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Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Schritte: Ausgaben für Fördermittel über Allokationspools belasten

Schritte: Ausgaben für Fördermittel über Allokationspools belasten

Sie können Ausgabentransaktionen für zuwendungsbezogene Allokationspool mit Fördermitteln belasten, indem Sie die Transaktionen mit Allokation in einem Allokation verknüpfen. Mit Allokationsplänen können Sie geteilte Kosten und Erträge für verschiedene Dimensionen verwalten und die staatlich genehmigten Allokation einhalten. Wenn Sie einen Allokation verarbeiten, werden Ausgabentransaktionen mit einem Allokationspool Worktag im Allokation den Fördermitteln, Ausgabenkategorien und gesponserten Geldmitteln, die diesem Pool zugewiesen sind, basierend auf ihren allozierten Prozentsätzen belastet.
  1. Hinzufügen:
    • Allokationspool
       als Zusätzliches Worktag Art für die Art der Transaktionen, die Sie für Fördermittel über Allokation belasten möchten. Beispiel: Um Lieferant über Allokation mit Fördermitteln zu belasten, fügen Sie
      Allokationspool
       als Zusätzliches Worktag Art zum Tag-fähigen Objekt
      Lieferantenrechnung
       hinzu.
    • Fördermittel
       als Zusätzliches Worktag Art für das Tag-fähige Objekt
      Allokationspool
       , um die Auswahl von Fördermittel -Worktags beim Erstellen von Allokation zu ermöglichen.
  2. Allokationspläne erstellen.
    Konfigurieren Sie das Register
    Quelljournalpositionen
     im Allokation so, dass die folgenden Journalquellen ausgeschlossen werden:
    • Indirekte Kosten - Aufwand
    • Fördermittelertrag
  3. Fügen Sie auf dem Register
    Buchhaltung
     für jede der folgenden Worktag Arten im Grid
    Pool-Worktags
     eine Zeile hinzu:
    Worktag-Art
    Details
    Geldmittel
    Geben Sie einen gesponserten Geldmittel an.
    Fördermittel
    Geben Sie ein Fördermittel für eine Zuschlag (Procurement) oder Zuschlag (Procurement) für dasselbe Unternehmen an wie der Allokationspool.
    Spend Category or Pay Component
    Geben Sie die Ausgabenkategorie oder Entgeltkomponente an, die mit einer Ausgabe für die Kostenerstattung verknüpft ist.
    Um ein bestimmtes Fördermittel Worktag auf alle Transaktionen in einem Allokation anzuwenden, empfiehlt Workday , das Fördermittel Worktag anzugeben:
    • Im Allokationspool und nicht in den Ausgabentransaktionen.
    • Nur für die Allokation , in denen Workday Fördermittel generieren soll. Um zu vermeiden, dass überhöhte Zuschlag (Procurement) erstellt werden, geben Sie das Fördermittel Worktag entweder für den nicht endgültigen oder den endgültigen Allokationspool an, nicht für beide. Beispiel: Ihr Allokation umfasst zwei Stufen:
      • Stufe 1
         :
        Pool 1
      • Stufe 2
         :
        Pool 2
         ,
        Pool 3
      Um Transaktionen aus
      Pool 2
       und
      Pool 3
       dem
      Fördermittel A
       zuzuweisen, geben Sie
      Fördermittel A
       in
      Pool 1
       an.
      Um Transaktionen
      aus Pool 2
       dem
      Fördermittel A
       und Transaktionen
      aus Pool 3
       dem
      Fördermittel B
       zuzuweisen, geben Sie
      Fördermittel A
       in
      Pool 2
       ,
      Fördermittel B
       in
      Pool 3
       und kein Fördermittel in
      Pool 1
       an.
  4. So belasten Sie ein Fördermittel mit einer Fördermittel über einen Allokationspool:
    1. Erstellen Sie die Ausgabentransaktion und fügen Sie den Allokationspool als Worktag zur Transaktion hinzu. Schließen Sie die Ausgabentransaktion ab.
      Beispiel: Um eine Lieferantenrechnung über einen Allokationspool mit einem Fördermittel zu belasten, erstellen Sie eine Lieferantenrechnung und geben den Allokationspool als Worktag an. Geben Sie das Fördermittel nicht in der Lieferantenrechnung an. Wenn Sie zur Eingabe eines Geldmittel aufgefordert werden, geben Sie ein nicht gesponsertes Geldmittel an: . SeeLieferantenrechnungen erstellen .
    2. Allokationspläne verarbeiten.
      Workday generiert die Fördermittel , wenn Sie den Geschäftsprozess
      Allokationsplanereignis
       abschließen. So zeigen Sie die Fördermittel nach Abschluss des Geschäftsprozess an:
      1. Klicken Sie auf
        Allokationsplanlauf anzeigen
         .
      2. Klicken Sie auf der nächsten Seite
        auf Allokationstransaktionen anzeigen
         .
      3. Wählen Sie in den möglichen Aktionen einer Allokationspool die Aufgabe
        Buchhaltungsinformationen
        anzeigen
         .
      4. Sie können auch Aufgaben in
        Indirekte Kosten
         wählen, um die indirekte Kosten&A -Transaktionen und Journalpositionen anzuzeigen, die mit der Allokationspool verknüpft sind.
  5. (Optional) Um Änderungen an Quelljournalpositionen oder Ihrem Allokation vorzunehmen, können Sie den Allokation abbrechen und erneut verarbeiten.
    Wenn Sie den Allokation abbrechen, Workday:
    • Bricht alle nicht fakturierten Ausgaben für Kostenerstattung und indirekte Kosten&A -Transaktionen ab.
    • Kehrt alle fakturierten Ausgaben für Kostenerstattung sowie indirekte Kosten&A -Transaktionen um.
    Wenn Sie den Allokation erneut verarbeiten, Workday aus:
    • Führt alle Aktionen aus, die mit dem Abbrechen eines Allokation verbunden sind.
    • Erstellt neue Ausgaben für Kostenerstattung sowie indirekte Kosten Transaktionen.
    • Workday generiert indirekte Kosten und Ertragsrealisierung für die neuen Transaktionen.
    Um genaue indirekte Kosten&A -Buchungen zu gewährleisten, nachdem Sie einen Allokation mit neuen Transaktionen mit demselben Basislimit abgebrochen und erneut verarbeitet haben, empfiehlt Workday, die Aufgabe
    Zuwendungskosten erneut verarbeiten
     auszuführen.