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Zuletzt aktualisiert: 2024-10-04
Überlegungen zum Setup: Dashboard „Einzug von Kundenrechnungen“

Überlegungen zum Setup: Dashboard „Einzug von Kundenrechnungen“

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung des Dashboards
Einzug von Kundenrechnungen
 dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
  • Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
  • Wie sie sich in Workday einfügt.
  • Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
  • Sicherheitsanforderungen.
  • Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Sie können Ihr Dashboard
Einzug von Kundenrechnungen
 so konfigurieren, dass Worklets für operative Berichte, Diagramme und Aufgaben zur Verwaltung des Zahlungseinzugs von Ihren Kunden berücksichtigt werden.

Vorteile und Nutzen

Das Dashboard
Einzug von Kundenrechnungen
 hilft Ihnen, Forderungen so schnell wie möglich in Liquidität umzuwandeln. Mit den Dashboard-Worklets können Collectors ihre Einzugsaktivitäten priorisieren und entsprechende Aktionen für den Einzug von Kundenrechnungen in einem Dashboard durchführen.

Anwendungsfälle

Die Verwendungsmöglichkeiten des Dashboards
Einzug von Kundenrechnungen
 variieren je nach Rolle. Prüfen Sie folgende Beispielrollen und Anwendungsfälle:
Rolle
Anwendungsfall
Collector
Verwalten Sie Ihre Einzugsaufgaben und führen Sie Aktionen dafür aus, z. B.:
  • Alterung von Rechnungen
  • Mahnungen
  • Strittigkeiten
  • Abschreibungen
Collection Manager oder Controller
Prognostizieren und budgetieren Sie Ihre Liquidität und Ihre uneinbringlichen Forderungen.
Evaluieren Sie Ihre Kunden und Forderungen.

Fragestellungen

Bevor Sie ein Dashboard
Einzug von Kundenrechnungen
 erstellen, müssen Sie die Worklets identifizieren, die berücksichtigt werden sollen:
Fragen
Überlegungen
Welche operativen Informationen benötigen die Mitglieder Ihres Inkassoteams, um ihre Arbeit zu erledigen?
Mit dem Dashboard zum Einzug von Rechnungen haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Identifizieren Sie Rechnungen, die keine Bestellauftragsnummern haben.
  • Verwalten Sie, welche Rechnungen Sie in den nächsten zwei Wochen weiterverfolgen müssen.
  • Verfolgen Sie Ihre Abschreibungsbeträge nach aktuellen und vorherigen Perioden.

Empfehlungen

Ein Beispiel-Dashboard für Collectors könnte folgende operative Worklets enthalten:
  • Follow-up-Datum für Rechnungen
  • Rechnungen ohne Bestellauftrag
  • Mein Abschreibungsbetrag
  • Zugeordnete Zahlungen

Anforderungen

Keine Auswirkungen.

Einschränkungen

Workday stellt keine Risiko-Scores für das Dashboard bereit. Sie müssen Ihre eigenen Scores mit berechneten Feldern erstellen.

Mandanten-Setup

Keine Auswirkungen.

Sicherheit

Um einen ordnungsgemäßen Zugriff zu gewährleisten, prüfen Sie folgende Rollen für Teammitglieder und die damit verknüpften Berichte und Aufgabenautorisierungen für operative Einzüge:
Domänen-Sicherheitsrollen
Überlegungen
Collectors (Accounts Receivable Specialist)
  • Anzeigen und ändern von Vorgängen im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
  • Befugnis zur Genehmigung von Geschäftsprozessen für Kundenkonten.
Controllers
  • Anzeigen aller Finanzkonfigurations- und Betriebsdaten für ihre Organisationen.
  • Befugnis zur Genehmigung von Finanzgeschäftsprozessen.

Geschäftsprozesse

Das Dashboard
Einzug von Kundenrechnungen
 erfordert keine Geschäftsprozesse. Sie sollten jedoch rollenbasierte Geschäftsprozesse prüfen, die mit den Worklets verknüpft sind, die Sie in Ihr Dashboard aufnehmen.

Reporting

Keine Auswirkungen.

Integrationen

Keine Auswirkungen.

Beziehungen und Touchpoints

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.