Schritte: Kundenrückerstattung erstellen
Wir planen, Kundenrückerstattungen 1.0 im September 2026 einzustellen. Workday empfiehlt, dass Sie das Feature
„Customer Refunds Optimization“ aktivieren
, um Zahlungen von Rückerstattungsdokumenten zu trennen, sodass das Zahlungsdatum das Datum ist, an dem Sie die Rückerstattung abwickeln. Siehe Schritte: Kundenrückerstattungszahlungen in Zahlungsläufen erstellen.Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
Kundenrückerstattungsereignis
und die entsprechende Sicherheit im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.Kunden können ihre Rechnungen aus verschiedenen Gründen überzahlen, z. B. aufgrund eines Fehlers oder einer Änderung bei einer Transaktion. Mit Workday können Sie den Betrag rückerstatten.
Beispiel: Ein Kunde zahlt für eine Rechnung ohne Zahlungsavis. Sie verwenden die Zahlung als Akonto. Wenn der Kunde den Auftrag später storniert, können Sie die Überzahlung verwenden, um eine Rückerstattung zu verarbeiten.
Um eine Rückerstattung für eine Zahlung zu erstellen, müssen Sie Folgendes sicherstellen:
- Für die Zahlung gibt es eine Anpassungsgutschrift oder einen Akontobetrag.
- Für die Akontozahlung ist eine Kontoeinzahlung vorhanden.
- Legen Sie fest, ob Sie die Kundenrückerstattung aus Akontozahlungen oder Rechnungsanpassungen erstellen möchten.
Option Bezeichnung Akontozahlungen- Öffnen Sie die Kundenzahlung auf dem RegisterRechnungen und Zahlungenim ProfilKunde.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen für die Zahlung und verwenden Sie sie als Akonto, indem Sie den Betrag in das FeldBetrag für Akonto eingeben.
Rechnungsanpassungen- Öffnen Sie die Kundenrechnung auf dem RegisterRechnungen und Zahlungenim Kundenprofil.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen für die Rechnung.
- Öffnen Sie die AufgabeKundenrückerstattung erstellen.
- Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie die Rückerstattung erstellen, sowie die Währung, das Datum und die Zahlungsart der Rückerstattung.
- Konfigurieren Sie eine Zahlung-an-Adresse für einen Zahlungsempfänger. Die WertelisteZahlung-an-Adresse des Zahlungsempfängersist nur verfügbar, wenn Sie ein Opt-in für die Optimierung von Kundenrückerstattungen setzen.
- Wählen Sie die Rechnungsanpassung oder Akontozahlung für die Rückerstattung aus.
- Für Teilrückerstattungen können Sie einenRückerstattungsbetragangeben, der größer als 0 oder kleiner als der für die Rückerstattung verfügbare Betrag ist.
- Sie können weiterhin Rückerstattungen aus einer Akontozahlung erstellen, solange es einen ausreichenden Akontosaldo gibt.
- Workday hindert Sie daran, Akontozahlungen auszuwählen, die bereits Teil einer Rückerstattung sind.
- Öffnen Sie die AufgabeZahlungslauf erstellen, um die Rückerstattung auszustellen.Wenn Sie einen Scheck für die ausgehende Zahlung für die Kundenrückerstattung ausstellen, verwendet das BerichtsfeldZahlung-an-Adressedie Adresse des Kundenkontakts mit dem letzten Gültigkeitsdatum, bei der dieVerwendungZahlung anist. In diesem Berichtsfeld wird das KennzeichenBevorzugte Adressenicht berücksichtigt, wenn die Adresse für den Scheck bestimmt wird.
Die Bank gibt Geldmittel an den Kunden zurück.