Beispiel: Zusammengesetzter Bericht für Asset-Vortrag
Dieses Beispiel zeigt, wie ein benutzerdefinierter Bericht erstellt wird, der mithilfe eines Matrixunterberichts dynamisches Reporting ermöglicht.
Als Asset-Buchhalter möchten Sie die Kosten und die kumulierte Abschreibung von Assets für eine bestimmte Reportingperiode anzeigen. Ihr Bericht soll:
- Assets nachAusgabenkategoriegruppieren
- Spalten anzeigen, die Änderungen bei Asset-Kosten und kumulierten Abschreibungen zusammenfassen
- Eine Pivottabelle aus der Journalquelle erstellen
- Sie einen Drilldown zu erfassten Beträgen anzeigen lassen
- Die Zusammenfassung für vorherige und aktuelle Reportingperioden berechnen
Filter und Daten sind spezifisch für Ihren Workday-Mandanten und können von den vorgeschlagenen Werten in diesem Beispiel abweichen. Verwenden Sie diese Werte als Richtlinie.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
- Reports: Financial Accounting
- Reports: Organization Financial Reporting
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
- Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierten Bericht erstellenund geben Sie folgende Werte ein:FeldWertBerichtsnameGeben Sie einen eindeutigen Namen für Ihren benutzerdefinierten Matrixunterbericht ein.BerichtsartMatrixDatenquelleJournal Lines for Financial Reporting
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenOptimiert für Performance.
- Klicken Sie aufOK.
- Wählen SieJournal Lines for Company and Reporting Time Periodaus der WertelisteDatenquellenfilter.
- Fügen Sie auf dem RegisterMatrixfolgende Zeile zum GridZeilengruppierunghinzu:GruppierungsfeldZeilen sortierenAusgabenkategorie als WorktagZeilensumme - Absteigend
- Fügen Sie folgende Zeile zum GridSpaltengruppierung (Optional)hinzu:GruppierungsfeldSpalten sortierenJournalquelleSpaltensumme - Absteigend
- Fügen Sie folgende Zeile zum GridFeld(er) für Zusammenfassung definierenhinzu:ZusammenfassungsartZusammenfassungsfeldFormatSummeUmgerechneter Betrag (Soll minus Haben)#.##0,00
- Klicken Sie auf das RegisterDrilldown.
- Aktivieren Sie im AbschnittGruppierungsfelderdas KontrollkästchenDimensionen alphabetisch sortieren.
- Wählen SieSpezifische Felderin der WertelisteZusammenfassbare Felder.
- Fügen Sie folgende Zeile zum GridFelder mit Drilldown-Funktionhinzu:FeldÜberschreibung für LabelSortierenJournalJournalSumme - Absteigend
- Fügen Sie folgende Zeilen zum GridDetaildatenhinzu:ReihenfolgeFeldÜberschreibung für SpaltenüberschriftFormat1Hauptbuch-Konto2Buchungsdatum3Ausgabenkategorie als Worktag4JournalquelleTransaktion5Umgerechneter SollbetragSollbetrag#.##0,006UmrechnungswährungWährung7Worktags
- Fügen Sie folgende Zeilen zum GridSortierenhinzu:ReihenfolgeFeldSortierrichtung1Hauptbuch-KontoAlphabetisch - Aufsteigend2BuchungsdatumAlphabetisch - Aufsteigend
- Klicken Sie auf das RegisterFilternund fügen Sie folgende Zeilen zum GridFilter für Instanzenhinzu:ReihenfolgeUnd/OderFeldOperatorVergleichsartVergleichswert1UndHauptbuch-Kontoartgenaue Übereinstimmung mit der AuswahllisteIn diesem Filter angegebener WertAsset2UndAusgabenkategorie als Worktagist nicht leer3UndJournalquellein der AuswahllisteWert vom Benutzer abfragenStandardwerteliste
- Klicken Sie auf das RegisterWertelisten.
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenStandardvorgaben für nicht definierte Wertelisten laden.Workday füllt das GridStandardvorgaben für Wertelistenaus und deaktiviert anschließend das Kontrollkästchen.
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenWertelistenwerte in Untertitel anzeigen.
- Verifizieren Sie folgende Zeilen im GridStandardvorgaben für Wertelisten:ReihenfolgeFeldWertelistenqualifiziererLabel für WertelisteStandardartErforderlichNicht zur Laufzeit abfragen1UnternehmenKein StandardwertAktiviertDeaktiviert2HauptbuchKein StandardwertAktiviertDeaktiviert3PeriodeKein StandardwertAktiviertDeaktiviert4ZeitperiodeReportingintervallKein StandardwertAktiviertDeaktiviert5BuchBuchhaltungsbuchKein StandardwertDeaktiviertDeaktiviert6BetragsartKein StandardwertAktiviertDeaktiviert7Bericht gültig abKein StandardwertDeaktiviertAktiviert8PlanstrukturKein StandardwertDeaktiviertAktiviert9Umrechnungsgewinn oder -verlust berechnenKein StandardwertDeaktiviertAktiviert10Gewinnrücklagen des aktuellen Jahres berechnenKein StandardwertDeaktiviertAktiviert11Nur EliminierungenKein StandardwertDeaktiviertAktiviert12Hauptbuch-Konten und -SammelkontenKein StandardwertDeaktiviertAktiviert13Intercompany-Eliminierungen durchführenKein StandardwertDeaktiviertAktiviert14Interworktag-Eliminierungen durchführenKein StandardwertDeaktiviertAktiviert15Ausgleichs-WorktagsKein StandardwertDeaktiviertAktiviert16JournalquelleStandardwertelisteKein StandardwertAktiviertDeaktiviert17Regelsatz für KontoumrechnungKein StandardwertAktiviertDeaktiviert18UmrechnungswährungKein StandardwertAktiviertDeaktiviert
- Klicken Sie aufOKund anschließend aufFertig.
- Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierten Bericht erstellenund geben Sie folgende Werte ein:FeldWertBerichtsnameGeben Sie einen eindeutigen Namen für Ihren zusammengesetzten Bericht für den Asset-Vortrag ein.BerichtsartZusammengesetzt
- Fügen Sie folgende Zeile zum GridZum Filtern und Gruppieren aktiviertes Geschäftsobjekthinzu:GeschäftsobjektHierarchiestrukturAusgabenkategorie
- Klicken Sie aufOK.
- In den möglichen Aktionen für SpalteC1wählen Sie .
- Geben Sie folgende Werte ein:FeldWertSpaltennameAusgabenkategorieGeschäftsobjektAusgabenkategorie
- Klicken Sie aufOK.
- In den möglichen Aktionen für SpalteC2wählen Sie .
- Geben Sie folgende Werte ein:FeldWertSpaltennameAsset-AnfangssaldoUnterberichtsnameWählen Sie den benutzerdefinierten Matrixunterbericht aus, den Sie zuvor erstellt haben. Workday füllt das GridWertelisten des Unterberichts mappenmit den Listenwerten aus, die Sie im Unterbericht definiert haben.
- Geben Sie folgende Zeilen im GridWertelisten des Unterberichts mappenan:WertelistenfeldWertartWertBetragsartWert angebenAnfangssaldoJournalquelleWert angeben
- Asset-Anpassung
- Asset-Abgang
- Asset-Wertminderung
- Asset-Umklassifizierung
- Asset-Transfer
- Intercompany-Asset-Transfer
- Lieferantenrechnung
- Wählen SieUmgerechneter Betrag (Soll minus Haben)in der WertelisteZu aggregierendes Feld.
- Klicken Sie aufOK.
- Beginnend mit SpalteC3, wiederholen Sie die Schritte 26 bis 30. Verwenden Sie die folgende Tabelle als Referenz fürSpaltennameundWertelisten des Unterberichts mappen.SpalteSpaltennameWertelistenfeldWertartWertC3AnschaffungBetragsartWert angebenAnfangssaldoC3AnschaffungJournalquelleWert angebenLieferantenrechnungC4AnpassungBetragsartWert angebenAktivitätC4AnpassungJournalquelleWert angebenAsset-AnpassungC5WertminderungBetragsartWert angebenAktivitätC5WertminderungJournalquelleWert angebenAsset-WertminderungC6UmklassifizierungBetragsartWert angebenAktivitätC6UmklassifizierungJournalquelleWert angebenAsset-UmklassifizierungC7TransferBetragsartWert angebenAktivitätC7TransferJournalquelleWert angeben
- Asset-Transfer
- Intercompany-Asset-Transfer
C8AbgangBetragsartWert angebenAktivitätC8AbgangJournalquelleWert angebenLieferantenrechnungC9Asset-EndsaldoBetragsartWert angebenEndsaldoC9Asset-EndsaldoJournalquelleWert angeben- Asset-Anpassung
- Asset-Abgang
- Asset-Wertminderung
- Asset-Umklassifizierung
- Asset-Transfer
- Intercompany-Asset-Transfer
- Lieferantenrechnung
C10AbschreibungsanfangssaldoBetragsartWert angebenAnfangssaldoC10AbschreibungsanfangssaldoJournalquelleWert angeben- Abschreibung
- Abschreibungsanpassung
C11AbschreibungBetragsartWert angebenAktivitätC11AbschreibungJournalquelleWert angebenAbschreibungC12AbschreibungsanpassungBetragsartWert angebenAktivitätC12AbschreibungsanpassungJournalquelleWert angebenAbschreibungsanpassungC13AbschreibungsendsaldoBetragsartWert angebenEndsaldoC13AbschreibungsendsaldoJournalquelleWert angeben- Abschreibung
- Abschreibungsanpassung
- Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die AufgabeEinstellungen für zusammengesetzten Bericht bearbeitenzu öffnen.
- Klicken Sie auf das RegisterWertelisten.
- Geben Sie im AbschnittWertelisten für Laufzeitdatumfolgende Werte ein:FeldWertGültigkeitsdatumDatum und Wert zur Laufzeit verwendenEingabedatumDatum und Wert zur Laufzeit verwenden
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenStandardvorgaben für nicht definierte Wertelisten laden.Workday füllt das GridStandardvorgaben für Wertelistenaus und deaktiviert anschließend das Kontrollkästchen.
- Verifizieren Sie diese Werte im GridStandardvorgaben für Wertelisten:ReihenfolgeFeldLabel für WertelisteStandardartErforderlichNicht zur Laufzeit abfragen1UnternehmenKein StandardwertAktiviertDeaktiviert2HauptbuchKein StandardwertAktiviertDeaktiviert3BuchBuchhaltungsbücherKein StandardwertDeaktiviertDeaktiviert4ZeitperiodeReportingintervallKein StandardwertAktiviertDeaktiviert5PeriodeKein StandardwertAktiviertDeaktiviert6BetragsartKein StandardwertAktiviertDeaktiviert7UmrechnungswährungKein StandardwertAktiviertDeaktiviert8Regelsatz für KontoumrechnungKein StandardwertAktiviertDeaktiviert
- Klicken Sie aufOK.
- In den möglichen Aktionen für ZeileR1wählen Sie .
- Geben Sie einen Namen in das FeldZeilennameein.
- Klicken Sie aufOK.
- In den möglichen Aktionen für ZeileR2wählen Sie .
- Geben Sie folgende Werte ein:FeldWertZeilennameGesamtBerechnungsartSummeZeilenR1 (Zeile „Daten kombinieren“)StilDezimalzahl 2 Stellen
- Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie aufAusführen.
- Um Ihren Bericht zu erstellen, wählen Sie Werte aus den erforderlichen Wertelisten aus.
Der Bericht für den Asset-Vortrag zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- Er greift auf die Journalposition als primäres Objekt zu.
- Er verwendet Reportingzeitperioden als relative Zeitspannen.
- Er schließt Journalpositionen ein, die den StatusAutomatisch GebuchtoderVorläufighaben.
- Er schließt Journalpositionen aus, die den StatusAbgebrochen,FehleroderEntwurfhaben.
Nachdem Sie Ihre Berichtsdefinition erstellt haben, können Sie diese mit Organisationsmitgliedern teilen, die über die entsprechende Sicherheitsstufe verfügen.