist, zeigt Workday alle offenen OADs in diesem Grid an.Sie können eine oder mehrere OADs auswählen und den Betrag angeben, den Sie rückerstatten möchten.Überlegungen:- Wenn eine Kundenrückerstattungszahlung abgebrochen wird, werden die Änderungen des OAD- Status und des Saldos korrekt umgekehrt.
- Sie können die Zuordnung einer Kundenzahlung nicht aufheben, sie abbrechen oder retournieren oder eine Kontoeinzahlung mit einem Akontodokument abbrechen, das Teil einer aktiven Kundenrückerstattung ist
- Wenn Sie eine Kundenrückerstattung erstellen, können Sie nur die Akontodokumente auswählen, die den Status Genehmigt haben und Teil eines Rückerstattungsdokuments sind, das nicht gezahlt wurde.
- Öffnen Sie die AufgabeKundenrückerstattung erstellen.
- Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie die Rückerstattung erstellen, sowie die Währung, das Datum und die Zahlungsart der Rückerstattung.
- Konfigurieren Sie eine Zahlung-an-Adresse für einen Zahlungsempfänger. Die WertelisteZahlung-an-Adresse des Zahlungsempfängersist nur verfügbar, wenn Sie ein Opt-in für die Optimierung von Kundenrückerstattungen setzen.
- Wählen Sie die Rechnungsanpassung oder Akontozahlung für die Rückerstattung aus.
- Für Teilrückerstattungen können Sie einenRückerstattungsbetragangeben, der größer als 0 oder kleiner als der für die Rückerstattung verfügbare Betrag ist.
- Sie können weiterhin Rückerstattungen aus einer Akontozahlung erstellen, solange es einen ausreichenden Akontosaldo gibt.
- Workday hindert Sie daran, Akontozahlungen auszuwählen, die bereits Teil einer Rückerstattung sind.
- Öffnen Sie die AufgabeZahlungslauf erstellen, um die Rückerstattung auszustellen.Wenn Sie einen Scheck für die ausgehende Zahlung für die Kundenrückerstattung ausstellen, verwendet das BerichtsfeldZahlung-an-Adressedie Adresse des Kundenkontakts mit dem letzten Gültigkeitsdatum, bei der dieVerwendungZahlung anist. In diesem Berichtsfeld wird das KennzeichenBevorzugte Adressenicht berücksichtigt, wenn die Adresse für den Scheck bestimmt wird.
Die Bank gibt Geldmittel an den Kunden zurück.