Konzept: Kurse, Kursarten und Umrechnung
Mithilfe einer Kursart können Quelle und Zweck mehrerer Kurse festgelegt werden.
Beispiel: Die Kursart „Aktuell“ ist der aktuelle Marktkurs an einem bestimmten Tag. Die Kursart „Durchschnitt“ ist der Durchschnitt der Kurse über eine Periode. Die Kursart „Historisch“ ist ein Mischkurs, der bei Anwendung zur korrekten historischen Bewertung eines Kontos führt.
Abhängig von der Art der Umrechnung verwendet Workday unterschiedliche Kursarten, um den Kurs zu bestimmen. Für die Konvertierung von:
- Von der Transaktionswährung in die Bankkontowährung: Workday verwendet die Standardkursart, aber Sie können den Kurs überschreiben.
- Von der Transaktions- oder Bankkontowährung in die Unternehmenswährung: Workday verwendet immer die Standardkursart.
- Von der Unternehmenswährung in die Reportingwährung: Workday verwendet die Kursart, die Sie in den Umrechnungsregeln angeben.
Um den Betrag der Zielwährung für alle Währungsumrechnungen zu erhalten, multipliziert Workday den Betrag der Quellwährung mit dem Kurs.
Workday unterstützt 12 Dezimalstellen für Wechselkurse, die Sie eingeben oder hochladen. Bei der Berechnung von Wechselkursen, wie Kreuzkursen oder inversen Wechselkursen, rundet Workday den berechneten Kurs auf 12 Dezimalstellen. Wenn Sie einen Kurs mit mehr als 18 Stellen berechnen, kürzt Workday die Anzeige des Kurses auf 18 Stellen.
Mit Workday haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Sie definieren Kursarten mit der AufgabeWechselkursarten verwalten.
- Sie definieren die Standard-Wechselkursart für den Mandanten im AbschnittStandardwertein der AufgabeMandanten-Setup. Sie können die Standard-Wechselkursart mit der AufgabeÜberschreibung für Wechselkursart oderDetails zur Unternehmensbuchhaltung bearbeitendefinieren.
- Sie definieren oder ändern Wechselkurse mit der AufgabeWährungsumrechnungskurse verwalten.
- Verwenden Sie die BerichteWechselkurse zum StichtagundHistorische Wechselkurse,um die Kurse anzuzeigen.