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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Journalpositionen manuell in AP&C abgleichen

Journalpositionen manuell in AP&C abgleichen

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
  • Process: Account Certifications - View
  • Process: Account Certifications - Create
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) können Sie Journalpositionen während des Periodenabschlusses manuell mit folgenden Elementen abgleichen:
  • Um die die Datenintegrität zu erhöhen
  • Um genauere Analysen der Endsalden der Hauptbuch-Konten zu erstellen
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Transaktionsabgleich für Journalpositionen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Hauptbuch-Konto
    Wählen Sie ein Hauptbuch-Konto oder ein alternatives Hauptbuch-Konto.
    Sie können nur Bilanzkonten wählen, die für die Verwendung mit dem ausgewählten
    Unternehmen
     verfügbar sind.
    Die Option für das alternative Hauptbuch-Konto wird nur für Unternehmen angezeigt, für die Sie alternative Konten definiert haben.
    Abgleichart
    Workday gibt die Werte für dieses Feld basierend auf der
    Abgleichart vor,
     die in der Aufgabe
    Abgleich für Journalpositionen einrichten
     gewählt wurde.
    Filtern nach Buchcode
    Lassen Sie das Feld leer, damit Journalpositionen für alle Buchcodes abgerufen werden.
    Sie können Transaktionen nicht für verschiedene Buchcodes abgleichen.
    Anpassungsjournal
    Wählen Sie diese Option, um nur Anpassungsjournale einzuschließen.
  3. Wählen Sie die Journalpositionen, die Sie abgleichen möchten, und klicken Sie auf
    Abgleichen
    .
  4. (Optional) Um die Suchkriterien anzupassen, erweitern Sie den Abschnitt
    Journalpositionen wählen
    , um zusätzliche Journalpositionen anzuzeigen, geben neue Suchkriterien ein und klicken auf
    Journale abrufen
    .
    Workday ruft zusätzliche Journalpositionen basierend auf den neuen Kriterien ab.
  5. Wählen Sie die zusätzlichen Journalpositionen und klicken Sie auf
    Abgleichen
    .
    Workday generiert eine Abgleich-ID, um den Abgleich zu erfassen und die im Abgleich enthaltenen Journalpositionen anzuzeigen. Sie können auf die Abgleich-ID klicken, um die Abgleichdetails anzuzeigen, und in den möglichen Aktionen „Abgleich rückgängig machen“ ausführen.