Selektionsregeln für Rechnungen für Kundenportalzahlungen erstellen

Erstellen und hosten Sie eine Webanwendung, um Workday mit dem Zahlungsanbieter zu integrieren.

Richten Sie die Zahlungsart für das Kundenportal ein.

Fügen Sie die Zahlungsart zu den Bankkonten hinzu.

Richten Sie einen Anbieter für Kreditkartenzahlungen ein.

Erstellen Sie Händlerkonten für jeden Zahlungsanbieter.

Sicherheit: Domäne Setup: Customer
im funktionalen Bereich „Customers“.

Sie können Regeln erstellen, um zu bestimmen, welche Rechnungen für Kreditkartenzahlungen im Kundenportal auswählbar sind. Sie können sie für Unternehmen definieren, deren Bankkonto mit einem Händlerkonto im Kundenportal verknüpft ist.

Wenn Sie Regeln erstellen, geben Sie mindestens ein Kunden- oder Rechnungsattribut für jedes Händlerkonto an.

Beispiel: Sie haben Unternehmen A
mit dem Händlerkonto eingerichtet, das mit dem Zahlungsanbieter verknüpft ist. Wenn Sie dieses Unternehmen zum Erstellen der Regel auswählen, füllt Workday automatisch den Wert

Händlerkonto

aus. Sie müssen dann entweder ein Kriterium aus der Option

Kundenauswahl

angeben oder ein Kriterium aus

Rechnungsart

Zahlungsart

Rechnungswährung

oder

Limit für Gesamtrechnungsbetrag

auswählen.

Beispiel: Sie wählen Kunde 1
als einziges Attribut für Ihre Regel aus. Workday ruft dann alle offenen Rechnungen für Kunde 1
ab, unabhängig von Rechnungsart, Zahlungsart, Währung oder Betrag.

Wenn Sie nur die Option

Kundenkategorie

Business Services
auswählen, ruft Workday alle offenen Rechnungen für alle Kunden ab, die zur Kategorie Business Services
gehören.

Wenn Sie für die Option

Limit für Gesamtrechnungsbetrag

nur den Betrag 50.000 USD
auswählen, ruft Workday alle offenen Rechnungen mit einem Betrag bis maximal 50.000 USD
ab. Wenn Sie die Regel übermitteln, validiert Workday diesen Betrag anhand des Limits für

Maximaler Zahlungsbetrag

, das Sie in der Händlerkonfiguration festgelegt haben.

Workday evaluiert Regeln in der angegebenen Reihenfolge von oben nach unten und verwendet die erste abgeglichene Regel, um Rechnungen für Zahlungen abzurufen. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst spezifischere Regeln festlegen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Selektionsregeln für Rechnungen für Kundenportalzahlung erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Händlerkonto	Wählen Sie das Konto aus, das Sie mit dem externen Zahlungsanbieter eingerichtet haben. Wenn Sie nur ein Händlerkonto haben, verwendet Workday dieses Konto als Standardwert.
Kundenauswahl	Wenn Sie einen Kunden auswählen, füllt Workday automatisch Folgendes aus: Die Werte Kundenkategorie und Kundengruppe , die Sie nicht bearbeiten können. Den Wert Zahlungsart , den Sie für den Kunden festgelegt haben.
Rechnungswährung	Wählen Sie eine Währung aus, die mit dem Kunden verknüpft ist. Wenn Sie keine Währung auswählen, sind Zahlungen in allen Währungen auswählbar. Erstellen Sie separate Regeln für bestimmte Kombinationen aus Kunde und Währung.
Gesamtrechnungsbetrag	Geben Sie den maximalen Gesamtbetrag für alle Rechnungen ein, die Workday abruft.

Wählen Sie mindestens eine zu zahlende Rechnung aus.

Sobald eine Regel vom Händlerkonto verwendet wird, können Sie das Händlerkonto erst löschen, wenn Sie diese Regel gelöscht haben.

Sie können die Regeln nach Kunde, Kundenrechnung und anderen Kriterien für ein Unternehmen testen.

Das Testergebnis zeigt die Rechnungen an, die den Regeln und den Suchkriterien entsprechen.

Sie können die Selektionsregeln für Rechnungen bearbeiten, anzeigen und löschen, indem Sie folgende Aufgaben und Berichte öffnen:

Selektionsregeln für Rechnungen für Kundenportalzahlung löschen

Selektionsregeln für Rechnungen für Kundenportalzahlung bearbeiten

Selektionsregeln für Rechnungen für Kundenportalzahlung anzeigen