Schritte: Im-Auftrag-von-Intercompany-Buchungen erstellen
Definieren Sie Intercompany-Profile.
Sie können ein Journal für Im-Auftrag-von-Intercompany-Aktivitäten erstellen, um eine Intercompany-Transaktion manuell zu erfassen.
- Ändern Sie dasUnternehmenin mindestens einer Journalposition, damit es sich vom Unternehmen im Journal-Header unterscheidet. Workday zeigt in der Werteliste fürUnternehmennur Unternehmen an, die eine definierte Intercompany-Beziehung haben.
- Wählen SieZahlungen im Auftrag von anderen Unternehmen einschließen.
- Klicken Sie aufHinzufügenund wählen Sie dannIntercompany-Postenaus, um die Im-Auftrag-von-Transaktionen zu suchen, die Sie zahlen möchten.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeIntercompany-Zahlungseingang erfassen.
- Wählen SieIm Auftrag vonaus der WertelisteIntercompany-Rechnungsart.
- Wählen Sie das Bankkonto aus, das für die Zahlungsabwicklung der Intercompany-Transaktion verwendet wird. Dieses Bankkonto kann vomBankkontoabweichen, das in der AufgabeIntercompany-Profil für Unternehmen bearbeitendefiniert ist.
Wenn Sie den Eingang erfassen, gilt Folgendes:- Überzahlungen werden auf ein Konto gebucht.
- Sie können Unterzahlungen abschreiben.
- Rechnungen berücksichtigen Unterzahlungen und Überzahlungen, wenn eine Rechnung eine andere Währung als die Unternehmenswährung hat.
- Sie können Ausgleichs-Worktag-Differenzen verwalten, um die Abstimmung von Intercompany-Verbindlichkeiten und -Forderungen zu verbessern. Der Intercompany-Zahlungseingang wird korrekt gebucht, wenn eine Kundenrechnung mehrere Positionen mit unterschiedlichen Ausgleichs-Worktags hat.
Sie können Ihre Intercompany-Profile auch so konfigurieren, dass Intercompany-Zahlungseingänge automatisch erfasst werden, wenn Sie eine Intercompany-Zahlung abwickeln.Sicherheit: GeschäftsprozessIntercompany-Zahlungseingang erfassen - Ereignisin der Domäne „Financial Accounting“.
Workday zeigt ein zusätzliches
Intercompany
-Register im Bericht Journal anzeigen
mit den Details der zugehörigen Intercompany-Journale an.