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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Planstrukturen in AP&C definieren

Planstrukturen in AP&C definieren

  • Erstellen Sie Geschäftskalender, Sammelkalender, Jahre und Perioden.
  • Definieren Sie Kontengruppen, Kontoarten und Hauptbuch-Sammelkonten.
  • Verwenden Sie die Werteliste
    Buch
     oder fügen Sie
    Buchcode
     als strukturierte Dimension hinzu und konfigurieren Sie Ihre Bücher.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Budget General
     im funktionalen Bereich „Budgets“.
Planstrukturen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) sind die Grundlage für Pläne und Budgets in Workday. Die Strukturen bestimmen Folgendes:
  • Die Art des Plans oder Budgets.
  • Den Geschäftskalender und die Geschäftsperioden, auf denen Perioden und Dauer basieren sollen.
  • Die Hauptbuch-Konten und Dimensionen, die bei der Definition von Plänen und Budgets berücksichtigt werden sollen.
  • Ob für Pläne und Budgets eine Genehmigung erforderlich ist und andere wichtige Attribute.
Sie können dieselbe Struktur für mehrere Unternehmen und Unternehmenshierarchien verwenden.
  1. Öffnen Sie eine der folgenden Aufgaben:
    • Planstruktur erstellen
    • Planstruktur bearbeiten
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Revisionen/Genehmigung verwenden
    Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Revisionen für vorhandene Pläne und Budgets zu aktivieren.
    • Eine Genehmigung für neue Pläne und Budgets erforderlich zu machen.
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für reale über- und untergeordnete Pläne.
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, zeigt Workday nur genehmigte Eingaben in den Summen für das Worklet
    Ist vs. Budget
     und für folgende Berichte an:
    • Budgetsaldo - Bericht
    • Finanzbudgetsaldo
    • Budgetsaldo - Managerbericht
    • Finanzbudgetsaldo - Manager
    Andernfalls berechnet Workday die Summen für die Pläne und Budgets für alle Statuswerte einschließlich
    Genehmigt
     und
    Abgelehnt
    .
    Kontextabhängige Revisionen verwenden
    Wählen Sie diese Option aus, um Pläne oder Budgets zu revidieren, die Sie mit dieser Struktur im Kontext Ihres aktuellen Budgets und Ihrer aktuellen Ausgaben erstellen.
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, zeigt Workday die laufende Summe Ihres Budgets und folgende Spalten in Budgetrevisionsaufgaben an:
    • Aktueller Planbetrag
    • Aktuelle Ausgaben
    • Verbleibender Plan
    • Prozentuale Änderung
    • Plan gesamt
    • Vorgeschlagener verbleibender Plan
    Für Zuwendungen zeigt Workday außerdem das Feld
    Zuwendungsbetrag
     an, wenn Sie das Zuwendungsbudget revidieren.
    Sie können diese Einstellung jederzeit ändern.
  3. Bei der Bearbeitung des Registers
    Strukturierte Dimensionen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Kontengruppe
    Ihre Auswahl muss mit der Kontengruppe für Folgendes übereinstimmen:
    • Die Unternehmen, nach denen Sie planen.
    • Die Unternehmenshierarchien, nach denen Sie planen.
    Art der organisierenden Dimension
    Erfordert die Eingabe eines Plans oder Budgets für jeweils einen Dimensionswert pro Plan oder Budget und pro Periode. Diese Eingabemethode optimiert die Prüfung und Genehmigung.
    Beispiel: Sie können
    Region
     in der Werteliste
    Art der organisierenden Dimension
     auswählen, um alle Plansalden nach Region im
    Bericht "Aktueller Plan"
    anzuzeigen.
    Buch
    Sobald Sie ein Buch in der Planstruktur ausgewählt haben, können Sie das Buch nicht mehr löschen.
    Für reale über- und untergeordnete Planstrukturen müssen Sie manuell sicherstellen, dass die über- und untergeordneten Bücher übereinstimmen. Sie müssen die Bücher für virtuelle über- und untergeordnete Planstrukturen nicht abgleichen.
    Workday unterstützt den Abschluss von Plänen, die ein Buch verwenden.
    Muss leer sein
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass eine Transaktion keine bestimmte Dimension enthalten darf.
    Beispiel: Sie möchten einen Plan für Transaktionen erstellen, die Auswirkungen auf bestimmte Kostenstellen und Geldmittel haben, aber nicht auf Projekte. Sie können angeben, dass das Projekt-Worktag in der Transaktion leer sein muss.
    Dimension
    Wählen Sie die gewünschten Dimensionen als verfügbare Worktags aus, wenn Sie Pläne und Budgets erstellen oder revidieren, die diese Struktur verwenden.
    Schließen Sie für das Reporting in mehreren Währungen die Dimension
    Hauptbuch-Konto
     ein. Workday rechnet Währungen basierend auf Hauptbuch-Konten und Hauptbuch-Sammelkonten um.
    Workday unterstützt den Budgetvortrag/‑abschluss nicht für Stellenbudgets, die
    „Unternehmen“
     als Dimension haben.
    Erforderlich
    Machen Sie die Eingabe der Dimension in jeder Planposition erforderlich. Wenn Sie die Dimension als
    Art der organisierenden Dimension
    auswählen, müssen Sie die Eingabe der Dimension erforderlich machen.
    Primäres Worktag
    Aktivieren Sie diese Option, um das Worktag in seiner eigenen Spalte und nicht als zusätzliches Worktag in den Planpositionen anzuzeigen. Wenn Sie Ihren Plan oder Ihr Budget verwalten oder revidieren, geschieht Folgendes:
    • Workday zeigt die Spalten „Primäres Worktag“ in der Reihenfolge an, die Sie in Ihrer Planstruktur konfigurieren.
    • Mit den Spalten „Primäres Worktag“ können Sie Positionsinformationen schneller eingeben.
    Da
    Unternehmen
     und
    Hauptbuch-Konto
     erforderliche Dimensionen sind, die automatisch angezeigt werden, können Sie sie nicht als primäre Dimensionen auswählen.
    Sie können für jede Planstruktur bis zu 10 Worktags als primäre Worktags angeben.
    Oberste Hierarchie
    Da Dimensionselemente Teil mehrerer Hierarchien sein können, bestimmen Sie die Hierarchie ganz oben und wählen sie als oberste Hierarchie aus.
    Um nach Unternehmenshierarchien zu planen und entsprechende Berichte zu erstellen, wählen Sie für die strukturierte Dimension
    Unternehmen
     eine oberste Hierarchie aus.
    Hierarchieebene
    Wenn Sie eine oberste Hierarchie auswählen, wählen Sie eine Hierarchieebene aus dieser Werteliste. Mit dieser Konfiguration können Sie Dimensionen als Worktags ein- oder ausschließen, wenn Sie Pläne oder Budgets aus dieser Struktur erstellen oder revidieren.
    Einzuschließende Dimensionen
    Wenn Sie ein Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie für die strukturierte Dimension
    Unternehmen
     auswählen, können Sie nicht gleichzeitig Folgendes auswählen:
    • Übergeordnete oder untergeordnete Unternehmen.
    • Unternehmenshierarchien auf einer anderen Ebene.
    Diese Beschränkung verhindert, dass Budgets in über- und untergeordneten Unternehmen und Unternehmenshierarchien doppelt gezählt werden.
Sie können nun basierend auf dieser Struktur einen Plan oder ein Budget für Ihr Unternehmen erstellen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen
Revisionen/Genehmigungen verwenden
 für eine Planstruktur mit Planpositionen aktivieren, verschiebt Workday Pläne automatisch aus dem Status
Verfügbar
 in den Status
Entwurf
 . :
Sie können das Kontrollkästchen
Revisionen/Genehmigung verwenden
 nur für eine Planstruktur mit Planpositionen deaktivieren, wenn alle Pläne den Status
Entwurf
 haben. Workday verschiebt diese Pläne in den Status
Verfügbar
 .
Wenn Sie Bücher für Planstrukturen auswählen, können Sie Berichte zu Büchern mithilfe der Berichtsdatenquelle
Journal Lines for Financial Reporting
 in benutzerdefinierten Berichten erstellen.
Öffnen Sie den Bericht
Planstrukturen
 , um Strukturen zu vergleichen.
Sobald Sie Pläne oder Budgets basierend auf der Struktur erstellt haben, können Sie die Strukturdefinition nur auf folgende Arten überarbeiten:
  • Benennen Sie die Struktur um.
  • Fügen Sie zusätzliche optionale strukturierte Dimensionen zur Struktur hinzu.
  • Schließen Sie strukturierte Dimensionen aus, solange keine Planpositionen mit diesen Dimensionen vorhanden sind.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Primäres Worktag
     für eine strukturierte Dimension.
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Revisionen/Genehmigung verwenden,
     auch wenn Planpositionen vorhanden sind.