Geldmittelhierarchien erstellen

Administrator Guide

Sicherheit: Domäne Set Up: Fund
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Um das Reporting zu verbessern, können Sie zugehörige Geldmittel in Hierarchien gruppieren. Sie können die Geldmittelhierarchie für folgende Zwecke verwenden:

Sie können problemlos zwischen zugehörigen Zuwendungen navigieren.

Definieren Sie, welche Rollen die Geldmittelinformationen anzeigen können.

Generieren Sie Berichte zu gruppierten Geldmitteln.

Öffnen Sie die Aufgabe

Geldmittelhierarchie erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Geldmittelhierarchie-ID	Wenn Sie keine ID eingeben, erstellt Workday eine ID, wenn Sie die Geldmittelhierarchie speichern. Sobald Sie die Geldmittelhierarchie gespeichert oder übermittelt haben, wird die Geldmittelhierarchie-ID zur Referenz-ID für Integrationszwecke. Nur ein Administrator kann die Geldmittelhierarchie-ID und die Referenz-ID ändern.
Geldmittelhierarchie in Namen aufnehmen	Wählen Sie diese Option, um den Namen der Geldmittelhierarchie zur ID der Geldmittelhierarchie hinzuzufügen. Wenn der Name der Geldmittelhierarchie mit dem Namen der Zuwendung übereinstimmt, verwendet Workday die ID der Geldmittelhierarchie, um einen eindeutigen Namen der Geldmittelhierarchie zu erstellen.
Übergeordnete Geldmittelhierarchie	Wenn Sie eine übergeordnete Geldmittelhierarchie definieren, können Benutzer mit zugewiesenen Rollen alle untergeordneten Hierarchien und Geldmittel erstellen und genehmigen.
Geldmittel einschließen	Wählen Sie alle Geldmittel aus, die zur Übergeordneten Geldmittelhierarchie gehören. Ein Geldmittel kann mehreren Geldmittelhierarchien angehören.

(Optional) Weisen Sie der Geldmittelhierarchie zusätzliche Rollen zu, indem Sie die Rollen verwenden, die Sie in der Aufgabe

Zuweisbare Rollen verwalten

erstellt haben. Nur Mitarbeiter mit Rollen in der Geldmittelhierarchie können zugehörige Informationen zu Geldmitteln anzeigen.